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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 1.2040 | 1.2040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0558 | 1.0558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0526 | 1.0526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 013585 | 天弘齐享债券发起A | 1.0379 | 1.1215 | 1.0379 | 1.1215 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 013586 | 天弘齐享债券发起C | 1.0299 | 1.1131 | 1.0298 | 1.1130 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 1.0484 | 1.0804 | 1.0484 | 1.0804 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
7 | 010058 | 天弘荣创一年 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 1.0429 | 1.1189 | 1.0431 | 1.1191 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
11 | 012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 1.0388 | 1.1122 | 1.0390 | 1.1124 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.3269 | 1.3269 | 1.3202 | 1.3202 | 0.0067 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 1.3154 | 1.3154 | 1.3088 | 1.3088 | 0.0066 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 001548 | 天弘上证50A | 1.1483 | 1.1483 | 1.1490 | 1.1490 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 001549 | 天弘上证50C | 1.1250 | 1.1250 | 1.1257 | 1.1257 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 0.8296 | 0.8296 | 0.8272 | 0.8272 | 0.0024 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 0.8289 | 0.8289 | 0.8266 | 0.8266 | 0.0023 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 0.8576 | 0.8576 | 0.8615 | 0.8615 | -0.0039 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
19 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 0.8567 | 0.8567 | 0.8607 | 0.8607 | -0.0040 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 000573 | 天弘通利混合A | 1.8170 | 1.8860 | 1.8250 | 1.8940 | -0.0080 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2736 | 1.8276 | 1.2738 | 1.8278 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.1831 | 1.8676 | 1.1615 | 1.8460 | 0.0216 | 1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 1.2502 | 1.2502 | 1.2504 | 1.2504 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 1.1515 | 1.1515 | 1.1517 | 1.1517 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
25 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 1.0252 | 1.0852 | 1.0065 | 1.0665 | 0.0187 | 1.86% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 1.8367 | 2.1357 | 1.8361 | 2.1350 | 0.0007 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 0.8414 | 0.8414 | 0.8412 | 0.8412 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 1.0275 | 1.0275 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
29 | 017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 1.0258 | 1.0258 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费A | 0.7494 | 0.7494 | 0.7465 | 0.7465 | 0.0029 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费C | 0.7439 | 0.7439 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0029 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 001250 | 天弘新活力混合发起A | 1.4524 | 1.4524 | 1.4615 | 1.4615 | -0.0091 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 001484 | 天弘新价值混合A | 1.3654 | 1.3654 | 1.3563 | 1.3563 | 0.0091 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 016246 | 天弘新价值混合C | 1.3533 | 1.3533 | 1.3444 | 1.3444 | 0.0089 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011851 | 天弘先进制造A | 0.8428 | 0.8428 | 0.8483 | 0.8483 | -0.0055 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 011852 | 天弘先进制造C | 0.8317 | 0.8317 | 0.8372 | 0.8372 | -0.0055 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 003824 | 天弘信利债券A | 1.0491 | 1.3142 | 1.0499 | 1.3150 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 003825 | 天弘信利债券C | 1.0472 | 1.2991 | 1.0480 | 1.2999 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012258 | 天弘鑫悦成长A | 0.7494 | 0.7494 | 0.7552 | 0.7552 | -0.0058 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 012259 | 天弘鑫悦成长C | 0.7414 | 0.7414 | 0.7471 | 0.7471 | -0.0057 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 2.2791 | 2.6141 | 2.2805 | 2.6155 | -0.0014 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 015463 | 天弘永定价值成长混合C | 0.8358 | 0.8358 | 0.8363 | 0.8363 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 001030 | 天弘云端生活优选混合A | 0.9452 | 0.9452 | 0.9419 | 0.9419 | 0.0033 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 015462 | 天弘云端生活优选混合C | 0.7403 | 0.7403 | 0.7378 | 0.7378 | 0.0025 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
46 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
47 | 007748 | 天弘养老2035三年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
48 | 002388 | 天弘裕利A | 1.0493 | 1.0586 | 1.0504 | 1.0597 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 005997 | 天弘裕利C | 0.9464 | 0.9464 | 0.9474 | 0.9474 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.1583 | 1.1583 | 1.1681 | 1.1681 | -0.0098 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |