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基金买卖网 > 基金净值 > 开放式基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共199只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-23 2024-07-22 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1008859人保安和定开------------暂停暂停0.6%0.6%购买
2008432人保安睿定开------------暂停暂停0.6%0.6%购买
3009517人保福欣3个月定开债券A1.03011.07171.02971.07130.00040.04%暂停暂停0.3%0.3%购买
4009518人保福欣3个月定开债券C1.02731.06891.02701.06860.00030.03%暂停暂停0.0%0.0%购买
5006600人保沪深300A1.15931.15931.18311.1831-0.0238-2.01%开放开放0.6%0.6%购买
6021635人保沪深300C1.15901.15901.18281.1828-0.0238-2.01%开放开放0.0%0.0%购买
7006573人保行业轮动混合A0.90450.90450.92520.9252-0.0207-2.24%开放开放1.5%1.5%购买
8006574人保行业轮动混合C0.87800.87800.89810.8981-0.0201-2.24%开放开放0.0%0.0%购买
9005041人保精选混合A1.07351.07351.10701.1070-0.0335-3.03%开放开放1.5%1.5%购买
10005042人保精选混合C1.03831.03831.07071.0707-0.0324-3.03%开放开放0.0%0.0%购买
11009521人保利淳债券A------------暂停暂停0.8%0.8%购买
12009522人保利淳债券C------------暂停暂停0.0%0.0%购买
13008430人保利丰纯债A1.04001.04001.04001.04000.00000.00%暂停开放0.8%0.8%购买
14008431人保利丰纯债C1.02011.02011.02051.0205-0.0004-0.04%暂停开放0.0%0.0%购买
15018322人保民富债券A0.99590.99590.99650.9965-0.0006-0.06%暂停开放0.8%0.8%购买
16018323人保民富债券C0.99130.99130.99190.9919-0.0006-0.06%暂停开放0.0%0.0%购买
17020381人保民享利率债债券A1.02611.02611.02541.02540.00070.07%暂停开放0.4%0.4%购买
18020382人保民享利率债债券C1.02461.02461.02401.02400.00060.06%暂停开放0.0%0.0%购买
19004988人保双利混合A1.12601.12601.13731.1373-0.0113-0.99%开放开放0.7%0.7%购买
20004989人保双利混合C1.10781.10781.11891.1189-0.0111-0.99%开放开放0.0%0.0%购买
21009383人保稳进配置三个月持有(FOF)----0.96330.9633----开放开放0.8%0.8%购买
22006114人保鑫利债券A1.07491.09991.07601.1010-0.0011-0.10%开放开放0.8%0.8%购买
23006115人保鑫利债券C1.05201.07701.05301.0780-0.0010-0.09%开放开放0.0%0.0%购买
24006073人保鑫瑞中短债债券A1.13391.15391.13371.15370.00020.02%开放开放0.4%0.4%购买
25006074人保鑫瑞中短债债券C1.11721.13721.11701.13700.00020.02%开放开放0.0%0.0%购买
26006638人保鑫盛纯债A1.03571.03571.03561.03560.00010.01%开放开放0.8%0.8%购买
27006639人保鑫盛纯债C1.02321.02321.02311.02310.00010.01%开放开放0.0%0.0%购买
28006459人保鑫裕增强债券A1.07911.09911.08021.1002-0.0011-0.10%开放开放0.8%0.8%购买
29006460人保鑫裕增强债券C1.06811.08811.06921.0892-0.0011-0.10%开放开放0.0%0.0%购买
30006854人保鑫泽纯债A1.07471.07471.07561.0756-0.0009-0.08%开放开放0.8%0.8%购买
31006855人保鑫泽纯债C1.07101.07101.07191.0719-0.0009-0.08%开放开放0.0%0.0%购买
32005953人保转型混合A0.74510.82070.75840.8340-0.0133-1.75%开放开放1.5%1.5%购买
33005954人保转型混合C0.72430.79900.73720.8119-0.0129-1.75%开放开放0.0%0.0%购买
34008194人保中债1-3年国开债A------------暂停暂停0.8%0.8%购买
35008195人保中债1-3年国开债C------------暂停暂停0.0%0.0%购买
36008196人保中债1-3年农发债A------------暂停暂停0.8%0.8%购买
37008197人保中债1-3年农发债C------------暂停暂停0.0%0.0%购买
38019192人保中债1-5年政策性金融债A1.03381.03381.03331.03330.00050.05%开放开放0.5%0.5%购买
39019193人保中债1-5年政策性金融债C1.01681.01681.01631.01630.00050.05%开放开放0.0%0.0%购买
40006611人保中证5001.21771.21771.25241.2524-0.0347-2.77%开放开放0.6%0.6%购买
41015694瑞达策略优选混合发起A0.57590.57590.59210.5921-0.0162-2.74%开放开放1.5%1.5%购买
42015695瑞达策略优选混合发起C0.59660.59660.61330.6133-0.0167-2.72%开放开放0.0%0.0%购买
43012221瑞达行业轮动A0.80690.80690.81920.8192-0.0123-1.50%开放开放1.5%1.5%购买
44012222瑞达行业轮动C0.77560.77560.78750.7875-0.0119-1.51%开放开放0.0%0.0%购买
45012977瑞达鑫红量化6个月持有混合A0.54170.54170.55480.5548-0.0131-2.36%开放开放1.2%1.2%购买
46012978瑞达鑫红量化6个月持有混合C0.53360.53360.54650.5465-0.0129-2.36%开放开放0.0%0.0%购买
47018226瑞达先进制造混合型发起式A0.80670.80670.83550.8355-0.0288-3.45%开放开放1.5%1.5%购买
48018227瑞达先进制造混合型发起式C0.80590.80590.83460.8346-0.0287-3.44%开放开放0.0%0.0%购买
49011813融通创新动力混合A0.51470.51470.52750.5275-0.0128-2.43%开放开放1.5%0.15%购买
50011814融通创新动力混合C0.50730.50730.51990.5199-0.0126-2.42%开放开放0.0%0.0%购买
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