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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 200007 | 长城安心回报混合A | 1.1748 | 3.1799 | 1.2017 | 3.2404 | -0.0605 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 015965 | 长城安心回报混合C | 1.1604 | 1.1604 | 1.1870 | 1.1870 | -0.0266 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 020469 | 长城半导体混合发起式A | 0.9955 | 0.9955 | 1.0512 | 1.0512 | -0.0557 | -5.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 020470 | 长城半导体混合发起式C | 0.9931 | 0.9931 | 1.0487 | 1.0487 | -0.0556 | -5.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 017751 | 长城创新成长混合A | 0.7996 | 0.7996 | 0.8223 | 0.8223 | -0.0227 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 017752 | 长城创新成长混合C | 0.7940 | 0.7940 | 0.8166 | 0.8166 | -0.0226 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 009623 | 长城创新驱动混合A | 0.5941 | 0.5941 | 0.6246 | 0.6246 | -0.0305 | -4.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 017458 | 长城创新驱动混合C | 0.5899 | 0.5899 | 0.6201 | 0.6201 | -0.0302 | -4.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 1.2681 | 1.2681 | 1.3067 | 1.3067 | -0.0386 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 1.2405 | 1.2405 | 1.2783 | 1.2783 | -0.0378 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015127 | 长城产业成长混合A | 0.8286 | 0.8286 | 0.8332 | 0.8332 | -0.0046 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 015128 | 长城产业成长混合C | 0.8184 | 0.8184 | 0.8230 | 0.8230 | -0.0046 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 014788 | 长城产业趋势混合A | 0.6666 | 0.6666 | 0.6887 | 0.6887 | -0.0221 | -3.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 014789 | 长城产业趋势混合C | 0.6587 | 0.6587 | 0.6806 | 0.6806 | -0.0219 | -3.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020265 | 长城产业优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 020266 | 长城产业优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 016332 | 长城产业臻选混合A | 0.7662 | 0.7662 | 0.7917 | 0.7917 | -0.0255 | -3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 016333 | 长城产业臻选混合C | 0.7579 | 0.7579 | 0.7831 | 0.7831 | -0.0252 | -3.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 0.7094 | 0.7094 | 0.7249 | 0.7249 | -0.0155 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 0.6958 | 0.6958 | 0.7110 | 0.7110 | -0.0152 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013037 | 长城大健康混合A | 0.6114 | 0.6114 | 0.6344 | 0.6344 | -0.0230 | -3.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 013038 | 长城大健康混合C | 0.5988 | 0.5988 | 0.6214 | 0.6214 | -0.0226 | -3.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 1.0277 | 1.0632 | 1.0270 | 1.0625 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
24 | 000254 | 长城定期开放债券A | 1.1025 | 1.6167 | 1.1019 | 1.6161 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
25 | 000255 | 长城定期开放债券C | 1.1003 | 1.5681 | 1.0996 | 1.5674 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 007194 | 长城短债A | 1.1883 | 1.1883 | 1.1879 | 1.1879 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
27 | 007195 | 长城短债C | 1.1791 | 1.1791 | 1.1787 | 1.1787 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 019872 | 长城短债D | 1.1881 | 1.1881 | 1.1876 | 1.1876 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
29 | 019873 | 长城短债E | 1.1877 | 1.1877 | 1.1872 | 1.1872 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001255 | 长城改革红利混合A | 0.6695 | 0.6695 | 0.6919 | 0.6919 | -0.0224 | -3.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 019273 | 长城改革红利混合C | 0.6661 | 0.6661 | 0.6885 | 0.6885 | -0.0224 | -3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 007132 | 长城港股通价值精选混合A | 0.7106 | 0.7306 | 0.7240 | 0.7440 | -0.0134 | -1.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 017627 | 长城港股通价值精选混合C | 0.7058 | 0.7058 | 0.7191 | 0.7191 | -0.0133 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 019277 | 长城国企优选混合发起式A | 0.9663 | 0.9663 | 0.9868 | 0.9868 | -0.0205 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 019278 | 长城国企优选混合发起式C | 0.9628 | 0.9628 | 0.9833 | 0.9833 | -0.0205 | -2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 000977 | 长城环保主题混合A | 1.7469 | 1.7469 | 1.7865 | 1.7865 | -0.0396 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 016061 | 长城环保主题混合C | 1.4133 | 1.8104 | 1.4452 | 1.8423 | -0.0319 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007131 | 长城沪港深行业龙头精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 007705 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 017295 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
41 | 013186 | 长城恒利债券A | 1.0568 | 1.0785 | 1.0565 | 1.0782 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 013187 | 长城恒利债券C | 1.0710 | 1.0710 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007047 | 长城核心优势混合A | 1.0589 | 1.1089 | 1.0944 | 1.1444 | -0.0355 | -3.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 018152 | 长城核心优势混合C | 1.0506 | 1.0506 | 1.0858 | 1.0858 | -0.0352 | -3.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 000030 | 长城核心优选混合A | 0.9625 | 1.7819 | 0.9856 | 1.8246 | -0.0427 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 019274 | 长城核心优选混合C | 0.9577 | 0.9577 | 0.9808 | 0.9808 | -0.0231 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 002296 | 长城行业轮动混合A | 1.4408 | 1.4408 | 1.4697 | 1.4697 | -0.0289 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 013484 | 长城行业轮动混合C | 1.4163 | 1.4163 | 1.4447 | 1.4447 | -0.0284 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 002542 | 长城久鼎混合A | 1.7713 | 1.7713 | 1.8114 | 1.8114 | -0.0401 | -2.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 016059 | 长城久鼎混合C | 1.7522 | 1.7522 | 1.7919 | 1.7919 | -0.0397 | -2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |