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1	009298	英大安惠纯债A	1.0551	1.1151	1.0547	1.1147	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	009299	英大安惠纯债C	1.0412	1.1012	1.0407	1.1007	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	020050	英大安华纯债债券A	1.0267	1.0347	1.0259	1.0339	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	020051	英大安华纯债债券C	1.0245	1.0325	1.0238	1.0318	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.0611	1.0611	1.0605	1.0605	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
6	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.0567	1.0567	1.0561	1.0561	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	017440	英大安旸纯债债券A	1.0275	1.0495	1.0269	1.0489	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	017441	英大安旸纯债债券C	1.0226	1.0446	1.0220	1.0440	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	001607	英大策略优选A	1.8204	2.0004	1.8625	2.0425	-0.0421	-2.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	001608	英大策略优选C	1.7141	1.8941	1.7538	1.9338	-0.0397	-2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	650001	英大纯债债券A	1.1372	1.5732	1.1392	1.5752	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	650002	英大纯债债券C	1.1292	1.5022	1.1312	1.5042	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001678	英大国企改革	1.4632	2.1132	1.4986	2.1486	-0.0354	-2.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	001270	英大灵活配置A	1.0419	1.2919	1.0692	1.3192	-0.0273	-2.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	001271	英大灵活配置B	0.9810	1.2310	1.0067	1.2567	-0.0257	-2.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000458	英大领先回报	0.9742	1.6342	1.0027	1.6627	-0.0285	-2.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	003713	英大睿盛A	1.7868	1.9668	1.8261	2.0061	-0.0393	-2.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	003714	英大睿盛C	1.8291	2.0091	1.8693	2.0493	-0.0402	-2.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	003446	英大睿鑫A	1.5250	1.6250	1.5739	1.6739	-0.0489	-3.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	003447	英大睿鑫C	1.4845	1.5845	1.5321	1.6321	-0.0476	-3.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	008242	英大通盈纯债债券A	1.0416	1.1136	1.0410	1.1130	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	008243	英大通盈纯债债券C	1.0334	1.0994	1.0327	1.0987	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	015724	英大碳中和混合A	0.7897	0.7897	0.8077	0.8077	-0.0180	-2.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	015725	英大碳中和混合C	0.7848	0.7848	0.8027	0.8027	-0.0179	-2.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012521	英大稳固增强核心一年持有混合A	0.9652	0.9652	0.9743	0.9743	-0.0091	-0.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	0.9552	0.9552	0.9642	0.9642	-0.0090	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
28	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
29	017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
30	010174	英大智享债券A	1.1235	1.1235	1.1311	1.1311	-0.0076	-0.67%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	010175	英大智享债券C	1.1075	1.1075	1.1150	1.1150	-0.0075	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	012854	英大中证ESG120策略指数A	0.8731	0.8731	0.8900	0.8900	-0.0169	-1.90%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	012855	英大中证ESG120策略指数C	0.9065	0.9065	0.9240	0.9240	-0.0175	-1.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0092	1.0092	1.0090	1.0090	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.2%	0.02%	购买
35	020892	易方达安丰六个月持有债券C	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
36	019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
37	019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	110051	易方达安和中短债债券A	1.0748	1.1148	1.0746	1.1146	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
39	110050	易方达安和中短债债券C	1.0651	1.1051	1.0650	1.1050	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006319	易方达安瑞短债债券A	1.0146	1.1616	1.0146	1.1616	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
41	006320	易方达安瑞短债债券C	1.0104	1.1504	1.0104	1.1504	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	110027	易方达安心回报债券A	1.8958	2.9948	1.9067	3.0057	-0.0109	-0.57%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	110028	易方达安心回报债券B	1.8552	2.9022	1.8658	2.9128	-0.0106	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	001182	易方达安心回馈混合A	2.2560	2.2560	2.2750	2.2750	-0.0190	-0.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	016594	易方达安心回馈混合C	2.2390	2.2390	2.2580	2.2580	-0.0190	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0444	1.0444	1.0442	1.0442	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
47	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0429	1.0429	1.0427	1.0427	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	017989	易方达安益90天持有债券A	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
49	017990	易方达安益90天持有债券C	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	006662	易方达安悦超短债债券A	1.0139	1.1599	1.0138	1.1598	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买

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