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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010954 | 天弘国证A50指数C | 0.6959 | 0.6959 | 0.6968 | 0.6968 | -0.0009 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012405 | 天弘国证建材指数A | 0.5339 | 0.5339 | 0.5332 | 0.5332 | 0.0007 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 012419 | 天弘国证建材指数C | 0.5308 | 0.5308 | 0.5302 | 0.5302 | 0.0006 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0221 | 1.0221 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0198 | 1.0198 | 1.0205 | 1.0205 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.0276 | 1.0276 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0034 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.0183 | 1.0183 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0034 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3465 | 0.3465 | 0.3451 | 0.3451 | 0.0014 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3440 | 0.3440 | 0.3427 | 0.3427 | 0.0013 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 0.5964 | 0.5964 | 0.5999 | 0.5999 | -0.0035 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 0.5899 | 0.5899 | 0.5933 | 0.5933 | -0.0034 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 006898 | 天弘弘丰增强回报A | 0.9892 | 0.9892 | 0.9772 | 0.9772 | 0.0120 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 006899 | 天弘弘丰增强回报C | 0.9680 | 0.9680 | 0.9563 | 0.9563 | 0.0117 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 001210 | 天弘互联网混合A | 0.7871 | 0.7871 | 0.7931 | 0.7931 | -0.0060 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 015461 | 天弘互联网混合C | 0.8196 | 0.8196 | 0.8258 | 0.8258 | -0.0062 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000306 | 天弘弘利债券A | 1.1017 | 1.5641 | 1.1019 | 1.5643 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 015333 | 天弘合利债券发起A | 1.0369 | 1.0604 | 1.0378 | 1.0613 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 015334 | 天弘合利债券发起C | 1.0361 | 1.0581 | 1.0370 | 1.0590 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 020799 | 天弘红利智选混合A | 0.9936 | 0.9936 | 0.9945 | 0.9945 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 020800 | 天弘红利智选混合C | 0.9925 | 0.9925 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.1577 | 1.1577 | 1.1584 | 1.1584 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0165 | 1.0165 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7158 | 0.7158 | 0.7099 | 0.7099 | 0.0059 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7118 | 0.7118 | 0.7058 | 0.7058 | 0.0060 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5151 | 0.5151 | 0.5119 | 0.5119 | 0.0032 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5119 | 0.5119 | 0.5087 | 0.5087 | 0.0032 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011048 | 天弘恒新混合A | 1.0388 | 1.0812 | 1.0389 | 1.0813 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 011049 | 天弘恒新混合C | 1.0291 | 1.0712 | 1.0292 | 1.0713 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 007781 | 天弘弘新混合发起A | 1.3063 | 1.3063 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 016509 | 天弘弘新混合发起C | 1.3197 | 1.3197 | 1.3194 | 1.3194 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 015848 | 天弘合益债券发起D | 1.0383 | 1.0952 | 1.0385 | 1.0954 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.09% | 购买 | ||
32 | 007823 | 天弘弘择短债A | 1.1531 | 1.1531 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
33 | 007824 | 天弘弘择短债C | 1.1394 | 1.1394 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 020374 | 天弘弘择短债D | 1.1502 | 1.1502 | 1.1501 | 1.1501 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 0.7549 | 0.7549 | 0.7539 | 0.7539 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 0.7500 | 0.7500 | 0.7491 | 0.7491 | 0.0009 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011656 | 天弘京津冀A | 1.0653 | 1.1316 | 1.0663 | 1.1326 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 011657 | 天弘京津冀C | 1.0542 | 1.1205 | 1.0552 | 1.1215 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 420001 | 天弘精选混合A | 0.7599 | 2.5120 | 0.7590 | 2.5100 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 015459 | 天弘精选混合C | 0.8195 | 0.8195 | 0.8185 | 0.8185 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 1.5210 | 1.5210 | 1.5212 | 1.5212 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 0.8516 | 0.8516 | 0.8542 | 0.8542 | -0.0026 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 0.8463 | 0.8463 | 0.8488 | 0.8488 | -0.0025 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 011558 | 天弘宁弘六个月A | 0.9729 | 0.9729 | 0.9738 | 0.9738 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 011559 | 天弘宁弘六个月C | 0.9620 | 0.9620 | 0.9629 | 0.9629 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.4556 | 1.4556 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.4520 | 1.4520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 1.2095 | 1.2095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |