每日开放式基金净值一览|共128只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0075 | 1.0075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 2 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0074 | 1.0074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 020391 | 安信90天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0277 | 1.0277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 4 | 020392 | 安信90天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0266 | 1.0266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 005587 | 安信比较优势混合 | -- | -- | 1.2132 | 1.4273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | -- | -- | 1.0568 | 1.1108 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | -- | -- | 1.0574 | 1.5924 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | -- | -- | 0.5311 | 0.5311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | -- | -- | 0.5213 | 0.5213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | -- | -- | 1.0045 | 1.0045 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | -- | -- | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | -- | -- | 1.0037 | 1.0037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 010033 | 安信成长精选混合A | -- | -- | 0.7054 | 0.7054 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 010034 | 安信成长精选混合C | -- | -- | 0.6921 | 0.6921 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | -- | -- | 1.0752 | 1.0752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 16 | 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | -- | -- | 1.0671 | 1.0671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 013181 | 安信港股通精选混合发起A | -- | -- | 0.8112 | 0.8112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 013182 | 安信港股通精选混合发起C | -- | -- | 0.8025 | 0.8025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 004521 | 安信工业4.0混合A | -- | -- | 0.9692 | 0.9692 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 004522 | 安信工业4.0混合C | -- | -- | 0.9510 | 0.9510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 018381 | 安信红利精选混合A | -- | -- | 1.1111 | 1.1111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 018382 | 安信红利精选混合C | -- | -- | 1.1073 | 1.1073 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 005271 | 安信恒利增强债券A | -- | -- | 1.0746 | 1.0746 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 005272 | 安信恒利增强债券C | -- | -- | 1.0550 | 1.0550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 015447 | 安信华享纯债A | -- | -- | 1.0274 | 1.0554 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 015448 | 安信华享纯债C | -- | -- | 1.0270 | 1.0530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | -- | -- | 1.5683 | 1.5683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | -- | -- | 1.5481 | 1.5481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | -- | -- | 1.0370 | 1.0370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | -- | -- | 1.0350 | 1.0350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | -- | -- | 1.1235 | 1.1235 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 32 | 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | -- | -- | 0.7903 | 0.7903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | -- | -- | 0.7775 | 0.7775 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 006839 | 安信聚利增强债券A | -- | -- | 1.1018 | 1.1018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 006840 | 安信聚利增强债券C | -- | -- | 1.0901 | 1.0901 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 008891 | 安信价值成长混合A | -- | -- | 1.4240 | 1.4240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 008892 | 安信价值成长混合C | -- | -- | 1.3988 | 1.3988 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | -- | -- | 0.9532 | 1.0532 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | -- | -- | 0.9366 | 1.0366 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 000577 | 安信价值精选股票 | -- | -- | 3.2833 | 3.2833 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | -- | -- | 1.5829 | 1.6329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 011905 | 安信价值启航混合A | -- | -- | 1.0790 | 1.0790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 011906 | 安信价值启航混合C | -- | -- | 1.0659 | 1.0659 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | -- | -- | 1.3706 | 1.3706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | -- | -- | 1.3453 | 1.3453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 750001 | 安信灵活配置混合 | -- | -- | 2.1711 | 2.7611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 006346 | 安信量化优选股票A | -- | -- | 1.6266 | 1.6266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 006347 | 安信量化优选股票C | -- | -- | 1.5910 | 1.5910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | -- | -- | 1.1222 | 1.1222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | -- | -- | 1.1220 | 1.1220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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