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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015794 | 天弘创业板指数增强A | 0.6658 | 0.6658 | 0.6871 | 0.6871 | -0.0213 | -3.10% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 015795 | 天弘创业板指数增强C | 0.6619 | 0.6619 | 0.6831 | 0.6831 | -0.0212 | -3.10% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 010257 | 天弘多利一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
4 | 015769 | 天弘低碳经济混合A | 0.6967 | 0.6967 | 0.7146 | 0.7146 | -0.0179 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 015770 | 天弘低碳经济混合C | 0.6909 | 0.6909 | 0.7087 | 0.7087 | -0.0178 | -2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 1.0009 | 1.0009 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0057 | -0.57% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 0.9976 | 0.9976 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0057 | -0.57% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 010118 | 天弘多元收益A | 0.9910 | 0.9910 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0180 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 010119 | 天弘多元收益C | 0.9800 | 0.9800 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0178 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015524 | 天弘多元增利债券A | 0.9923 | 0.9923 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0069 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 015525 | 天弘多元增利债券C | 0.9851 | 0.9851 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0069 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 1.0299 | 1.0299 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 1.2881 | 2.0065 | 1.2882 | 2.0066 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
14 | 015615 | 天弘丰益债券发起A | 1.0388 | 1.0811 | 1.0375 | 1.0798 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 015616 | 天弘丰益债券发起C | 1.0375 | 1.0788 | 1.0361 | 1.0774 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012568 | 天弘高端制造混合A | 0.6846 | 0.6846 | 0.7033 | 0.7033 | -0.0187 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 012569 | 天弘高端制造混合C | 0.6764 | 0.6764 | 0.6949 | 0.6949 | -0.0185 | -2.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 006752 | 天弘港股通精选A | 0.7811 | 0.7811 | 0.7951 | 0.7951 | -0.0140 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 006753 | 天弘港股通精选C | 0.7691 | 0.7691 | 0.7829 | 0.7829 | -0.0138 | -1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 1.0148 | 1.0148 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0047 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
21 | 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 1.0094 | 1.0094 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0047 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 1.0078 | 1.0078 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
23 | 020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 1.0073 | 1.0073 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 0.7205 | 0.7205 | 0.7386 | 0.7386 | -0.0181 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 0.7177 | 0.7177 | 0.7356 | 0.7356 | -0.0179 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 010953 | 天弘国证A50指数A | 0.7198 | 0.7198 | 0.7344 | 0.7344 | -0.0146 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 010954 | 天弘国证A50指数C | 0.7149 | 0.7149 | 0.7293 | 0.7293 | -0.0144 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012405 | 天弘国证建材指数A | 0.5716 | 0.5716 | 0.5832 | 0.5832 | -0.0116 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 012419 | 天弘国证建材指数C | 0.5685 | 0.5685 | 0.5800 | 0.5800 | -0.0115 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0607 | 1.0607 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0036 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0585 | 1.0585 | 1.0621 | 1.0621 | -0.0036 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.0130 | 1.0130 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0257 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.0040 | 1.0040 | 1.0294 | 1.0294 | -0.0254 | -2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.3366 | 0.3366 | 0.3500 | 0.3500 | -0.0134 | -3.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3697 | 0.3697 | 0.3838 | 0.3838 | -0.0141 | -3.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3671 | 0.3671 | 0.3811 | 0.3811 | -0.0140 | -3.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 0.6305 | 0.6305 | 0.6505 | 0.6505 | -0.0200 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 0.6238 | 0.6238 | 0.6436 | 0.6436 | -0.0198 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 006898 | 天弘弘丰增强回报A | 1.0378 | 1.0378 | 1.0534 | 1.0534 | -0.0156 | -1.48% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 006899 | 天弘弘丰增强回报C | 1.0160 | 1.0160 | 1.0312 | 1.0312 | -0.0152 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001447 | 天弘惠利混合A | 1.6561 | 1.6561 | 1.6536 | 1.6536 | 0.0025 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
42 | 019896 | 天弘惠利混合C | 1.6418 | 1.6418 | 1.6393 | 1.6393 | 0.0025 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 001210 | 天弘互联网混合A | 0.8455 | 0.8455 | 0.8719 | 0.8719 | -0.0264 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 015461 | 天弘互联网混合C | 0.8807 | 0.8807 | 0.9081 | 0.9081 | -0.0274 | -3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 000306 | 天弘弘利债券A | 1.0986 | 1.5610 | 1.0977 | 1.5601 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 021042 | 天弘弘利债券C | 1.0977 | 1.0977 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 021043 | 天弘弘利债券E | 1.0979 | 1.0979 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 015333 | 天弘合利债券发起A | 1.0345 | 1.0580 | 1.0333 | 1.0568 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 015334 | 天弘合利债券发起C | 1.0338 | 1.0558 | 1.0327 | 1.0547 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020799 | 天弘红利智选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 |