每日开放式基金净值一览|共293只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020042 | 施罗德恒享债券A | 1.0102 | 1.0102 | 1.0107 | 1.0107 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 020043 | 施罗德恒享债券C | 1.0085 | 1.0085 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 970015 | 申万宏源红利成长 | 0.8633 | 1.6761 | 0.8830 | 1.6958 | -0.0197 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A | 1.0651 | 1.0651 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 7 | 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B | 1.0686 | 1.1042 | 1.0681 | 1.1037 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C | 1.0609 | 1.0609 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 970026 | 申万宏源灵通快利短债债券 | 1.0644 | 1.0844 | 1.0643 | 1.0843 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A | 1.0521 | 1.0521 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 11 | 970189 | 申万宏源双季增享6个月债券B | 1.0575 | 1.0885 | 1.0597 | 1.0907 | -0.0022 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C | 1.0477 | 1.0477 | 1.0498 | 1.0498 | -0.0021 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 009543 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
| 15 | 009544 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 1.1823 | 1.1823 | 1.1847 | 1.1847 | -0.0024 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 1.1776 | 1.1776 | 1.1799 | 1.1799 | -0.0023 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
| 19 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0203 | 1.2361 | 1.0200 | 1.2358 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0170 | 1.2311 | 1.0168 | 1.2309 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 1.0307 | 1.0367 | 1.0300 | 1.0360 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 006017 | 申万菱信安泰聚利纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 006018 | 申万菱信安泰聚利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.1037 | 1.1680 | 1.1034 | 1.1677 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 25 | 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0880 | 1.1495 | 1.0877 | 1.1492 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 1.0046 | 1.0046 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 27 | 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 1.0025 | 1.0025 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 011929 | 申万菱信安泰稳利纯债一年定开债券发起式 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1564 | 1.1564 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 1.0655 | 1.1285 | 1.0655 | 1.1285 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3612 | 1.3612 | 1.3599 | 1.3599 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3568 | 1.3568 | 1.3555 | 1.3555 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 0.5953 | 0.5953 | 0.6089 | 0.6089 | -0.0136 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 0.5584 | 0.5584 | 0.5712 | 0.5712 | -0.0128 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 1.1360 | 1.3390 | 1.1660 | 1.3690 | -0.0300 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 36 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 1.1010 | 1.2070 | 1.1300 | 1.2360 | -0.0290 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.7385 | 0.7385 | 0.7528 | 0.7528 | -0.0143 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7326 | 0.7326 | 0.7468 | 0.7468 | -0.0142 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 011985 | 申万菱信合利纯债A | 1.0073 | 1.2497 | 1.0071 | 1.2495 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 011986 | 申万菱信合利纯债C | 1.0098 | 1.2438 | 1.0096 | 1.2436 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 1.0415 | 1.0910 | 1.0410 | 1.0905 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 1.0263 | 1.0263 | 1.0322 | 1.0322 | -0.0059 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0583 | 1.8400 | 1.0641 | 1.8458 | -0.0058 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0357 | 1.1607 | 1.0414 | 1.1664 | -0.0057 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 0.8910 | 0.8910 | 0.9052 | 0.9052 | -0.0142 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 0.8853 | 0.8853 | 0.8994 | 0.8994 | -0.0141 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.5974 | 3.3899 | 2.6552 | 3.4477 | -0.0578 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1040 | 1.1040 | 1.1286 | 1.1286 | -0.0246 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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