【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

为了保证交易安全，享受更棒的交易体验，建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器，5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持立即升级 >>

为了保证交易安全，享受更棒的交易体验，建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器立即升级 >>

基金

基金
基金经理
基金公司

请输入基金代码、名称或简拼

热搜: 华夏能源革新股票A 中欧时代先锋股票A 富国天惠A/B(LOF)

免费注册

监督银行中国工商银行

基金买卖网

众禄基金

联系我们

在线咨询

众禄基金客服热线:
4006-788-887
工作日8:30~21:00

众禄投顾商务合作客户投诉

关注我们

众禄微信众禄微博

众禄基金APP

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	004026	融通收益增强债券C	1.0200	1.1770	1.0285	1.1855	-0.0085	-0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	161604	融通深证100指数A/B	1.0730	2.7090	1.0830	2.7190	-0.0100	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	004876	融通深证100指数C	1.0430	1.3010	1.0530	1.3110	-0.0100	-0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	161612	融通深证成份指数A	0.7860	0.8690	0.7940	0.8770	-0.0080	-1.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	004875	融通深证成份指数C	0.7910	0.8120	0.7990	0.8200	-0.0080	-1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	002807	融通通安债券	1.0180	1.3190	1.0190	1.3200	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	161626	融通通福债券(LOF)A	1.2145	2.1754	1.2163	2.1783	-0.0029	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	161627	融通通福债券(LOF)C	1.2391	1.5165	1.2410	1.5187	-0.0022	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	002612	融通通慧混合A/B	1.5933	1.5933	1.5940	1.5940	-0.0007	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	007387	融通通慧混合C	1.5685	1.5685	1.5692	1.5692	-0.0007	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	002989	融通通乾研究精选灵活配置混合	0.8058	4.1644	0.8172	4.1754	-0.0110	-1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	003650	融通通润债券	1.0538	1.2880	1.0549	1.2891	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
13	000394	融通通源短融债券A	1.1621	1.3731	1.1626	1.3736	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	002415	融通通盈灵活配置混合	1.0876	1.0876	1.0899	1.0899	-0.0023	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	013985	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.9702	0.9702	0.9720	0.9720	-0.0018	-0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	013986	融通稳健增利6个月持有期混合C	0.9648	0.9648	0.9666	0.9666	-0.0018	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	012113	融通稳健增长一年持有期混合A	1.0274	1.0274	1.0288	1.0288	-0.0014	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	012114	融通稳健增长一年持有期混合C	1.0214	1.0214	1.0228	1.0228	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	010807	融通稳信增益6个月持有期混合A	0.9731	0.9731	0.9751	0.9751	-0.0020	-0.21%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	012525	融通稳信增益6个月持有期混合C	0.9630	0.9630	0.9650	0.9650	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	007261	融通消费升级混合A	1.4918	1.5218	1.4999	1.5299	-0.0081	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	019951	融通消费升级混合C	1.4805	1.4805	1.4885	1.4885	-0.0080	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	002049	融通新机遇灵活配置混合	1.7720	1.8130	1.7730	1.8140	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	014647	融通先进制造混合A	0.6294	0.7314	0.6305	0.7325	-0.0011	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	014648	融通先进制造混合C	0.6210	0.7230	0.6221	0.7241	-0.0011	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	161601	融通新蓝筹混合	0.7099	3.0249	0.7152	3.0302	-0.0053	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	001471	融通新能源灵活配置混合A	1.5150	1.6350	1.5230	1.6430	-0.0080	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	014948	融通新能源灵活配置混合C	1.4930	1.4930	1.5010	1.5010	-0.0080	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005668	融通新能源汽车主题精选A	1.6515	1.6515	1.6559	1.6559	-0.0044	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	009835	融通新能源汽车主题精选C	1.6187	1.6187	1.6231	1.6231	-0.0044	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	002955	融通新趋势灵活配置混合	1.2250	1.2250	1.2260	1.2260	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	001152	融通新区域新经济灵活配置混合	0.7120	0.7120	0.7190	0.7190	-0.0070	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	011403	融通鑫新成长混合A	0.8652	0.8652	0.8602	0.8602	0.0050	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	011404	融通鑫新成长混合C	0.8528	0.8528	0.8479	0.8479	0.0049	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	002605	融通新消费灵活配置混合	1.4170	1.4170	1.4290	1.4290	-0.0120	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	018377	融通远见价值一年持有期混合A	0.7729	0.7729	0.7679	0.7679	0.0050	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	018378	融通远见价值一年持有期混合C	0.7686	0.7686	0.7636	0.7636	0.0050	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	161616	融通医疗保健行业混合A/B	1.3620	1.7260	1.3610	1.7250	0.0010	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	009275	融通医疗保健行业混合C	1.3330	1.3330	1.3320	1.3320	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001852	融通中国风1号灵活配置混合A/B	1.6350	1.6650	1.6590	1.6890	-0.0240	-1.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	009273	融通中国风1号灵活配置混合C	1.6010	1.6010	1.6240	1.6240	-0.0230	-1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	005243	融通中国概念债券(QDII)A	--	--	1.1544	1.2144	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	161603	融通债券A/B	1.1127	2.1877	1.1141	2.1891	-0.0014	-0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	161693	融通债券C	1.0988	2.1298	1.1001	2.1311	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	000142	融通增强收益债券A	1.1142	1.6684	1.1170	1.6719	-0.0035	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	001124	融通增强收益债券C	1.0474	1.5632	1.0500	1.5664	-0.0032	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	000717	融通转型三动力灵活配置混合A	2.0080	2.0080	2.0240	2.0240	-0.0160	-0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	009828	融通转型三动力灵活配置混合C	1.9690	1.9690	1.9850	1.9850	-0.0160	-0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	002635	融通增鑫债券A	1.0970	1.2660	1.0984	1.2674	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	0.8097	0.6108	0.8210	0.6182	-0.0074	-1.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

基金操作