每日开放式基金净值一览|共128只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 750002 | 安信目标收益债券A | 1.3182 | 1.7152 | 1.3239 | 1.7209 | -0.0057 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.2819 | 1.6499 | 1.2874 | 1.6554 | -0.0055 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 1.3657 | 1.4167 | 1.3795 | 1.4305 | -0.0138 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 1.3408 | 1.3918 | 1.3544 | 1.4054 | -0.0136 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 018825 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 012250 | 安信平衡增利混合A | 1.0735 | 1.1135 | 1.0852 | 1.1252 | -0.0117 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 012251 | 安信平衡增利混合C | 1.0607 | 1.1007 | 1.0722 | 1.1122 | -0.0115 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 1.0641 | 1.0641 | 1.0667 | 1.0667 | -0.0026 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 1.0567 | 1.0567 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0026 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 1.1305 | 1.1305 | 1.1333 | 1.1333 | -0.0028 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 1.1130 | 1.1130 | 1.1158 | 1.1158 | -0.0028 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 750005 | 安信平稳增长混合A | 1.2269 | 1.7069 | 1.2473 | 1.7273 | -0.0204 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 002035 | 安信平稳增长混合C | 1.2173 | 1.6973 | 1.2375 | 1.7175 | -0.0202 | -1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 020941 | 安信青享纯债A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 020942 | 安信青享纯债C | 1.0100 | 1.0100 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 004393 | 安信企业价值优选混合A | 2.0564 | 2.0564 | 2.0781 | 2.0781 | -0.0217 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2.0522 | 2.0522 | 2.0738 | 2.0738 | -0.0216 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 017300 | 安信数字经济股票发起A | 0.7814 | 0.7814 | 0.7896 | 0.7896 | -0.0082 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 017301 | 安信数字经济股票发起C | 0.7777 | 0.7777 | 0.7859 | 0.7859 | -0.0082 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.8455 | 0.8455 | 0.8755 | 0.8755 | -0.0300 | -3.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 0.8358 | 0.8358 | 0.8654 | 0.8654 | -0.0296 | -3.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 1.0715 | 1.0715 | 1.0768 | 1.0768 | -0.0053 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 1.0486 | 1.0486 | 1.0539 | 1.0539 | -0.0053 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 1.0911 | 1.0911 | 1.0955 | 1.0955 | -0.0044 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 1.0783 | 1.0783 | 1.0826 | 1.0826 | -0.0043 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合A | 1.1258 | 1.2770 | 1.1368 | 1.2880 | -0.0110 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 0.9992 | 0.9992 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0039 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 28 | 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 0.9962 | 0.9962 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0038 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.6281 | 1.6831 | 1.6371 | 1.6921 | -0.0090 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.6022 | 1.6572 | 1.6111 | 1.6661 | -0.0089 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.3555 | 1.7196 | 1.3558 | 1.7199 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.3237 | 1.6794 | 1.3240 | 1.6797 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 001583 | 安信新常态股票A | 1.4887 | 1.8203 | 1.5229 | 1.8545 | -0.0342 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.4692 | 1.4692 | 1.5029 | 1.5029 | -0.0337 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 003345 | 安信新成长混合A | 1.1313 | 1.4323 | 1.1371 | 1.4381 | -0.0058 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 003346 | 安信新成长混合C | 1.1178 | 1.4138 | 1.1236 | 1.4196 | -0.0058 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | 1.8957 | 1.8957 | 1.9250 | 1.9250 | -0.0293 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 012891 | 安信鑫发优选混合C | 1.8730 | 1.8730 | 1.9019 | 1.9019 | -0.0289 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 000974 | 安信消费医药股票 | 0.9821 | 1.0418 | 1.0114 | 1.0711 | -0.0293 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 002770 | 安信新回报混合A | 2.0535 | 2.1035 | 2.1082 | 2.1582 | -0.0547 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 002771 | 安信新回报混合C | 2.0181 | 2.0681 | 2.0718 | 2.1218 | -0.0537 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 003026 | 安信新价值混合A | 1.6670 | 1.7170 | 1.6777 | 1.7277 | -0.0107 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 003027 | 安信新价值混合C | 1.6394 | 1.6894 | 1.6499 | 1.6999 | -0.0105 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 003030 | 安信新目标混合A | 1.4086 | 1.5226 | 1.4112 | 1.5252 | -0.0026 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 003031 | 安信新目标混合C | 1.3679 | 1.4809 | 1.3704 | 1.4834 | -0.0025 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 0.6346 | 0.6346 | 0.6510 | 0.6510 | -0.0164 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 0.6284 | 0.6284 | 0.6447 | 0.6447 | -0.0163 | -2.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1.2001 | 1.4181 | 1.2040 | 1.4220 | -0.0039 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1.1895 | 1.3995 | 1.1934 | 1.4034 | -0.0039 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 1.1211 | 1.1749 | 1.1209 | 1.1747 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 |
