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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 1.0807 | 1.1592 | 1.0807 | 1.1592 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
2 | 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 1.0843 | 1.1538 | 1.0843 | 1.1538 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D | 1.0803 | 1.0870 | 1.0803 | 1.0870 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
4 | 005639 | 平安300ETF联接A | 1.0315 | 1.0315 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
5 | 005640 | 平安300ETF联接C | 1.0054 | 1.0054 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 1.0871 | 1.2353 | 1.0873 | 1.2355 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
7 | 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C | 1.1076 | 1.2296 | 1.1078 | 1.2298 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 006214 | 平安500ETF联接A | 0.8833 | 1.1413 | 0.8820 | 1.1400 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 006215 | 平安500ETF联接C | 0.8785 | 1.1345 | 0.8773 | 1.1333 | 0.0012 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 112.8043 | 1.2153 | 112.8097 | 1.2154 | -0.0001 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 007859 | 平安5-10年期政策性金融债债券A | 1.1031 | 1.2158 | 1.1046 | 1.2173 | -0.0015 | -0.14% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
12 | 007860 | 平安5-10年期政策性金融债债券C | 1.1921 | 1.2021 | 1.1937 | 1.2037 | -0.0016 | -0.13% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 1.1030 | 1.1030 | 1.1045 | 1.1045 | -0.0015 | -0.14% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 1.1081 | 1.1681 | 1.1046 | 1.1646 | 0.0035 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 0.6608 | 0.9408 | 0.6661 | 0.9461 | -0.0053 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 1.1033 | 1.1633 | 1.0998 | 1.1598 | 0.0035 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 0.6577 | 0.9377 | 0.6629 | 0.9429 | -0.0052 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 1.6450 | 1.6450 | 1.6528 | 1.6528 | -0.0078 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 1.6250 | 1.6250 | 1.6327 | 1.6327 | -0.0077 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0046 | 1.0046 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
21 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0042 | 1.0042 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017549 | 平安策略回报混合A | 0.8700 | 0.8700 | 0.8759 | 0.8759 | -0.0059 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 017550 | 平安策略回报混合C | 0.8628 | 0.8628 | 0.8686 | 0.8686 | -0.0058 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 3.8150 | 3.9150 | 3.8400 | 3.9400 | -0.0250 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 0.6997 | 0.6997 | 0.7045 | 0.7045 | -0.0048 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 0.6907 | 0.6907 | 0.6955 | 0.6955 | -0.0048 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 159964 | 平安创业板ETF | 0.9936 | 0.9936 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0012 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.8667 | 0.8667 | 0.8677 | 0.8677 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
29 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.8515 | 0.8515 | 0.8525 | 0.8525 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 0.5150 | 0.5150 | 0.5191 | 0.5191 | -0.0041 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 0.5038 | 0.5038 | 0.5079 | 0.5079 | -0.0041 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 006200 | 平安大华鼎诚混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
33 | 006125 | 平安大华鼎兴定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
34 | 006126 | 平安大华鼎兴定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 1.0542 | 1.0542 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
36 | 010228 | 平安鼎弘混合(LOF)C | 1.0535 | 1.0535 | 1.0547 | 1.0547 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 010229 | 平安鼎弘混合(LOF)D | 1.0553 | 1.0553 | 1.0565 | 1.0565 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
38 | 006379 | 平安大华智多鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
39 | 006380 | 平安大华智多鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 1.1728 | 1.1728 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 0.7688 | 0.7688 | 0.7815 | 0.7815 | -0.0127 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 0.7443 | 0.7443 | 0.7567 | 0.7567 | -0.0124 | -1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 002988 | 平安鼎信债券A | 1.0350 | 1.3117 | 1.0353 | 1.3120 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 020930 | 平安鼎信债券C | 1.0343 | 1.0643 | 1.0346 | 1.0646 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 1.9648 | 1.9648 | 1.9461 | 1.9461 | 0.0187 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 005754 | 平安短债A | 1.2142 | 1.2342 | 1.2143 | 1.2343 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
47 | 005755 | 平安短债C | 1.2333 | 1.2533 | 1.2335 | 1.2535 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 005756 | 平安短债E | 1.1958 | 1.2158 | 1.1959 | 1.2159 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 010048 | 平安短债I | 1.1955 | 1.1955 | 1.1957 | 1.1957 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.5116 | 1.5116 | 1.5060 | 1.5060 | 0.0056 | 0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |