每日开放式基金净值一览|共913只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 1.0055 | 1.0055 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 3 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 1.0051 | 1.0051 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.0731 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 5 | 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.0690 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 012272 | 渤海汇金创新价值一年持有期混合 | 0.4766 | 0.4766 | 0.4771 | 0.4771 | -0.0005 | -0.10% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 0.4637 | 0.4637 | 0.4604 | 0.4604 | 0.0033 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0180 | 1.2040 | 1.0184 | 1.2044 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0308 | 1.0588 | 1.0310 | 1.0590 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 10 | 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 1.0272 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 11 | 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 1.0259 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0405 | 1.1560 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 13 | 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0329 | 1.1283 | 1.0332 | 1.1286 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 005536 | 渤海汇金量化成长混合A | 0.6292 | 0.6292 | 0.6216 | 0.6216 | 0.0076 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 021384 | 渤海汇金量化成长混合C | 0.6281 | 0.6281 | 0.6205 | 0.6205 | 0.0076 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0192 | 1.0829 | 1.0197 | 1.0834 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6563 | 0.6563 | 0.6478 | 0.6478 | 0.0085 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 1.0362 | 1.1066 | 1.0362 | 1.1066 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 1.0005 | 1.0005 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 0.9994 | 0.9994 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0482 | 1.1205 | 1.0490 | 1.1213 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 30 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9342 | 0.9342 | -0.0066 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 1.1902 | 2.7100 | 1.1905 | 2.7103 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 1.1940 | 2.7280 | 1.1943 | 2.7283 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 0.6395 | 0.6395 | 0.6435 | 0.6435 | -0.0040 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 1.0598 | 1.0598 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 35 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 1.0598 | 1.0598 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0497 | 1.0497 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 1.0388 | 1.0538 | 1.0398 | 1.0548 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 38 | 015543 | 百嘉百益债券A | 1.1545 | 1.5755 | 1.1546 | 1.5756 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 015544 | 百嘉百益债券C | 1.1548 | 1.5749 | 1.1549 | 1.5750 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.5051 | 1.5051 | 1.5050 | 1.5050 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 41 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.5053 | 1.5053 | 1.5052 | 1.5052 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 1.0198 | 1.0198 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 44 | 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 1.0184 | 1.0184 | 1.0186 | 1.0186 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 0.6909 | 0.6909 | 0.6906 | 0.6906 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 0.6819 | 0.6819 | 0.6817 | 0.6817 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 0.7669 | 0.7669 | 0.7709 | 0.7709 | -0.0040 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 0.7614 | 0.7614 | 0.7655 | 0.7655 | -0.0041 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 1.0048 | 1.0048 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 0.9977 | 0.9977 | 0.9983 | 0.9983 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
