每日开放式基金净值一览|共1094只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 1.0523 | 4.6897 | 1.0873 | 4.7247 | -0.0350 | -3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 015383 | 长城久富混合(LOF)C | 1.2967 | 1.2967 | 1.3399 | 1.3399 | -0.0432 | -3.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 005798 | 长城久弘纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 019367 | 长城均衡成长混合A | 1.0012 | 1.0012 | 1.0245 | 1.0245 | -0.0233 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 019368 | 长城均衡成长混合C | 0.9978 | 0.9978 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0232 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 001363 | 长城久惠混合A | 1.3164 | 1.3164 | 1.3306 | 1.3306 | -0.0142 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 200001 | 长城久恒混合A | 1.1763 | 2.6183 | 1.2301 | 2.6721 | -0.0538 | -4.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 018216 | 长城久恒混合C | 1.1672 | 1.1672 | 1.2206 | 1.2206 | -0.0534 | -4.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 017626 | 长城久惠混合C | 1.3051 | 1.3051 | 1.3192 | 1.3192 | -0.0141 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 010602 | 长城均衡优选混合A | 0.5679 | 0.5679 | 0.5783 | 0.5783 | -0.0104 | -1.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 020410 | 长城均衡优选混合C | 0.5653 | 0.5653 | 0.5755 | 0.5755 | -0.0102 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 1.2469 | 1.2469 | 1.2932 | 1.2932 | -0.0463 | -3.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 1.0507 | 1.2999 | 1.0898 | 1.3390 | -0.0391 | -3.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 200013 | 长城积极增利债券A | 1.0668 | 1.5292 | 1.0781 | 1.5405 | -0.0113 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 200113 | 长城积极增利债券C | 1.2522 | 1.4426 | 1.2654 | 1.4558 | -0.0132 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 008786 | 长城健康生活混合A | 0.4654 | 0.4654 | 0.4801 | 0.4801 | -0.0147 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 019818 | 长城健康生活混合C | 0.4633 | 0.4633 | 0.4779 | 0.4779 | -0.0146 | -3.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 013293 | 长城健康消费混合A | 0.5144 | 0.5144 | 0.5282 | 0.5282 | -0.0138 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 020693 | 长城健康消费混合C | 0.5123 | 0.5123 | 0.5260 | 0.5260 | -0.0137 | -2.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 017753 | 长城锦利三个月定期开放债券A | 1.0338 | 1.0338 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 21 | 017754 | 长城锦利三个月定期开放债券C | 1.0328 | 1.0328 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 015590 | 长城聚利债券A | 1.0352 | 1.0652 | 1.0349 | 1.0649 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 015591 | 长城聚利债券C | 1.0642 | 1.0642 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018601 | 长城集利债券发起式A | 1.0289 | 1.0289 | 1.0294 | 1.0294 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 018602 | 长城集利债券发起式C | 1.0263 | 1.0263 | 1.0268 | 1.0268 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 018939 | 长城景气成长混合A | 0.9255 | 0.9255 | 0.9567 | 0.9567 | -0.0312 | -3.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 018940 | 长城景气成长混合C | 0.9207 | 0.9207 | 0.9517 | 0.9517 | -0.0310 | -3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 1.0883 | 1.1993 | 1.0881 | 1.1991 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 002512 | 长城久润混合A | 0.7505 | 0.9956 | 0.7748 | 1.0199 | -0.0243 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 017885 | 长城久润混合C | 0.9135 | 0.9135 | 0.9432 | 0.9432 | -0.0297 | -3.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 1.1505 | 1.1775 | 1.1502 | 1.1772 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1.5525 | 4.4125 | 1.5790 | 4.4390 | -0.0265 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 0.8413 | 1.7899 | 0.8557 | 1.8043 | -0.0144 | -1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 003290 | 长城久稳债券A | 1.1203 | 1.2332 | 1.1198 | 1.2327 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 012566 | 长城久稳债券C | 1.1200 | 1.1200 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 012567 | 长城久稳债券D | 1.0269 | 1.1128 | 1.0269 | 1.1128 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 001613 | 长城久祥混合A | 0.8511 | 0.8511 | 0.8745 | 0.8745 | -0.0234 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 000649 | 长城久鑫混合A | 1.1750 | 1.4385 | 1.1909 | 1.4579 | -0.0194 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 017461 | 长城久鑫混合C | 1.1633 | 1.1633 | 1.1791 | 1.1791 | -0.0158 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 017462 | 长城久祥混合C | 0.8434 | 0.8434 | 0.8666 | 0.8666 | -0.0232 | -2.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 019678 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 019679 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 008287 | 长城嘉鑫两年定开债券A | 1.0142 | 1.1288 | 1.0141 | 1.1287 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 44 | 008288 | 长城嘉鑫两年定开债券C | 1.1256 | 1.1256 | 1.1255 | 1.1255 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 002703 | 长城久源混合A | 0.9576 | 0.9576 | 0.9781 | 0.9781 | -0.0205 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 002543 | 长城久益混合A | 1.1503 | 1.1503 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 47 | 014381 | 长城久源混合C | 0.9420 | 0.9420 | 0.9622 | 0.9622 | -0.0202 | -2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 002544 | 长城久益混合C | 1.0442 | 1.0942 | 1.0440 | 1.0940 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 008171 | 长城嘉裕六个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 50 | 008172 | 长城嘉裕六个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
