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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 1.0076 | 1.0076 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
2 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 1.0074 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 1.0280 | 1.0280 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
4 | 020392 | 安信90天滚动持有债券C | 1.0268 | 1.0268 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 1.1845 | 1.1845 | 1.1909 | 1.1909 | -0.0064 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
6 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 1.1560 | 1.1560 | 1.1623 | 1.1623 | -0.0063 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 005587 | 安信比较优势混合 | 1.1854 | 1.3995 | 1.2132 | 1.4273 | -0.0278 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 1.0569 | 1.1109 | 1.0568 | 1.1108 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.0575 | 1.5925 | 1.0574 | 1.5924 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 1.0573 | 1.1113 | 1.0572 | 1.1112 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
11 | 021290 | 安信宝利债券(LOF)F | 1.1113 | 1.1113 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.5106 | 0.5106 | 0.5311 | 0.5311 | -0.0205 | -3.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 0.5012 | 0.5012 | 0.5213 | 0.5213 | -0.0201 | -3.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | 1.0035 | 1.0035 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 0.9775 | 0.9775 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0019 | -0.19% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
17 | 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 0.9582 | 0.9582 | 0.9601 | 0.9601 | -0.0019 | -0.20% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 0.9746 | 0.9746 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0291 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 010033 | 安信成长精选混合A | 0.6882 | 0.6882 | 0.7054 | 0.7054 | -0.0172 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 010034 | 安信成长精选混合C | 0.6752 | 0.6752 | 0.6921 | 0.6921 | -0.0169 | -2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 016558 | 安信洞见成长混合A | 0.7938 | 0.7938 | 0.8137 | 0.8137 | -0.0199 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
22 | 016559 | 安信洞见成长混合C | 0.7875 | 0.7875 | 0.8072 | 0.8072 | -0.0197 | -2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 1.0703 | 1.0703 | 1.0752 | 1.0752 | -0.0049 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
24 | 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 1.0622 | 1.0622 | 1.0671 | 1.0671 | -0.0049 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 008523 | 安信丰泽39个月定开债券 | 1.0078 | 1.1090 | 1.0077 | 1.1089 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
26 | 013181 | 安信港股通精选混合发起A | 0.7982 | 0.7982 | 0.8112 | 0.8112 | -0.0130 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 013182 | 安信港股通精选混合发起C | 0.7896 | 0.7896 | 0.8025 | 0.8025 | -0.0129 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 004521 | 安信工业4.0混合A | 0.9701 | 0.9701 | 0.9692 | 0.9692 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 004522 | 安信工业4.0混合C | 0.9518 | 0.9518 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 018381 | 安信红利精选混合A | 1.1041 | 1.1041 | 1.1111 | 1.1111 | -0.0070 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 018382 | 安信红利精选混合C | 1.1003 | 1.1003 | 1.1073 | 1.1073 | -0.0070 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 1.0734 | 1.0734 | 1.0746 | 1.0746 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 1.0539 | 1.0539 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 015447 | 安信华享纯债A | 1.0281 | 1.0561 | 1.0274 | 1.0554 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 015448 | 安信华享纯债C | 1.0276 | 1.0536 | 1.0270 | 1.0530 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 1.5428 | 1.5428 | 1.5683 | 1.5683 | -0.0255 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 1.5230 | 1.5230 | 1.5481 | 1.5481 | -0.0251 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 1.0343 | 1.0343 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0027 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 1.0323 | 1.0323 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0027 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
41 | 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 1.1216 | 1.1216 | 1.1235 | 1.1235 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
42 | 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | 1.1177 | 1.1177 | 1.1195 | 1.1195 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 0.7682 | 0.7682 | 0.7903 | 0.7903 | -0.0221 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 0.7558 | 0.7558 | 0.7775 | 0.7775 | -0.0217 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 1.0950 | 1.0950 | 1.1018 | 1.1018 | -0.0068 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 1.0950 | 1.0950 | 1.1018 | 1.1018 | -0.0068 | -0.62% | 开放 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.0833 | 1.0833 | 1.0901 | 1.0901 | -0.0068 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 008891 | 安信价值成长混合A | 1.3834 | 1.3834 | 1.4240 | 1.4240 | -0.0406 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 008892 | 安信价值成长混合C | 1.3589 | 1.3589 | 1.3988 | 1.3988 | -0.0399 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.4227 | 1.4227 | 1.4409 | 1.4409 | -0.0182 | -1.26% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 |