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1	006214	平安500ETF联接A	0.9144	1.1724	0.9399	1.1979	-0.0255	-2.71%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	006215	平安500ETF联接C	0.9096	1.1656	0.9350	1.1910	-0.0254	-2.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	002282	平安安享灵活配置混合A	1.1504	1.2104	1.1902	1.2502	-0.0398	-3.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	002304	平安安心灵活配置混合A	0.7116	0.9916	0.7393	1.0193	-0.0277	-3.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	007663	平安安享灵活配置混合C	1.1455	1.2055	1.1851	1.2451	-0.0396	-3.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	002537	平安安盈灵活配置混合A	1.7381	1.7381	1.7705	1.7705	-0.0324	-1.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	014051	平安安盈灵活配置混合C	1.7176	1.7176	1.7497	1.7497	-0.0321	-1.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0030	1.0030	1.0024	1.0024	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
9	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0027	1.0027	1.0021	1.0021	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	017549	平安策略回报混合A	0.9323	0.9323	0.9654	0.9654	-0.0331	-3.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	017550	平安策略回报混合C	0.9252	0.9252	0.9581	0.9581	-0.0329	-3.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	700003	平安策略先锋混合	4.0970	4.1970	4.2410	4.3410	-0.1440	-3.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	015485	平安策略优选1年持有混合A	0.7488	0.7488	0.7755	0.7755	-0.0267	-3.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	015486	平安策略优选1年持有混合C	0.7398	0.7398	0.7661	0.7661	-0.0263	-3.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	009012	平安创业板ETF联接A	0.9302	0.9302	0.9572	0.9572	-0.0270	-2.82%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
16	009013	平安创业板ETF联接C	0.9142	0.9142	0.9408	0.9408	-0.0266	-2.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013687	平安成长龙头1年持有混合A	0.5541	0.5541	0.5707	0.5707	-0.0166	-2.91%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	013688	平安成长龙头1年持有混合C	0.5425	0.5425	0.5588	0.5588	-0.0163	-2.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	009878	平安低碳经济混合A	0.7834	0.7834	0.7990	0.7990	-0.0156	-1.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	009879	平安低碳经济混合C	0.7590	0.7590	0.7741	0.7741	-0.0151	-1.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020930	平安鼎信债券C	1.0724	1.0724	1.0736	1.0736	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	010048	平安短债I	1.1947	1.1947	1.1945	1.1945	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0053	1.0053	1.0111	1.0111	-0.0058	-0.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0047	1.0047	1.0104	1.0104	-0.0057	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	010035	平安高等级债E	1.0489	1.1209	1.0484	1.1204	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	007082	平安高端制造混合A	1.1828	1.1828	1.2204	1.2204	-0.0376	-3.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	007083	平安高端制造混合C	1.1296	1.1296	1.1655	1.1655	-0.0359	-3.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.0755	1.0755	1.0709	1.0709	0.0046	0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.0743	1.0743	1.0697	1.0697	0.0046	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	020301	平安惠嘉纯债A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.6%	0.6%	购买
31	020302	平安惠嘉纯债C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
32	021001	平安惠利纯债C	1.1122	1.1122	1.1118	1.1118	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	021003	平安惠利纯债E	1.1119	1.1119	1.1115	1.1115	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013765	平安恒泰1年持有混合A	0.9291	0.9291	0.9347	0.9347	-0.0056	-0.60%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	013766	平安恒泰1年持有混合C	0.9179	0.9179	0.9235	0.9235	-0.0056	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	700001	平安行业先锋混合	1.4810	1.7610	1.5220	1.8020	-0.0410	-2.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.5777	0.5777	0.6011	0.6011	-0.0234	-3.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	015700	平安均衡成长2年持有混合C	0.5708	0.5708	0.5939	0.5939	-0.0231	-3.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	013023	平安均衡优选1年持有混合A	0.4806	0.4806	0.4878	0.4878	-0.0072	-1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	013024	平安均衡优选1年持有混合C	0.4699	0.4699	0.4768	0.4768	-0.0069	-1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1147	1.1147	1.1146	1.1146	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
42	010241	平安季季享3个月持有债券C	1.1053	1.1053	1.1051	1.1051	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	010126	平安价值成长混合A	0.6600	0.6600	0.6798	0.6798	-0.0198	-2.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	010127	平安价值成长混合C	0.6400	0.6400	0.6592	0.6592	-0.0192	-2.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	013767	平安价值回报混合A	0.9037	0.9037	0.9114	0.9114	-0.0077	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	013768	平安价值回报混合C	0.8874	0.8874	0.8949	0.8949	-0.0075	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015510	平安价值领航混合A	0.7854	0.7854	0.8016	0.8016	-0.0162	-2.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	015511	平安价值领航混合C	0.7750	0.7750	0.7910	0.7910	-0.0160	-2.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	019952	平安价值远见混合A	0.9726	0.9726	0.9872	0.9872	-0.0146	-1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	019953	平安价值远见混合C	0.9699	0.9699	0.9845	0.9845	-0.0146	-1.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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