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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 0.9182 | 0.9182 | 0.9346 | 0.9346 | -0.0164 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 0.9156 | 0.9156 | 0.9319 | 0.9319 | -0.0163 | -1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 1.0698 | 1.0698 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 010043 | 天弘安康颐和A | 1.0296 | 1.0605 | 1.0336 | 1.0645 | -0.0040 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 010044 | 天弘安康颐和C | 1.0236 | 1.0529 | 1.0276 | 1.0569 | -0.0040 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 013267 | 天弘安康颐利混合A | 1.0173 | 1.0173 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 013268 | 天弘安康颐利混合C | 1.0129 | 1.0129 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 1.0230 | 1.0230 | 1.0286 | 1.0286 | -0.0056 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 1.0173 | 1.0173 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0055 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2.1198 | 2.1198 | 2.1284 | 2.1284 | -0.0086 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 1.2037 | 1.2037 | 1.2086 | 1.2086 | -0.0049 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 013938 | 天弘安康颐养混合E | 1.0423 | 1.0423 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0042 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 010168 | 天弘安利短债A | 1.1170 | 1.1170 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
14 | 010169 | 天弘安利短债C | 1.1126 | 1.1126 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 007295 | 天弘安益A | 1.0648 | 1.2088 | 1.0640 | 1.2080 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
16 | 007296 | 天弘安益C | 1.0436 | 1.1960 | 1.0428 | 1.1952 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | 1.7616 | 1.7616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | 1.7382 | 1.7382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 004694 | 天弘策略精选A | 0.9764 | 0.9764 | 0.9778 | 0.9778 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 004748 | 天弘策略精选C | 0.9559 | 0.9559 | 0.9573 | 0.9573 | -0.0014 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 010824 | 天弘创新成长A | 0.7222 | 0.7222 | 0.7373 | 0.7373 | -0.0151 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 010825 | 天弘创新成长C | 0.7122 | 0.7122 | 0.7271 | 0.7271 | -0.0149 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 009986 | 天弘创新领航A | 0.6093 | 0.6093 | 0.6210 | 0.6210 | -0.0117 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 009987 | 天弘创新领航C | 0.5999 | 0.5999 | 0.6114 | 0.6114 | -0.0115 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6112 | 0.6112 | 0.6287 | 0.6287 | -0.0175 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6072 | 0.6072 | 0.6245 | 0.6245 | -0.0173 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.6965 | 0.6965 | 0.7173 | 0.7173 | -0.0208 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.6813 | 0.6813 | 0.7017 | 0.7017 | -0.0204 | -2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 015769 | 天弘低碳经济混合A | 0.6967 | 0.6967 | 0.7146 | 0.7146 | -0.0179 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 015770 | 天弘低碳经济混合C | 0.6909 | 0.6909 | 0.7087 | 0.7087 | -0.0178 | -2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 1.0009 | 1.0009 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0057 | -0.57% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 0.9976 | 0.9976 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0057 | -0.57% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 010118 | 天弘多元收益A | 0.9910 | 0.9910 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0180 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 010119 | 天弘多元收益C | 0.9800 | 0.9800 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0178 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 015524 | 天弘多元增利债券A | 0.9923 | 0.9923 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0069 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 015525 | 天弘多元增利债券C | 0.9851 | 0.9851 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0069 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 1.0299 | 1.0299 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 1.2881 | 2.0065 | 1.2882 | 2.0066 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
39 | 015615 | 天弘丰益债券发起A | 1.0388 | 1.0811 | 1.0375 | 1.0798 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 015616 | 天弘丰益债券发起C | 1.0375 | 1.0788 | 1.0361 | 1.0774 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012568 | 天弘高端制造混合A | 0.6846 | 0.6846 | 0.7033 | 0.7033 | -0.0187 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 012569 | 天弘高端制造混合C | 0.6764 | 0.6764 | 0.6949 | 0.6949 | -0.0185 | -2.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 006752 | 天弘港股通精选A | 0.7811 | 0.7811 | 0.7951 | 0.7951 | -0.0140 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 006753 | 天弘港股通精选C | 0.7691 | 0.7691 | 0.7829 | 0.7829 | -0.0138 | -1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 1.0148 | 1.0148 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0047 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
46 | 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 1.0094 | 1.0094 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0047 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 0.7205 | 0.7205 | 0.7386 | 0.7386 | -0.0181 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 0.7177 | 0.7177 | 0.7356 | 0.7356 | -0.0179 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 010953 | 天弘国证A50指数A | 0.7198 | 0.7198 | 0.7344 | 0.7344 | -0.0146 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 010954 | 天弘国证A50指数C | 0.7149 | 0.7149 | 0.7293 | 0.7293 | -0.0144 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |