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1	515200	申万菱信中证研发创新100ETF	1.2663	1.2663	1.3106	1.3106	-0.0443	-3.38%	暂停	暂停	--	--	购买
2	007983	申万菱信中证研发创新100ETF联接A	1.1823	1.1823	1.2208	1.2208	-0.0385	-3.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	1.1658	1.1658	1.2038	1.2038	-0.0380	-3.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.0951	1.0951	1.0950	1.0950	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
5	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0897	1.0897	1.0895	1.0895	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
6	018281	山西证券创新成长混合发起式A	0.9564	0.9564	0.9735	0.9735	-0.0171	-1.76%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	018282	山西证券创新成长混合发起式C	0.9512	0.9512	0.9683	0.9683	-0.0171	-1.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	017201	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.0299	1.0449	1.0298	1.0448	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
9	017202	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.0279	1.0421	1.0278	1.0420	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	018758	山西证券汇利一年定开债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
11	018759	山西证券汇利一年定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
12	018750	山西证券精选行业混合发起式A	0.9403	0.9403	0.9630	0.9630	-0.0227	-2.36%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	018751	山西证券精选行业混合发起式C	0.9388	0.9388	0.9615	0.9615	-0.0227	-2.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	011917	山西证券品质生活A	0.5732	0.5732	0.5914	0.5914	-0.0182	-3.08%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
15	011918	山西证券品质生活C	0.5624	0.5624	0.5803	0.5803	-0.0179	-3.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015500	山西证券裕辰债券发起式	1.0544	1.0844	1.0538	1.0838	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
17	009567	山西证券裕丰一年定开发起式	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
18	009595	山西证券裕桓一年持有	0.6999	0.6999	0.7180	0.7180	-0.0181	-2.52%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
19	016881	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	1.0534	1.0534	1.0532	1.0532	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
20	016882	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.0500	1.0500	1.0498	1.0498	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	016883	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0067	1.0067	1.0117	1.0117	-0.0050	-0.49%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
22	016884	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0012	1.0012	1.0062	1.0062	-0.0050	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	015239	山西证券裕享增强发起式A	1.0287	1.0287	1.0384	1.0384	-0.0097	-0.93%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
24	015240	山西证券裕享增强发起式C	1.0201	1.0201	1.0297	1.0297	-0.0096	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016885	山西证券裕泽债券发起式A	1.0442	1.0442	1.0434	1.0434	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
26	016886	山西证券裕泽债券发起式C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
27	019081	山西证券中债1-3年国开债指数A	1.0055	1.0055	1.0051	1.0051	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
28	019082	山西证券中债1-3年国开债指数C	1.0118	1.0118	1.0114	1.0114	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	008149	山西证券中证红利潜力ETF联接	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
30	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.0693	1.0693	1.0738	1.0738	-0.0045	-0.42%	开放	暂停	0.8%	0.8%	购买
31	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.0674	1.0674	1.0719	1.0719	-0.0045	-0.42%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
32	011504	上银丰益混合A	0.9481	0.9481	0.9627	0.9627	-0.0146	-1.52%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
33	011505	上银丰益混合C	0.9358	0.9358	0.9502	0.9502	-0.0144	-1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0020	1.0020	1.0038	1.0038	-0.0018	-0.18%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	020187	上银国企红利混合发起式C	0.9996	0.9996	1.0014	1.0014	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	013358	上银高质量优选9个月持有期混合A	0.5682	0.5682	0.5766	0.5766	-0.0084	-1.46%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
37	013359	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.5590	0.5590	0.5672	0.5672	-0.0082	-1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0137	1.0137	1.0135	1.0135	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
39	020551	上银慧诚利60天持有期债券C	1.0130	1.0130	1.0128	1.0128	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
40	012750	上银慧鼎利债券A	1.0091	1.0828	1.0082	1.0819	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
41	021869	上银慧鼎利债券C	1.0089	1.0089	1.0081	1.0081	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	009284	上银慧丰利债券	1.0505	1.1130	1.0495	1.1120	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
43	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8100	0.8100	0.8140	0.8140	-0.0040	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
44	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8048	0.8048	0.8087	0.8087	-0.0039	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	012465	上银慧嘉利债券	1.0438	1.1103	1.0430	1.1095	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
46	005666	上银慧佳盈债券	1.0168	1.2403	1.0164	1.2399	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
47	017004	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
48	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.0205	1.0205	1.0240	1.0240	-0.0035	-0.34%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.0046	1.0046	1.0081	1.0081	-0.0035	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	002486	上银慧添利债券	1.0660	1.3877	1.0652	1.3869	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买

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