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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004026 | 融通收益增强债券C | 1.0200 | 1.1770 | 1.0285 | 1.1855 | -0.0085 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 161604 | 融通深证100指数A/B | 1.0730 | 2.7090 | 1.0830 | 2.7190 | -0.0100 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 004876 | 融通深证100指数C | 1.0430 | 1.3010 | 1.0530 | 1.3110 | -0.0100 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 161612 | 融通深证成份指数A | 0.7860 | 0.8690 | 0.7940 | 0.8770 | -0.0080 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 004875 | 融通深证成份指数C | 0.7910 | 0.8120 | 0.7990 | 0.8200 | -0.0080 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 002807 | 融通通安债券 | 1.0180 | 1.3190 | 1.0190 | 1.3200 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.2145 | 2.1754 | 1.2163 | 2.1783 | -0.0029 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 1.2391 | 1.5165 | 1.2410 | 1.5187 | -0.0022 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.5933 | 1.5933 | 1.5940 | 1.5940 | -0.0007 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 007387 | 融通通慧混合C | 1.5685 | 1.5685 | 1.5692 | 1.5692 | -0.0007 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8058 | 4.1644 | 0.8172 | 4.1754 | -0.0110 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 003650 | 融通通润债券 | 1.0538 | 1.2880 | 1.0549 | 1.2891 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
13 | 000394 | 融通通源短融债券A | 1.1621 | 1.3731 | 1.1626 | 1.3736 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0899 | 1.0899 | -0.0023 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 0.9702 | 0.9702 | 0.9720 | 0.9720 | -0.0018 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 0.9648 | 0.9648 | 0.9666 | 0.9666 | -0.0018 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0274 | 1.0274 | 1.0288 | 1.0288 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0214 | 1.0214 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 0.9731 | 0.9731 | 0.9751 | 0.9751 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 0.9630 | 0.9630 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 007261 | 融通消费升级混合A | 1.4918 | 1.5218 | 1.4999 | 1.5299 | -0.0081 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 019951 | 融通消费升级混合C | 1.4805 | 1.4805 | 1.4885 | 1.4885 | -0.0080 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.7720 | 1.8130 | 1.7730 | 1.8140 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 014647 | 融通先进制造混合A | 0.6294 | 0.7314 | 0.6305 | 0.7325 | -0.0011 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 014648 | 融通先进制造混合C | 0.6210 | 0.7230 | 0.6221 | 0.7241 | -0.0011 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.7099 | 3.0249 | 0.7152 | 3.0302 | -0.0053 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 1.5150 | 1.6350 | 1.5230 | 1.6430 | -0.0080 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 1.4930 | 1.4930 | 1.5010 | 1.5010 | -0.0080 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 1.6515 | 1.6515 | 1.6559 | 1.6559 | -0.0044 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 1.6187 | 1.6187 | 1.6231 | 1.6231 | -0.0044 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2260 | 1.2260 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.7120 | 0.7120 | 0.7190 | 0.7190 | -0.0070 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 0.8652 | 0.8652 | 0.8602 | 0.8602 | 0.0050 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 0.8528 | 0.8528 | 0.8479 | 0.8479 | 0.0049 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.4170 | 1.4170 | 1.4290 | 1.4290 | -0.0120 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 0.7729 | 0.7729 | 0.7679 | 0.7679 | 0.0050 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 0.7686 | 0.7686 | 0.7636 | 0.7636 | 0.0050 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.3620 | 1.7260 | 1.3610 | 1.7250 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.3330 | 1.3330 | 1.3320 | 1.3320 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.6350 | 1.6650 | 1.6590 | 1.6890 | -0.0240 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.6010 | 1.6010 | 1.6240 | 1.6240 | -0.0230 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | -- | -- | 1.1544 | 1.2144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 161603 | 融通债券A/B | 1.1127 | 2.1877 | 1.1141 | 2.1891 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 161693 | 融通债券C | 1.0988 | 2.1298 | 1.1001 | 2.1311 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1142 | 1.6684 | 1.1170 | 1.6719 | -0.0035 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0474 | 1.5632 | 1.0500 | 1.5664 | -0.0032 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2.0080 | 2.0080 | 2.0240 | 2.0240 | -0.0160 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 1.9690 | 1.9690 | 1.9850 | 1.9850 | -0.0160 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 002635 | 融通增鑫债券A | 1.0970 | 1.2660 | 1.0984 | 1.2674 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.8097 | 0.6108 | 0.8210 | 0.6182 | -0.0074 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |