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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 970146 | 稳达三个月滚动持有债券A | 1.1102 | 1.5657 | 1.1100 | 1.5655 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
2 | 970147 | 稳达三个月滚动持有债券C | 1.0834 | 1.0834 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 1.0122 | 1.2748 | 1.0117 | 1.2743 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
4 | 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 1.0060 | 1.2674 | 1.0054 | 1.2668 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 519180 | 万家180指数 | 0.9114 | 3.2514 | 0.9276 | 3.2676 | -0.0162 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 004681 | 万家安弘A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
7 | 004682 | 万家安弘C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015022 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 1.0613 | 1.0817 | 1.0605 | 1.0809 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
9 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 014277 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 014278 | 万家北交所慧选两年定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 0.8150 | 0.8150 | 0.8291 | 0.8291 | -0.0141 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
13 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 0.8130 | 0.8130 | 0.8270 | 0.8270 | -0.0140 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 1.0092 | 1.0092 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
15 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 1.0089 | 1.0089 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0259 | 1.0495 | 1.0251 | 1.0487 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
17 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0247 | 1.0483 | 1.0238 | 1.0474 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 0.5344 | 0.5344 | 0.5535 | 0.5535 | -0.0191 | -3.45% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 0.5239 | 0.5239 | 0.5427 | 0.5427 | -0.0188 | -3.46% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 0.8301 | 0.8301 | 0.8544 | 0.8544 | -0.0243 | -2.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 0.9367 | 0.9367 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0259 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
22 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 0.9359 | 0.9359 | 0.9618 | 0.9618 | -0.0259 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 0.6400 | 0.6400 | 0.6606 | 0.6606 | -0.0206 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 0.6311 | 0.6311 | 0.6514 | 0.6514 | -0.0203 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 005299 | 万家成长优选混合A | 2.4235 | 2.4235 | 2.4970 | 2.4970 | -0.0735 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 005300 | 万家成长优选混合C | 2.3445 | 2.3445 | 2.4157 | 2.4157 | -0.0712 | -2.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 0.8147 | 0.8147 | 0.8385 | 0.8385 | -0.0238 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 0.8084 | 0.8084 | 0.8321 | 0.8321 | -0.0237 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012935 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
30 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 0.9603 | 0.9603 | 0.9696 | 0.9696 | -0.0093 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 0.9579 | 0.9579 | 0.9671 | 0.9671 | -0.0092 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013009 | 万家港股通精选混合A | 0.6812 | 0.6812 | 0.6861 | 0.6861 | -0.0049 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 013010 | 万家港股通精选混合C | 0.6726 | 0.6726 | 0.6775 | 0.6775 | -0.0049 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 019336 | 万家国企动力混合A | 0.9161 | 0.9161 | 0.9353 | 0.9353 | -0.0192 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 019337 | 万家国企动力混合C | 0.9145 | 0.9145 | 0.9336 | 0.9336 | -0.0191 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 159628 | 万家国证2000ETF | 0.7579 | 0.7579 | 0.7775 | 0.7775 | -0.0196 | -2.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 0.7836 | 0.7836 | 0.8028 | 0.8028 | -0.0192 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
40 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 0.7795 | 0.7795 | 0.7986 | 0.7986 | -0.0191 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 0.7884 | 0.7884 | 0.8116 | 0.8116 | -0.0232 | -2.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
42 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | 0.7858 | 0.7858 | 0.8090 | 0.8090 | -0.0232 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.6497 | 0.6497 | 0.6700 | 0.6700 | -0.0203 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
44 | 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.6490 | 0.6490 | 0.6693 | 0.6693 | -0.0203 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 1.0031 | 1.0031 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
46 | 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 1.0018 | 1.0018 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 0.5628 | 0.5628 | 0.5681 | 0.5681 | -0.0053 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 0.5558 | 0.5558 | 0.5611 | 0.5611 | -0.0053 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.3249 | 2.3249 | 2.3708 | 2.3708 | -0.0459 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.3082 | 2.3082 | 2.3539 | 2.3539 | -0.0457 | -1.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |