每日开放式基金净值一览|共637只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006663 | 易方达安悦超短债债券C | 1.0132 | 1.1517 | 1.0131 | 1.1516 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 006664 | 易方达安悦超短债债券F | 1.0136 | 1.1586 | 1.0135 | 1.1585 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 001603 | 易方达安盈回报混合A | 2.0120 | 2.2100 | 2.0370 | 2.2350 | -0.0250 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 110053 | 易方达安源中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 5 | 110052 | 易方达安源中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 1.0188 | 1.0188 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 7 | 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 1.0178 | 1.0178 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.8160 | 2.8160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | -- | -- | 2.7720 | 2.7720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 0.7306 | 0.7306 | 0.7433 | 0.7433 | -0.0127 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 0.7272 | 0.7272 | 0.7398 | 0.7398 | -0.0126 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 0.6740 | 3.3080 | 0.6950 | 3.3290 | -0.0210 | -3.02% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
| 13 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 2.8950 | 4.8380 | 2.9840 | 4.9270 | -0.0890 | -2.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 011893 | 易方达长期价值混合A | 0.8169 | 0.8169 | 0.8420 | 0.8420 | -0.0251 | -2.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 011894 | 易方达长期价值混合C | 0.8075 | 0.8075 | 0.8323 | 0.8323 | -0.0248 | -2.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 0.6557 | 0.6557 | 0.6748 | 0.6748 | -0.0191 | -2.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 1.2830 | 1.2830 | 1.3170 | 1.3170 | -0.0340 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.7332 | 1.7332 | 1.7847 | 1.7847 | -0.0515 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.7035 | 1.7035 | 1.7541 | 1.7541 | -0.0506 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 0.9814 | 0.9814 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0255 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 0.9811 | 0.9811 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0256 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 011822 | 易方达产业升级混合A | 0.7578 | 0.7578 | 0.7762 | 0.7762 | -0.0184 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 011823 | 易方达产业升级混合C | 0.7488 | 0.7488 | 0.7669 | 0.7669 | -0.0181 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 014727 | 易方达成长动力混合A | 0.9471 | 0.9471 | 0.9710 | 0.9710 | -0.0239 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 014728 | 易方达成长动力混合C | 0.9356 | 0.9356 | 0.9592 | 0.9592 | -0.0236 | -2.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 110037 | 易方达纯债债券A | 1.1161 | 1.5851 | 1.1154 | 1.5844 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 110038 | 易方达纯债债券C | 1.1139 | 1.5299 | 1.1132 | 1.5292 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 1.6920 | 1.6920 | 1.7340 | 1.7340 | -0.0420 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 1.3947 | 1.3947 | 1.4269 | 1.4269 | -0.0322 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 005099 | 易方达富华纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 1.0242 | 1.3042 | 1.0239 | 1.3039 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 1.0223 | 1.0893 | 1.0220 | 1.0890 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 000833 | 易方达富华纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 1.2830 | 1.3290 | 1.2870 | 1.3330 | -0.0040 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 002969 | 易方达丰和债券A | 1.3320 | 1.4410 | 1.3385 | 1.4475 | -0.0065 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 000189 | 易方达丰华债券A | 1.2597 | 1.4720 | 1.2675 | 1.4801 | -0.0081 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
| 37 | 016699 | 易方达丰和债券C | 1.3223 | 1.3223 | 1.3288 | 1.3288 | -0.0065 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 006867 | 易方达丰华债券C | 1.2345 | 1.3375 | 1.2422 | 1.3452 | -0.0077 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.1856 | 1.5076 | 1.1849 | 1.5069 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 1.1697 | 1.4777 | 1.1690 | 1.4770 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 1.5490 | 1.5490 | 1.5852 | 1.5852 | -0.0362 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 001475 | 易方达国防军工混合A | 1.1700 | 1.1700 | 1.2060 | 1.2060 | -0.0360 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 015945 | 易方达国防军工混合C | 1.1580 | 1.1580 | 1.1940 | 1.1940 | -0.0360 | -3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 1.5160 | 1.5160 | 1.5670 | 1.5670 | -0.0510 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 012346 | 易方达港股通成长混合A | 0.6041 | 0.6041 | 0.6183 | 0.6183 | -0.0142 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 012347 | 易方达港股通成长混合C | 0.5973 | 0.5973 | 0.6113 | 0.6113 | -0.0140 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 0.6312 | 0.6312 | 0.6343 | 0.6343 | -0.0031 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 0.8599 | 0.8599 | 0.8738 | 0.8738 | -0.0139 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 0.8543 | 0.8543 | 0.8682 | 0.8682 | -0.0139 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 2.2541 | 2.2541 | 2.3452 | 2.3452 | -0.0911 | -3.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
