【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	010954	天弘国证A50指数C	0.6959	0.6959	0.6968	0.6968	-0.0009	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	012405	天弘国证建材指数A	0.5339	0.5339	0.5332	0.5332	0.0007	0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	012419	天弘国证建材指数C	0.5308	0.5308	0.5302	0.5302	0.0006	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0221	1.0221	1.0228	1.0228	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	017175	天弘国证绿色电力指数发起C	1.0198	1.0198	1.0205	1.0205	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	013053	天弘国证龙头家电指数A	1.0276	1.0276	1.0242	1.0242	0.0034	0.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	013054	天弘国证龙头家电指数C	1.0183	1.0183	1.0149	1.0149	0.0034	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.3465	0.3465	0.3451	0.3451	0.0014	0.41%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.3440	0.3440	0.3427	0.3427	0.0013	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	010771	天弘国证消费100指数增强A	0.5964	0.5964	0.5999	0.5999	-0.0035	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	010772	天弘国证消费100指数增强C	0.5899	0.5899	0.5933	0.5933	-0.0034	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	006898	天弘弘丰增强回报A	0.9892	0.9892	0.9772	0.9772	0.0120	1.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	006899	天弘弘丰增强回报C	0.9680	0.9680	0.9563	0.9563	0.0117	1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	001210	天弘互联网混合A	0.7871	0.7871	0.7931	0.7931	-0.0060	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	015461	天弘互联网混合C	0.8196	0.8196	0.8258	0.8258	-0.0062	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000306	天弘弘利债券A	1.1017	1.5641	1.1019	1.5643	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	015333	天弘合利债券发起A	1.0369	1.0604	1.0378	1.0613	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	015334	天弘合利债券发起C	1.0361	1.0581	1.0370	1.0590	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	020799	天弘红利智选混合A	0.9936	0.9936	0.9945	0.9945	-0.0009	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	020800	天弘红利智选混合C	0.9925	0.9925	0.9934	0.9934	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.1577	1.1577	1.1584	1.1584	-0.0007	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.0165	1.0165	1.0171	1.0171	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7158	0.7158	0.7099	0.7099	0.0059	0.83%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7118	0.7118	0.7058	0.7058	0.0060	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	0.5151	0.5151	0.5119	0.5119	0.0032	0.63%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	0.5119	0.5119	0.5087	0.5087	0.0032	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	011048	天弘恒新混合A	1.0388	1.0812	1.0389	1.0813	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	011049	天弘恒新混合C	1.0291	1.0712	1.0292	1.0713	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	007781	天弘弘新混合发起A	1.3063	1.3063	1.3060	1.3060	0.0003	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	016509	天弘弘新混合发起C	1.3197	1.3197	1.3194	1.3194	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	015848	天弘合益债券发起D	1.0383	1.0952	1.0385	1.0954	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
32	007823	天弘弘择短债A	1.1531	1.1531	1.1530	1.1530	0.0001	0.01%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
33	007824	天弘弘择短债C	1.1394	1.1394	1.1393	1.1393	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020374	天弘弘择短债D	1.1502	1.1502	1.1501	1.1501	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.7549	0.7549	0.7539	0.7539	0.0010	0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.7500	0.7500	0.7491	0.7491	0.0009	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	011656	天弘京津冀A	1.0653	1.1316	1.0663	1.1326	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	011657	天弘京津冀C	1.0542	1.1205	1.0552	1.1215	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	420001	天弘精选混合A	0.7599	2.5120	0.7590	2.5100	0.0020	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	015459	天弘精选混合C	0.8195	0.8195	0.8185	0.8185	0.0010	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	002639	天弘价值精选混合发起A	1.5210	1.5210	1.5212	1.5212	-0.0002	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.8516	0.8516	0.8542	0.8542	-0.0026	-0.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.8463	0.8463	0.8488	0.8488	-0.0025	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	011558	天弘宁弘六个月A	0.9729	0.9729	0.9738	0.9738	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	011559	天弘宁弘六个月C	0.9620	0.9620	0.9629	0.9629	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	018043	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	--	--	1.4556	1.4556	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	--	--	1.4520	1.4520	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	--	--	1.2095	1.2095	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作