自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.1206 | 1.1206 | 1.1301 | 1.1301 | -0.0095 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 013569 | 天弘永利优佳混合A | 0.9791 | 0.9791 | 0.9803 | 0.9803 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 013570 | 天弘永利优佳混合C | 0.9678 | 0.9678 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 016161 | 天弘永利优享债券A | 1.0349 | 1.0349 | 1.0356 | 1.0356 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 016162 | 天弘永利优享债券C | 1.0265 | 1.0265 | 1.0273 | 1.0273 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.1730 | 1.9026 | 1.1735 | 1.9031 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019557 | 天弘悦利债券A | 1.0177 | 1.0177 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
10 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.1765 | 1.9750 | 1.1769 | 1.9754 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 009610 | 天弘永利债券C | 1.0555 | 1.2199 | 1.0559 | 1.2203 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 019558 | 天弘悦利债券C | 1.0164 | 1.0164 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 002794 | 天弘永利债券E | 1.0846 | 1.3675 | 1.0850 | 1.3679 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 008763 | 天弘越南市场A | -- | -- | 1.4904 | 1.4904 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 008764 | 天弘越南市场C | -- | -- | 1.4724 | 1.4724 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 011050 | 天弘裕新A | 1.0142 | 1.0142 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 011408 | 天弘益新A | 1.0303 | 1.0303 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 011051 | 天弘裕新C | 1.0051 | 1.0051 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 011409 | 天弘益新C | 1.0167 | 1.0167 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 000606 | 天弘优选债券A | 1.0656 | 1.2979 | 1.0660 | 1.2983 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
21 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
22 | 007202 | 天弘优质成长企业精选混合发起式A | 1.4956 | 1.4956 | 1.5025 | 1.5025 | -0.0069 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 015460 | 天弘优质成长企业精选混合发起式C | 0.7320 | 0.7320 | 0.7354 | 0.7354 | -0.0034 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 008646 | 天弘增利短债A | 1.1258 | 1.1317 | 1.1259 | 1.1318 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
25 | 008647 | 天弘增利短债C | 1.1246 | 1.1246 | 1.1247 | 1.1247 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 420005 | 天弘周期策略混合A | 1.6587 | 2.0297 | 1.6583 | 2.0293 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 015458 | 天弘周期策略混合C | 0.6372 | 0.6372 | 0.6372 | 0.6372 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 007128 | 天弘增强回报A | 1.3181 | 1.3181 | 1.3174 | 1.3174 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 007129 | 天弘增强回报C | 1.2907 | 1.2907 | 1.2901 | 1.2901 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 009735 | 天弘增强回报E | 1.1670 | 1.1670 | 1.1665 | 1.1665 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 011784 | 天弘招添利混合发起A | 1.0426 | 1.0426 | 1.0429 | 1.0429 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 011785 | 天弘招添利混合发起C | 1.0390 | 1.0390 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 014708 | 天弘臻选健康混合A | 0.8726 | 0.8726 | 0.8694 | 0.8694 | 0.0032 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 014709 | 天弘臻选健康混合C | 0.8642 | 0.8642 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0032 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 009875 | 天弘甄选食品饮料A | 0.7781 | 0.7781 | 0.7837 | 0.7837 | -0.0056 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 009876 | 天弘甄选食品饮料C | 0.7718 | 0.7718 | 0.7774 | 0.7774 | -0.0056 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 1.2613 | 1.4463 | 1.2625 | 1.4475 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 1.1987 | 1.3777 | 1.2000 | 1.3790 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 1.2632 | 1.2632 | 1.2644 | 1.2644 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 0.7794 | 0.7794 | 0.7765 | 0.7765 | 0.0029 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 0.7733 | 0.7733 | 0.7704 | 0.7704 | 0.0029 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 1.0177 | 1.1169 | 1.0176 | 1.1168 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
43 | 015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 1.0176 | 1.1149 | 1.0175 | 1.1148 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 1.0362 | 1.1133 | 1.0363 | 1.1134 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
45 | 009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 1.0536 | 1.1694 | 1.0540 | 1.1698 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
46 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 0.8941 | 0.8941 | 0.8928 | 0.8928 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 0.9048 | 0.9048 | 0.9035 | 0.9035 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 0.9451 | 0.9451 | 0.9447 | 0.9447 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 0.9185 | 0.9185 | 0.9181 | 0.9181 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 001588 | 天弘中证800A | 1.0057 | 1.0057 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |