【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	011813	融通创新动力混合A	0.5147	0.5147	0.5275	0.5275	-0.0128	-2.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	011814	融通创新动力混合C	0.5073	0.5073	0.5199	0.5199	-0.0126	-2.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	161613	融通创业板指数A	0.6080	2.2200	0.6250	2.2370	-0.0170	-2.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	004870	融通创业板指数C	0.5680	0.9600	0.5850	0.9770	-0.0170	-2.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	008382	融通产业趋势股票	0.5846	0.6396	0.5999	0.6549	-0.0153	-2.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	011011	融通产业趋势精选混合A	0.6674	0.6674	0.6799	0.6799	-0.0125	-1.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	008445	融通产业趋势先锋股票	1.2073	1.2073	1.2287	1.2287	-0.0214	-1.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	009891	融通产业趋势臻选股票A	0.9641	0.9641	0.9837	0.9837	-0.0196	-1.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	002252	融通成长30灵活配置混合A/B	2.6780	2.6780	2.7290	2.7290	-0.0510	-1.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	014106	融通成长30灵活配置混合C	2.6440	2.6440	2.6950	2.6950	-0.0510	-1.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	161609	融通动力先锋混合A/B	1.1880	2.5310	1.2180	2.5610	-0.0300	-2.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	019978	融通动力先锋混合C	1.1780	1.5580	1.2070	1.5870	-0.0290	-2.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9711	0.9711	0.9755	0.9755	-0.0044	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	005618	融通红利机会主题精选A	1.5640	1.5640	1.5848	1.5848	-0.0208	-1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	005619	融通红利机会主题精选C	1.5131	1.5131	1.5332	1.5332	-0.0201	-1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	001150	融通互联网传媒灵活配置混合	0.6010	0.6010	0.6250	0.6250	-0.0240	-3.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	017737	融通慧心混合A	1.0446	1.0446	1.0677	1.0677	-0.0231	-2.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	017738	融通慧心混合C	1.0373	1.0373	1.0603	1.0603	-0.0230	-2.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	161620	融通核心价值混合(QDII)A	--	--	0.7253	0.7253	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	014127	融通核心价值混合(QDII)C	--	--	0.7146	0.7146	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	161606	融通行业景气混合A	1.2820	3.2420	1.3150	3.2750	-0.0330	-2.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	009277	融通行业景气混合C	1.2550	1.2750	1.2880	1.3080	-0.0330	-2.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	0.8700	3.0450	0.8850	3.0600	-0.0150	-1.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	004874	融通巨潮100指数C	0.7590	1.4840	0.7720	1.4970	-0.0130	-1.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.1960	2.1960	2.2580	2.2580	-0.0620	-2.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	009274	融通健康产业灵活配置混合C	2.1510	2.1510	2.2120	2.2120	-0.0610	-2.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	015553	融通价值成长混合A	0.8147	0.8147	0.8379	0.8379	-0.0232	-2.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	015554	融通价值成长混合C	0.8066	0.8066	0.8295	0.8295	-0.0229	-2.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	010646	融通价值趋势混合A	0.5963	0.5963	0.6087	0.6087	-0.0124	-2.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	010647	融通价值趋势混合C	0.5869	0.5869	0.5991	0.5991	-0.0122	-2.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	001830	融通跨界成长灵活配置混合	1.7640	1.7640	1.7880	1.7880	-0.0240	-1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	161624	融通可转债债券A	1.0177	1.1277	1.0314	1.1414	-0.0137	-1.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	161625	融通可转债债券C	0.9794	1.0894	0.9925	1.1025	-0.0131	-1.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.2400	2.9830	1.2670	3.0100	-0.0270	-2.13%	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
35	019971	融通蓝筹成长混合C	1.2350	1.2400	1.2620	1.2670	-0.0270	-2.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	007527	融通量化多策略灵活配置混合A	1.4188	1.4188	1.4436	1.4436	-0.0248	-1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	007528	融通量化多策略灵活配置混合C	1.3838	1.3838	1.4080	1.4080	-0.0242	-1.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	161610	融通领先成长混合(LOF)A	1.1250	3.2700	1.1550	3.3470	-0.0770	-2.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	009241	融通领先成长混合(LOF)C	1.1020	1.1020	1.1310	1.1310	-0.0290	-2.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	017735	融通明锐混合A	1.0488	1.0488	1.0634	1.0634	-0.0146	-1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	017736	融通明锐混合C	1.0421	1.0421	1.0567	1.0567	-0.0146	-1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	005067	融通逆向策略灵活配置混合A	1.3130	1.3530	1.3334	1.3734	-0.0204	-1.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	009270	融通逆向策略灵活配置混合C	1.2852	1.2852	1.3052	1.3052	-0.0200	-1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	161611	融通内需驱动混合A	2.8490	2.9690	2.9070	3.0270	-0.0580	-2.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	014109	融通内需驱动混合C	2.8120	2.8120	2.8690	2.8690	-0.0570	-1.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	161631	融通人工智能指数(LOF)A	1.1400	1.1400	1.1819	1.1819	-0.0419	-3.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	009239	融通人工智能指数(LOF)C	1.1209	1.1209	1.1621	1.1621	-0.0412	-3.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1200	1.7067	1.1195	1.7062	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	000673	融通四季添利债券(LOF)C	1.1178	1.2438	1.1173	1.2433	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	004025	融通收益增强债券A	1.0849	1.2569	1.0994	1.2714	-0.0145	-1.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

基金操作