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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	017650	中庚港股通价值股票	0.8314	0.8314	0.8443	0.8443	-0.0129	-1.53%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
2	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	1.8445	1.8445	1.8992	1.8992	-0.0547	-2.88%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
3	006551	中庚价值领航混合	2.1017	2.1017	2.1505	2.1505	-0.0488	-2.27%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
4	011174	中庚价值品质一年持有期混合	1.3553	1.3553	1.3905	1.3905	-0.0352	-2.53%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
5	012930	中庚价值先锋股票	0.7920	0.7920	0.8180	0.8180	-0.0260	-3.18%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
6	007130	中庚小盘价值股票	1.9406	1.9406	1.9945	1.9945	-0.0539	-2.70%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
7	005539	中航创新驱动股票A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
8	005540	中航创新驱动股票C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
9	000298	中海纯债债券A	1.1520	1.3670	1.1510	1.3660	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	000299	中海纯债债券C	1.1700	1.3580	1.1700	1.3580	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	398011	中海分红增利混合	0.5450	2.2930	0.5602	2.3082	-0.0152	-2.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	1.0732	1.0802	1.0728	1.0798	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
13	398051	中海环保新能源混合	1.4730	1.7600	1.5090	1.7960	-0.0360	-2.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	001574	中海混改红利混合A	1.0390	1.0390	1.0570	1.0570	-0.0180	-1.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	020360	中海混改红利混合C	1.0410	1.0410	1.0590	1.0590	-0.0180	-1.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	004936	中航混改精选混合A	0.7358	0.7358	0.7460	0.7460	-0.0102	-1.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	004937	中航混改精选混合C	0.7197	0.7197	0.7297	0.7297	-0.0100	-1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	005646	中海沪港深多策略混合	0.7129	0.7129	0.7121	0.7121	0.0008	0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.7330	0.8530	0.7470	0.8670	-0.0140	-1.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.7300	0.7300	0.7430	0.7430	-0.0130	-1.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2007	1.2617	1.2073	1.2683	-0.0066	-0.55%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.1884	1.2494	1.1949	1.2559	-0.0065	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	0.8120	1.5160	0.8120	1.5160	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.8636	0.8636	0.8824	0.8824	-0.0188	-2.13%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	0.8595	0.8595	0.8783	0.8783	-0.0188	-2.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	013581	中海海颐混合A	0.9406	0.9406	0.9426	0.9426	-0.0020	-0.21%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	011514	中海海誉混合A	0.9200	0.9200	0.9244	0.9244	-0.0044	-0.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	013582	中海海颐混合C	0.9334	0.9334	0.9354	0.9354	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	011515	中海海誉混合C	0.9020	0.9020	0.9063	0.9063	-0.0043	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.7909	0.7909	0.8129	0.8129	-0.0220	-2.71%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.7881	0.7881	0.8101	0.8101	-0.0220	-2.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	000597	中海积极收益混合	1.3350	1.5940	1.3410	1.6000	-0.0060	-0.45%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	001279	中海积极增利混合	1.8950	1.8950	1.9500	1.9500	-0.0550	-2.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	004926	中航军民融合精选A	0.9023	0.9023	0.9185	0.9185	-0.0162	-1.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	004927	中航军民融合精选C	0.8901	0.8901	0.9061	0.9061	-0.0160	-1.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	001252	中海进取收益混合	1.1080	1.1080	1.1280	1.1280	-0.0200	-1.77%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	018956	中航机遇领航混合发起A	1.0517	1.0517	1.0691	1.0691	-0.0174	-1.63%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	018957	中航机遇领航混合发起C	1.0455	1.0455	1.0628	1.0628	-0.0173	-1.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000003	中海可转债债券A	0.7440	0.9540	0.7510	0.9610	-0.0070	-0.93%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	000004	中海可转债债券C	0.7300	0.9400	0.7380	0.9480	-0.0080	-1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	398031	中海蓝筹混合A	0.7241	2.1271	0.7327	2.1357	-0.0086	-1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	020361	中海蓝筹混合C	0.7227	0.7227	0.7314	0.7314	-0.0087	-1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	0.6682	0.6682	0.6877	0.6877	-0.0195	-2.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.6566	0.6566	0.6758	0.6758	-0.0192	-2.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	398041	中海量化策略混合	1.1410	1.6780	1.1440	1.6810	-0.0030	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	001864	中海魅力长三角混合	2.0250	2.0250	2.0840	2.0840	-0.0590	-2.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	398021	中海能源策略混合	0.6206	1.1686	0.6353	1.1833	-0.0147	-2.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	021489	中航趋势领航混合发起A	0.9770	0.9770	0.9938	0.9938	-0.0168	-1.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	021490	中航趋势领航混合发起C	0.9764	0.9764	0.9933	0.9933	-0.0169	-1.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	019668	中航瑞安利率债三个月定开债A	1.0158	1.0178	1.0150	1.0170	0.0008	0.08%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买

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