每日开放式基金净值一览|共293只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 0.8884 | 0.8884 | 0.8923 | 0.8923 | -0.0039 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 1.5278 | 1.5278 | 1.5346 | 1.5346 | -0.0068 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 1.4013 | 1.4013 | 1.4329 | 1.4329 | -0.0316 | -2.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 1.3847 | 1.3847 | 1.4159 | 1.4159 | -0.0312 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 014383 | 申万菱信集利三个月定期开放债 | 1.0406 | 1.0846 | 1.0397 | 1.0837 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 010974 | 申万菱信聚源宝债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 010975 | 申万菱信聚源宝债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 0.6441 | 0.6441 | 0.6582 | 0.6582 | -0.0141 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 0.6381 | 0.6381 | 0.6520 | 0.6520 | -0.0139 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 1.5823 | 2.5983 | 1.6046 | 2.6206 | -0.0223 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 1.5680 | 1.5680 | 1.5902 | 1.5902 | -0.0222 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | 1.7330 | 1.8830 | 1.7530 | 1.9030 | -0.0200 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 1.7250 | 1.7250 | 1.7450 | 1.7450 | -0.0200 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 0.6747 | 0.6747 | 0.6905 | 0.6905 | -0.0158 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 0.6710 | 0.6710 | 0.6867 | 0.6867 | -0.0157 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.6721 | 0.6721 | 0.6930 | 0.6930 | -0.0209 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1133 | 1.1133 | -0.0049 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.4934 | 2.5770 | 1.5303 | 2.6139 | -0.0369 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 1.4727 | 1.4727 | 1.5091 | 1.5091 | -0.0364 | -2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.7303 | 0.7303 | 0.7497 | 0.7497 | -0.0194 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.7242 | 0.7242 | 0.7434 | 0.7434 | -0.0192 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 015445 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式A | 1.0235 | 1.0235 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 23 | 015446 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式C | 1.0150 | 1.0150 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 0.5407 | 0.5407 | 0.5586 | 0.5586 | -0.0179 | -3.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 0.5345 | 0.5345 | 0.5522 | 0.5522 | -0.0177 | -3.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 011488 | 申万菱信乐享混合 | 0.7940 | 0.7940 | 0.8196 | 0.8196 | -0.0256 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 019326 | 申万菱信乐研混合A | 0.9819 | 0.9819 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0075 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 019327 | 申万菱信乐研混合C | 0.9809 | 0.9809 | 0.9884 | 0.9884 | -0.0075 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | -- | -- | 1.1288 | 1.1288 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | -- | -- | 1.1268 | 1.1268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 013634 | 申万菱信双利混合A | 0.8949 | 0.8949 | 0.8981 | 0.8981 | -0.0032 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 013635 | 申万菱信双利混合C | 0.8851 | 0.8851 | 0.8884 | 0.8884 | -0.0033 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 0.4678 | 3.2018 | 0.4776 | 3.2116 | -0.0098 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 014861 | 申万菱信双禧混合A | 0.9248 | 0.9248 | 0.9357 | 0.9357 | -0.0109 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 014862 | 申万菱信双禧混合C | 0.9203 | 0.9203 | 0.9312 | 0.9312 | -0.0109 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.0632 | 1.2481 | 3.1083 | 1.2665 | -0.0184 | -1.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.4774 | 0.6957 | 0.4910 | 0.7093 | -0.0136 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.4741 | 0.4741 | 0.4876 | 0.4876 | -0.0135 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6356 | 0.6356 | 0.6561 | 0.6561 | -0.0205 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6325 | 0.6325 | 0.6529 | 0.6529 | -0.0204 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 510770 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 0.4432 | 0.4432 | 0.4600 | 0.4600 | -0.0168 | -3.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 1.0084 | 1.0084 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 1.0063 | 1.0063 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 016101 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 0.5285 | 0.5285 | 0.5414 | 0.5414 | -0.0129 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 016102 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 0.5243 | 0.5243 | 0.5372 | 0.5372 | -0.0129 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 010735 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 017385 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 48 | 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0335 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 49 | 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0429 | 1.0429 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 |
