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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020800 | 天弘红利智选混合C | 0.9925 | 0.9925 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 0.9287 | 0.9287 | 0.9293 | 0.9293 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.1577 | 1.1577 | 1.1584 | 1.1584 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0165 | 1.0165 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 1.0767 | 1.0767 | 1.0782 | 1.0782 | -0.0015 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 1.0618 | 1.0618 | 1.0633 | 1.0633 | -0.0015 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.4489 | 0.4489 | 0.4449 | 0.4449 | 0.0040 | 0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7158 | 0.7158 | 0.7099 | 0.7099 | 0.0059 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7118 | 0.7118 | 0.7058 | 0.7058 | 0.0060 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5151 | 0.5151 | 0.5119 | 0.5119 | 0.0032 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5119 | 0.5119 | 0.5087 | 0.5087 | 0.0032 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011048 | 天弘恒新混合A | 1.0388 | 1.0812 | 1.0389 | 1.0813 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 011049 | 天弘恒新混合C | 1.0291 | 1.0712 | 1.0292 | 1.0713 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 021164 | 天弘恒新混合D | 1.0188 | 1.0188 | 1.0189 | 1.0189 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
15 | 007781 | 天弘弘新混合发起A | 1.3063 | 1.3063 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 016509 | 天弘弘新混合发起C | 1.3197 | 1.3197 | 1.3194 | 1.3194 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007220 | 天弘华享三个月定开 | 1.1010 | 1.1984 | 1.1018 | 1.1992 | -0.0008 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
18 | 008762 | 天弘恒享一年定开 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1297 | 1.1297 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
19 | 014452 | 天弘惠享一年定开债券发起 | 1.0240 | 1.0741 | 1.0243 | 1.0744 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
20 | 010634 | 天弘合益债券发起A | 1.0383 | 1.0962 | 1.0385 | 1.0964 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 010635 | 天弘合益债券发起C | 1.0385 | 1.0976 | 1.0388 | 1.0979 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015848 | 天弘合益债券发起D | 1.0383 | 1.0952 | 1.0385 | 1.0954 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.09% | 购买 | ||
23 | 007823 | 天弘弘择短债A | 1.1531 | 1.1531 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
24 | 007824 | 天弘弘择短债C | 1.1394 | 1.1394 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 020374 | 天弘弘择短债D | 1.1502 | 1.1502 | 1.1501 | 1.1501 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 0.7549 | 0.7549 | 0.7539 | 0.7539 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 0.7500 | 0.7500 | 0.7491 | 0.7491 | 0.0009 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 011656 | 天弘京津冀A | 1.0653 | 1.1316 | 1.0663 | 1.1326 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 011657 | 天弘京津冀C | 1.0542 | 1.1205 | 1.0552 | 1.1215 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 008644 | 天弘季季兴三个月定开A | -- | -- | 1.1136 | 1.2184 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
31 | 008645 | 天弘季季兴三个月定开C | -- | -- | 1.1080 | 1.2125 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 020193 | 天弘金融优选混合发起A | 0.9991 | 0.9991 | 0.9953 | 0.9953 | 0.0038 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
33 | 020194 | 天弘金融优选混合发起C | 0.9986 | 0.9986 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0038 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 420001 | 天弘精选混合A | 0.7599 | 2.5120 | 0.7590 | 2.5100 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 015459 | 天弘精选混合C | 0.8195 | 0.8195 | 0.8185 | 0.8185 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | -- | -- | 0.9920 | 0.9920 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | -- | -- | 0.9912 | 0.9912 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 1.5210 | 1.5210 | 1.5212 | 1.5212 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 019216 | 天弘价值精选混合发起C | 1.5250 | 1.5250 | 1.5252 | 1.5252 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 0.8516 | 0.8516 | 0.8542 | 0.8542 | -0.0026 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 0.8463 | 0.8463 | 0.8488 | 0.8488 | -0.0025 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 011558 | 天弘宁弘六个月A | 0.9729 | 0.9729 | 0.9738 | 0.9738 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 011559 | 天弘宁弘六个月C | 0.9620 | 0.9620 | 0.9629 | 0.9629 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.4556 | 1.4556 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.4520 | 1.4520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 1.2095 | 1.2095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 1.2040 | 1.2040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0558 | 1.0558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |