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1	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.0060	1.0060	1.0171	1.0171	-0.0111	-1.09%	开放	暂停	1.5%	1.5%	购买
2	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.0035	1.0035	1.0146	1.0146	-0.0111	-1.09%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
3	018329	泉果思源三年持有期混合A	0.8311	0.8311	0.8475	0.8475	-0.0164	-1.94%	开放	暂停	1.5%	1.5%	购买
4	018330	泉果思源三年持有期混合C	0.8273	0.8273	0.8437	0.8437	-0.0164	-1.94%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
5	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0054	1.0054	1.0048	1.0048	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
6	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0043	1.0043	1.0038	1.0038	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	021453	泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.0024	1.0024	1.0018	1.0018	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
8	021454	泉果泰岩3个月定期开放债券C	1.0022	1.0022	1.0016	1.0016	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
9	016709	泉果旭源三年持有期混合A	0.6312	0.6312	0.6481	0.6481	-0.0169	-2.61%	开放	暂停	1.5%	1.5%	购买
10	016710	泉果旭源三年持有期混合C	0.6267	0.6267	0.6436	0.6436	-0.0169	-2.63%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
11	007765	前海开源1-3年国开债A	1.0979	1.1379	1.0974	1.1374	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
12	007766	前海开源1-3年国开债C	1.0654	1.1004	1.0649	1.0999	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011588	前海开源成份精选混合	0.6704	0.6704	0.6777	0.6777	-0.0073	-1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	000969	前海开源大安全混合	1.6180	1.6180	1.6530	1.6530	-0.0350	-2.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	002971	前海开源鼎安债券A	1.2800	1.2800	1.2780	1.2780	0.0020	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	002972	前海开源鼎安债券C	1.2480	1.2480	1.2470	1.2470	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000690	前海开源大海洋混合	1.3760	1.3760	1.4160	1.4160	-0.0400	-2.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0423	1.2123	1.0425	1.2125	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	003168	前海开源鼎瑞债券C	1.0362	1.1762	1.0365	1.1765	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1420	1.6720	1.1413	1.6713	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1350	1.6650	1.1344	1.6644	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	004496	前海开源多元策略混合A	2.2046	2.2046	2.2479	2.2479	-0.0433	-1.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	004497	前海开源多元策略混合C	2.1638	2.1638	2.2062	2.2062	-0.0424	-1.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	003254	前海开源鼎裕债券A	0.9753	1.7253	0.9786	1.7286	-0.0033	-0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	003255	前海开源鼎裕债券C	0.9780	1.7280	0.9813	1.7313	-0.0033	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012774	前海开源丰和债券A	1.0111	1.0633	1.0111	1.0633	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	012775	前海开源丰和债券C	1.0100	1.0602	1.0100	1.0602	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	001060	前海开源高端装备制造混合	1.0230	1.0230	1.0790	1.0790	-0.0560	-5.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	004098	前海开源港股通股息率50强股票	0.9790	0.9790	0.9886	0.9886	-0.0096	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3198	0.3198	0.3303	0.3303	-0.0105	-3.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3156	0.3156	0.3259	0.3259	-0.0103	-3.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	001102	前海开源国家比较优势混合A	1.8670	1.8670	1.9120	1.9120	-0.0450	-2.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5110	0.5110	0.5240	0.5240	-0.0130	-2.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	000916	前海开源股息率100强股票A	1.5503	2.2313	1.5733	2.2543	-0.0230	-1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	021784	前海开源股息率100强股票C	1.5502	1.5502	1.5732	1.5732	-0.0230	-1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	001103	前海开源工业革命4.0混合	1.5500	1.6750	1.5930	1.7180	-0.0430	-2.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	005669	前海开源公用事业股票	2.3701	2.3701	2.4154	2.4154	-0.0453	-1.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	005138	前海开源弘丰债券A	1.0192	1.5092	1.0178	1.5078	0.0014	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	005139	前海开源弘丰债券C	0.9890	1.4790	0.9877	1.4777	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.3140	1.3940	1.3450	1.4250	-0.0310	-2.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	1.2920	1.3720	1.3230	1.4030	-0.0310	-2.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	002662	前海开源沪港深大消费主题混合A	1.7370	1.7370	1.7490	1.7490	-0.0120	-0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	002663	前海开源沪港深大消费主题混合C	1.7190	1.7190	1.7320	1.7320	-0.0130	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	006923	前海开源沪港深非周期股票A	0.8824	0.8824	0.8983	0.8983	-0.0159	-1.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	006924	前海开源沪港深非周期股票C	0.8717	0.8717	0.8874	0.8874	-0.0157	-1.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.0250	1.6400	1.0570	1.6720	-0.0320	-3.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	1.0040	1.6160	1.0360	1.6480	-0.0320	-3.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	0.9950	1.4430	1.0153	1.4633	-0.0203	-2.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	2.5050	2.5350	2.6120	2.6420	-0.1070	-4.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	2.4840	2.5140	2.5900	2.6200	-0.1060	-4.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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