每日开放式基金净值一览|共257只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005983 | 摩根核心精选股票A | 0.9940 | 0.9940 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0083 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 014937 | 摩根核心精选股票C | 0.9791 | 0.9791 | 0.9873 | 0.9873 | -0.0082 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 370024 | 摩根核心优选混合A | 3.3764 | 3.5914 | 3.4009 | 3.6159 | -0.0245 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 015057 | 摩根核心优选混合C | 3.3259 | 3.3259 | 3.3501 | 3.3501 | -0.0242 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 377530 | 摩根行业轮动混合A | 1.7580 | 2.1130 | 1.7842 | 2.1392 | -0.0262 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 014641 | 摩根行业轮动混合C | 1.8558 | 1.8558 | 1.8834 | 1.8834 | -0.0276 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 011236 | 摩根行业睿选股票A | 0.5091 | 0.5091 | 0.5144 | 0.5144 | -0.0053 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 011237 | 摩根行业睿选股票C | 0.5002 | 0.5002 | 0.5055 | 0.5055 | -0.0053 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 021273 | 摩根均衡精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 021274 | 摩根均衡精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 013091 | 摩根均衡优选混合A | 0.5957 | 0.5957 | 0.5987 | 0.5987 | -0.0030 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 013092 | 摩根均衡优选混合C | 0.5870 | 0.5870 | 0.5901 | 0.5901 | -0.0031 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 2.6429 | 2.6429 | 2.6931 | 2.6931 | -0.0502 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 2.6111 | 2.6111 | 2.6607 | 2.6607 | -0.0496 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 013006 | 摩根景气甄选混合A | 0.5063 | 0.5063 | 0.5088 | 0.5088 | -0.0025 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 013007 | 摩根景气甄选混合C | 0.4988 | 0.4988 | 0.5013 | 0.5013 | -0.0025 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 001538 | 摩根科技前沿混合A | 1.8761 | 1.8761 | 1.8778 | 1.8778 | -0.0017 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 014964 | 摩根科技前沿混合C | 1.8526 | 1.8526 | 1.8542 | 1.8542 | -0.0016 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 005120 | 摩根量化多因子混合 | 0.9757 | 0.9757 | 0.9875 | 0.9875 | -0.0118 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 006890 | 摩根领先优选混合A | 0.7369 | 0.8890 | 0.7505 | 0.9026 | -0.0136 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 0.7296 | 0.7415 | 0.7431 | 0.7550 | -0.0135 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8129 | 0.8129 | 0.8177 | 0.8177 | -0.0048 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8095 | 0.8095 | 0.8143 | 0.8143 | -0.0048 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 000524 | 摩根民生需求股票A | 1.6957 | 2.1347 | 1.7018 | 2.1408 | -0.0061 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 1.6770 | 1.6770 | 1.6831 | 1.6831 | -0.0061 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2372 | 1.2372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2339 | 1.2339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 377020 | 摩根内需动力混合A | 0.5841 | 1.8338 | 0.5872 | 1.8369 | -0.0031 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 016402 | 摩根内需动力混合C | 0.5784 | 0.5784 | 0.5816 | 0.5816 | -0.0032 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | 1.4539 | 1.4539 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | -- | -- | 1.4548 | 1.4548 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 372010 | 摩根强化回报债券A | 1.5499 | 1.5999 | 1.5511 | 1.6011 | -0.0012 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 372110 | 摩根强化回报债券B | 1.4750 | 1.5220 | 1.4763 | 1.5233 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 013899 | 摩根全景优势股票A | 0.6506 | 0.6506 | 0.6541 | 0.6541 | -0.0035 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 013900 | 摩根全景优势股票C | 0.6421 | 0.6421 | 0.6456 | 0.6456 | -0.0035 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.6699 | 1.6699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | 1.6770 | 1.6770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0474 | 1.0474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 42 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | -- | -- | 1.0712 | 1.0712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.1076 | 1.2065 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 44 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.7112 | 1.7112 | 1.7097 | 1.7097 | 0.0015 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.7075 | 1.7075 | 1.7060 | 1.7060 | 0.0015 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 1.0074 | 1.0074 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 1.1091 | 1.1391 | 1.1097 | 1.1397 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 1.1015 | 1.1315 | 1.1022 | 1.1322 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 1.1019 | 1.1019 | 1.1025 | 1.1025 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
