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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005254 | 泰达宏利创富混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
2 | 515310 | 添富沪深300ETF | 0.9954 | 0.9954 | 0.9976 | 0.9976 | -0.0022 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 970039 | 天风六个月滚动债A | 1.1543 | 1.1543 | 1.1541 | 1.1541 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
4 | 970040 | 天风六个月滚动债C | 1.1262 | 1.1262 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 970023 | 天风天盈一年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
6 | 515800 | 添富中证800ETF | 0.8738 | 0.9858 | 0.8770 | 0.9890 | -0.0032 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 0.8340 | 0.8340 | 0.8370 | 0.8370 | -0.0030 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1.2198 | 1.2198 | 1.2292 | 1.2292 | -0.0094 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 0.9479 | 0.9479 | 0.9412 | 0.9412 | 0.0067 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 0.9454 | 0.9454 | 0.9387 | 0.9387 | 0.0067 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 1.0698 | 1.0698 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
12 | 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 1.0686 | 1.0686 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 013243 | 天弘安康颐丰一年持有期混合A | 0.9915 | 0.9915 | 0.9923 | 0.9923 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
14 | 013244 | 天弘安康颐丰一年持有期混合C | 1.0089 | 1.0089 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 010043 | 天弘安康颐和A | 1.0349 | 1.0658 | 1.0357 | 1.0666 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 010044 | 天弘安康颐和C | 1.0290 | 1.0583 | 1.0298 | 1.0591 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013267 | 天弘安康颐利混合A | 1.0182 | 1.0182 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 013268 | 天弘安康颐利混合C | 1.0139 | 1.0139 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 1.0344 | 1.0344 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 1.0288 | 1.0288 | 1.0294 | 1.0294 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 1.0159 | 1.0259 | 1.0160 | 1.0260 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
22 | 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 1.0034 | 1.0134 | 1.0035 | 1.0135 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2.1256 | 2.1256 | 2.1280 | 2.1280 | -0.0024 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 1.2071 | 1.2071 | 1.2085 | 1.2085 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013938 | 天弘安康颐养混合E | 1.0452 | 1.0452 | 1.0463 | 1.0463 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 010168 | 天弘安利短债A | 1.1158 | 1.1158 | 1.1156 | 1.1156 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
27 | 010169 | 天弘安利短债C | 1.1115 | 1.1115 | 1.1113 | 1.1113 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012265 | 天弘安怡30天滚动持有 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0977 | 1.0977 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013336 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 007295 | 天弘安益A | 1.0618 | 1.2058 | 1.0613 | 1.2053 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
31 | 007296 | 天弘安益C | 1.0407 | 1.1931 | 1.0402 | 1.1926 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 020776 | 天弘安益D | 1.0610 | 1.0937 | 1.0605 | 1.0932 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 012049 | 天弘安盈一年持有A | 1.0623 | 1.0623 | 1.0627 | 1.0627 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
34 | 012050 | 天弘安盈一年持有C | 1.0506 | 1.0506 | 1.0511 | 1.0511 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | 1.7531 | 1.7531 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | 1.7300 | 1.7300 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 004694 | 天弘策略精选A | 0.9756 | 0.9756 | 0.9758 | 0.9758 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 004748 | 天弘策略精选C | 0.9553 | 0.9553 | 0.9555 | 0.9555 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010824 | 天弘创新成长A | 0.7469 | 0.7469 | 0.7532 | 0.7532 | -0.0063 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 010825 | 天弘创新成长C | 0.7368 | 0.7368 | 0.7430 | 0.7430 | -0.0062 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 009986 | 天弘创新领航A | 0.6293 | 0.6293 | 0.6343 | 0.6343 | -0.0050 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 009987 | 天弘创新领航C | 0.6197 | 0.6197 | 0.6246 | 0.6246 | -0.0049 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 008826 | 天弘成享一年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 008730 | 天弘纯享一年定开 | 1.0154 | 1.1252 | 1.0147 | 1.1245 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
45 | 159836 | 天弘创业板300ETF | 0.6153 | 0.6153 | 0.6184 | 0.6184 | -0.0031 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6118 | 0.6118 | 0.6147 | 0.6147 | -0.0029 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6078 | 0.6078 | 0.6107 | 0.6107 | -0.0029 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 159977 | 天弘创业板ETF | 1.7079 | 1.0072 | 1.7127 | 1.0101 | -0.0029 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.6920 | 0.6920 | 0.6939 | 0.6939 | -0.0019 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.6770 | 0.6770 | 0.6788 | 0.6788 | -0.0018 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |