每日开放式基金净值一览|共14只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | 1.0093 | 1.0093 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 017976 | 路博迈护航一年持有债券C | 1.0039 | 1.0039 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021782 | 路博迈中高等级信用债A | 1.0005 | 1.0005 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 4 | 021783 | 路博迈中高等级信用债C | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020204 | 路博迈中国精选利率债 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0011 | 0.11% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 6 | 018424 | 路博迈中国机遇混合A | 0.8580 | 0.8580 | 0.8838 | 0.8838 | -0.0258 | -2.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 018425 | 路博迈中国机遇混合C | 0.8523 | 0.8523 | 0.8781 | 0.8781 | -0.0258 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 019520 | 路博迈中国绿色债券 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 9 | 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 0.7920 | 0.7920 | 0.8192 | 0.8192 | -0.0272 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 0.7892 | 0.7892 | 0.8164 | 0.8164 | -0.0272 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 020842 | 联博智选混合A | 0.9548 | 0.9548 | 0.9783 | 0.9783 | -0.0235 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 020843 | 联博智选混合C | 0.9534 | 0.9534 | 0.9769 | 0.9769 | -0.0235 | -2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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