【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	002291	诺安安鑫灵活配置混合	2.1650	2.1650	2.2214	2.2214	-0.0564	-2.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	320020	诺安策略精选股票	1.5158	2.2094	1.5613	2.2757	-0.0663	-2.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	001411	诺安创新驱动混合A	0.8970	1.0120	0.9350	1.0500	-0.0380	-4.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	002051	诺安创新驱动混合C	0.8870	1.0020	0.9250	1.0400	-0.0380	-4.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.2300	1.5546	1.2661	1.5666	-0.0120	-2.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.2116	1.2116	1.2472	1.2472	-0.0356	-2.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	320007	诺安成长混合	1.0880	1.5330	1.1380	1.5830	-0.0500	-4.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	320016	诺安多策略混合	1.3110	1.3110	1.3260	1.3260	-0.0150	-1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	006005	诺安鼎利混合A	1.1990	1.1990	1.2053	1.2053	-0.0063	-0.52%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	006006	诺安鼎利混合C	1.1593	1.1593	1.1654	1.1654	-0.0061	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	001208	诺安低碳经济股票A	1.8490	2.1620	1.8940	2.2070	-0.0450	-2.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	010349	诺安低碳经济股票C	1.8250	2.1350	1.8700	2.1800	-0.0450	-2.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001707	诺安高端制造股票A	1.2450	1.2450	1.2780	1.2780	-0.0330	-2.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	014536	诺安高端制造股票C	1.2310	1.2310	1.2630	1.2630	-0.0320	-2.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001780	诺安改革趋势混合	1.6120	1.6120	1.6390	1.6390	-0.0270	-1.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	005901	诺安汇利混合A	1.3813	1.3813	1.4217	1.4217	-0.0404	-2.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	005902	诺安汇利混合C	1.3595	1.3595	1.3993	1.3993	-0.0398	-2.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	320014	诺安沪深300增强A	1.3632	1.3962	1.3891	1.4227	-0.0265	-1.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	010352	诺安沪深300增强C	1.3444	1.3444	1.3699	1.3699	-0.0255	-1.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	020647	诺安沪深300增强D	1.3632	1.3632	1.3890	1.3890	-0.0258	-1.86%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
21	006429	诺安恒鑫混合	1.0913	1.0913	1.1130	1.1130	-0.0217	-1.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	002560	诺安和鑫混合	1.2256	1.2256	1.2698	1.2698	-0.0442	-3.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	000066	诺安鸿鑫混合A	1.2889	1.8191	1.3274	1.8734	-0.0543	-2.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	014498	诺安鸿鑫混合C	1.2718	1.2718	1.3098	1.3098	-0.0380	-2.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	320015	诺安行业轮动混合A	2.0858	2.0858	2.1262	2.1262	-0.0404	-1.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	019570	诺安行业轮动混合C	2.0772	2.0772	2.1175	2.1175	-0.0403	-1.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.7849	0.7849	0.7989	0.7989	-0.0140	-1.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.7735	0.7735	0.7872	0.7872	-0.0137	-1.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	001706	诺安积极回报混合A	1.7780	1.7780	1.8350	1.8350	-0.0570	-3.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	012847	诺安积极回报混合C	1.8810	1.8810	1.9410	1.9410	-0.0600	-3.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006007	诺安积极配置混合A	1.0941	1.0941	1.1239	1.1239	-0.0298	-2.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	006008	诺安积极配置混合C	1.0583	1.0583	1.0872	1.0872	-0.0289	-2.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000736	诺安聚利债券A	1.3564	1.4554	1.3557	1.4547	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	000737	诺安聚利债券C	1.3408	1.3988	1.3401	1.3981	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	001744	诺安进取回报混合	0.9760	1.0040	1.0080	1.0360	-0.0320	-3.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	002067	诺安精选回报混合	1.4110	1.5710	1.4590	1.6190	-0.0480	-3.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	002145	诺安景鑫混合	1.4674	1.4674	1.5038	1.5038	-0.0364	-2.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	001900	诺安精选价值混合	0.9312	0.9312	0.9636	0.9636	-0.0324	-3.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	320005	诺安价值增长混合	1.6825	2.6275	1.7133	2.6583	-0.0308	-1.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	005448	诺安联创顺鑫债券A	1.2649	1.4420	1.2646	1.4417	0.0003	0.02%	暂停	开放	0.6%	0.06%	购买
41	005480	诺安联创顺鑫债券C	1.2602	1.4359	1.2599	1.4356	0.0003	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
42	320006	诺安灵活配置混合	2.7120	3.2920	2.7890	3.3690	-0.0770	-2.76%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
43	002137	诺安利鑫灵活配置混合A	1.4697	1.4697	1.5121	1.5121	-0.0424	-2.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	014521	诺安利鑫灵活配置混合C	1.4557	1.4557	1.4978	1.4978	-0.0421	-2.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	320001	诺安平衡混合	1.0274	3.2874	1.0495	3.3095	-0.0221	-2.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	320013	诺安全球黄金(QDII-FOF)	--	--	1.3170	1.4600	--	--	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
47	320017	诺安全球收益不动产(QDII)	--	--	1.4610	1.5510	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	007980	诺安瑞康三年定开债	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
49	000521	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.1201	1.3384	1.1194	1.3377	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
50	320021	诺安双利债券发起	2.5730	2.5730	2.5800	2.5800	-0.0070	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

基金操作