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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000496 | 长安产业精选混合A | 1.0077 | 1.2477 | 1.0300 | 1.2700 | -0.0223 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 002071 | 长安产业精选混合C | 0.9692 | 1.0192 | 0.9906 | 1.0406 | -0.0214 | -2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012688 | 长安成长优选混合A | 0.5023 | 0.5023 | 0.5156 | 0.5156 | -0.0133 | -2.58% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 012689 | 长安成长优选混合C | 0.4906 | 0.4906 | 0.5036 | 0.5036 | -0.0130 | -2.58% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 1.1796 | 1.3690 | 1.1792 | 1.3686 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
6 | 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 1.1645 | 1.3539 | 1.1642 | 1.3536 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012618 | 长安泓沣中短债债券E | 1.1743 | 1.3637 | 1.1739 | 1.3633 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 740001 | 长安宏观策略混合A | 1.1430 | 1.9630 | 1.1590 | 1.9790 | -0.0160 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 016579 | 长安宏观策略混合C | 1.1320 | 1.1320 | 1.1490 | 1.1490 | -0.0170 | -1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 005345 | 长安泓润纯债债券A | 1.2266 | 1.2887 | 1.2262 | 1.2883 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 005346 | 长安泓润纯债债券C | 1.2115 | 1.2736 | 1.2111 | 1.2732 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012714 | 长安泓润纯债债券E | 1.2235 | 1.2856 | 1.2231 | 1.2852 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 740101 | 长安沪深300非周期指数A | 1.0880 | 1.5920 | 1.1160 | 1.6200 | -0.0280 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 017040 | 长安沪深300非周期指数C | 1.0870 | 1.0870 | 1.1140 | 1.1140 | -0.0270 | -2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 016345 | 长安行业成长混合A | 0.6649 | 0.6649 | 0.6809 | 0.6809 | -0.0160 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 016346 | 长安行业成长混合C | 0.6588 | 0.6588 | 0.6746 | 0.6746 | -0.0158 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 004897 | 长安泓源纯债债券A | 1.0418 | 1.3180 | 1.0411 | 1.3173 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
18 | 004898 | 长安泓源纯债债券C | 1.0450 | 1.3212 | 1.0444 | 1.3206 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 001657 | 长安鑫富领先混合A | 1.5340 | 1.5340 | 1.5630 | 1.5630 | -0.0290 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 016796 | 长安鑫富领先混合C | 1.5230 | 1.5230 | 1.5520 | 1.5520 | -0.0290 | -1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013513 | 长安先进制造混合A | 0.5402 | 0.5402 | 0.5542 | 0.5542 | -0.0140 | -2.53% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 013514 | 长安先进制造混合C | 0.5328 | 0.5328 | 0.5467 | 0.5467 | -0.0139 | -2.54% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 1.2017 | 1.2017 | 1.2274 | 1.2274 | -0.0257 | -2.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 1.1610 | 1.1610 | 1.1858 | 1.1858 | -0.0248 | -2.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 0.5546 | 0.5546 | 0.5638 | 0.5638 | -0.0092 | -1.63% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 0.5459 | 0.5459 | 0.5550 | 0.5550 | -0.0091 | -1.64% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.9397 | 1.9397 | 1.9920 | 1.9920 | -0.0523 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.9371 | 1.9371 | 1.9893 | 1.9893 | -0.0522 | -2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 1.4633 | 1.4633 | 1.4652 | 1.4652 | -0.0019 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 0.2998 | 0.2998 | 0.3096 | 0.3096 | -0.0098 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 1.4472 | 1.4472 | 1.4492 | 1.4492 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 0.2961 | 0.2961 | 0.3058 | 0.3058 | -0.0097 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 1.3064 | 1.3064 | 1.3408 | 1.3408 | -0.0344 | -2.57% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 1.2635 | 1.2635 | 1.2968 | 1.2968 | -0.0333 | -2.57% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 0.6140 | 0.6140 | 0.6281 | 0.6281 | -0.0141 | -2.24% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 0.6023 | 0.6023 | 0.6162 | 0.6162 | -0.0139 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 1.4751 | 1.4751 | 1.4750 | 1.4750 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 1.4096 | 1.4096 | 1.4095 | 1.4095 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005743 | 长安裕隆混合A | 1.9226 | 1.9226 | 1.9730 | 1.9730 | -0.0504 | -2.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 005744 | 长安裕隆混合C | 1.8713 | 1.8713 | 1.9203 | 1.9203 | -0.0490 | -2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 005343 | 长安裕盛混合A | 0.4499 | 0.4499 | 0.4648 | 0.4648 | -0.0149 | -3.21% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 005344 | 长安裕盛混合C | 0.4445 | 0.4445 | 0.4592 | 0.4592 | -0.0147 | -3.20% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015343 | 长安优势行业混合A | 0.6593 | 0.6593 | 0.6737 | 0.6737 | -0.0144 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 015344 | 长安优势行业混合C | 0.6491 | 0.6491 | 0.6634 | 0.6634 | -0.0143 | -2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 005341 | 长安裕泰混合A | 1.7607 | 1.7607 | 1.7806 | 1.7806 | -0.0199 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 005588 | 长安裕腾混合A | 1.1311 | 1.1311 | 1.1314 | 1.1314 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 005342 | 长安裕泰混合C | 1.7623 | 1.7623 | 1.7822 | 1.7822 | -0.0199 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 005592 | 长安裕腾混合C | 1.1096 | 1.1096 | 1.1099 | 1.1099 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 020471 | 长城0-5年政金债A | 1.0105 | 1.0105 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
50 | 020472 | 长城0-5年政金债C | 1.0101 | 1.0101 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |