【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	--	--	1.2040	1.2040	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	--	--	1.0558	1.0558	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	--	--	1.0526	1.0526	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	013585	天弘齐享债券发起A	1.0379	1.1215	1.0379	1.1215	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	013586	天弘齐享债券发起C	1.0299	1.1131	1.0298	1.1130	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	020880	天弘齐享债券发起D	1.0484	1.0804	1.0484	1.0804	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
7	010058	天弘荣创一年	1.0619	1.0619	1.0619	1.0619	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0429	1.1189	1.0431	1.1191	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
11	012859	天弘睿选利率债发起式C	1.0388	1.1122	1.0390	1.1124	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	014661	天弘上海金ETF发起联接A	1.3269	1.3269	1.3202	1.3202	0.0067	0.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	014662	天弘上海金ETF发起联接C	1.3154	1.3154	1.3088	1.3088	0.0066	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	001548	天弘上证50A	1.1483	1.1483	1.1490	1.1490	-0.0007	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	001549	天弘上证50C	1.1250	1.1250	1.1257	1.1257	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	0.8296	0.8296	0.8272	0.8272	0.0024	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	0.8289	0.8289	0.8266	0.8266	0.0023	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	020873	天弘上证科创板50成份指数发起A	0.8576	0.8576	0.8615	0.8615	-0.0039	-0.45%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
19	020874	天弘上证科创板50成份指数发起C	0.8567	0.8567	0.8607	0.8607	-0.0040	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	000573	天弘通利混合A	1.8170	1.8860	1.8250	1.8940	-0.0080	-0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2736	1.8276	1.2738	1.8278	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.1831	1.8676	1.1615	1.8460	0.0216	1.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	015661	天弘同利债券(LOF)D	1.2502	1.2502	1.2504	1.2504	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	009510	天弘同利债券(LOF)E	1.1515	1.1515	1.1517	1.1517	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
25	009512	天弘添利债券(LOF)E	1.0252	1.0852	1.0065	1.0665	0.0187	1.86%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	164205	天弘文化新兴产业股票A	1.8367	2.1357	1.8361	2.1350	0.0007	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	015475	天弘文化新兴产业股票C	0.8414	0.8414	0.8412	0.8412	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0275	1.0275	1.0273	1.0273	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
29	017150	天弘稳健回报债券发起C	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	013888	天弘新华沪港深新兴消费A	0.7494	0.7494	0.7465	0.7465	0.0029	0.39%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	013889	天弘新华沪港深新兴消费C	0.7439	0.7439	0.7410	0.7410	0.0029	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	001250	天弘新活力混合发起A	1.4524	1.4524	1.4615	1.4615	-0.0091	-0.62%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	001484	天弘新价值混合A	1.3654	1.3654	1.3563	1.3563	0.0091	0.67%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	016246	天弘新价值混合C	1.3533	1.3533	1.3444	1.3444	0.0089	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	011851	天弘先进制造A	0.8428	0.8428	0.8483	0.8483	-0.0055	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	011852	天弘先进制造C	0.8317	0.8317	0.8372	0.8372	-0.0055	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	003824	天弘信利债券A	1.0491	1.3142	1.0499	1.3150	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	003825	天弘信利债券C	1.0472	1.2991	1.0480	1.2999	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	012258	天弘鑫悦成长A	0.7494	0.7494	0.7552	0.7552	-0.0058	-0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	012259	天弘鑫悦成长C	0.7414	0.7414	0.7471	0.7471	-0.0057	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	420003	天弘永定价值成长混合A	2.2791	2.6141	2.2805	2.6155	-0.0014	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	015463	天弘永定价值成长混合C	0.8358	0.8358	0.8363	0.8363	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	001030	天弘云端生活优选混合A	0.9452	0.9452	0.9419	0.9419	0.0033	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	015462	天弘云端生活优选混合C	0.7403	0.7403	0.7378	0.7378	0.0025	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	017179	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.6%	0.06%	购买
46	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
47	007748	天弘养老2035三年A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	002388	天弘裕利A	1.0493	1.0586	1.0504	1.0597	-0.0011	-0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	005997	天弘裕利C	0.9464	0.9464	0.9474	0.9474	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	001558	天弘医疗健康A	1.1583	1.1583	1.1681	1.1681	-0.0098	-0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

基金操作