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1	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0051	1.0051	1.0049	1.0049	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
2	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
4	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	005587	安信比较优势混合	1.2172	1.4313	1.2248	1.4389	-0.0076	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0561	1.1101	1.0559	1.1099	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.0566	1.5916	1.0565	1.5915	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	010237	安信创新先锋混合发起A	0.5153	0.5153	0.5095	0.5095	0.0058	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	010238	安信创新先锋混合发起C	0.5060	0.5060	0.5002	0.5002	0.0058	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	020785	安信长鑫增强债券A	1.0060	1.0060	1.0064	1.0064	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	020786	安信长鑫增强债券C	1.0048	1.0048	1.0051	1.0051	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	009880	安信成长动力一年持有混合	1.0034	1.0034	0.9949	0.9949	0.0085	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	010033	安信成长精选混合A	0.7252	0.7252	0.7287	0.7287	-0.0035	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	010034	安信成长精选混合C	0.7117	0.7117	0.7152	0.7152	-0.0035	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.0919	1.0919	1.0918	1.0918	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
16	012257	安信丰穗一年持有混合C	1.0838	1.0838	1.0837	1.0837	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013181	安信港股通精选混合发起A	0.8274	0.8274	0.8208	0.8208	0.0066	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	013182	安信港股通精选混合发起C	0.8186	0.8186	0.8121	0.8121	0.0065	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	004521	安信工业4.0混合A	0.9856	0.9856	0.9844	0.9844	0.0012	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	004522	安信工业4.0混合C	0.9673	0.9673	0.9661	0.9661	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018381	安信红利精选混合A	1.1474	1.1474	1.1464	1.1464	0.0010	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	018382	安信红利精选混合C	1.1437	1.1437	1.1427	1.1427	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	005271	安信恒利增强债券A	1.0731	1.0731	1.0726	1.0726	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	005272	安信恒利增强债券C	1.0537	1.0537	1.0532	1.0532	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015447	安信华享纯债A	1.0257	1.0537	1.0252	1.0532	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	015448	安信华享纯债C	1.0253	1.0513	1.0248	1.0508	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	007243	安信核心竞争力混合A	1.5741	1.5741	1.5822	1.5822	-0.0081	-0.51%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	007244	安信核心竞争力混合C	1.5541	1.5541	1.5621	1.5621	-0.0080	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0466	1.0466	1.0464	1.0464	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0447	1.0447	1.0445	1.0445	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1238	1.1238	1.1234	1.1234	0.0004	0.04%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
32	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.7910	0.7910	0.7838	0.7838	0.0072	0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	011857	安信均衡成长18个月持有混合C	0.7784	0.7784	0.7714	0.7714	0.0070	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	006839	安信聚利增强债券A	1.1094	1.1094	1.1124	1.1124	-0.0030	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	006840	安信聚利增强债券C	1.0977	1.0977	1.1006	1.1006	-0.0029	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	008891	安信价值成长混合A	1.4230	1.4230	1.4106	1.4106	0.0124	0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	008892	安信价值成长混合C	1.3981	1.3981	1.3859	1.3859	0.0122	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008954	安信价值回报三年持有混合A	0.9343	1.0343	0.9233	1.0233	0.0110	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	010667	安信价值回报三年持有混合C	0.9183	1.0183	0.9075	1.0075	0.0108	1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	000577	安信价值精选股票	3.2120	3.2120	3.2089	3.2089	0.0031	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6194	1.6694	1.6177	1.6677	0.0017	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	011905	安信价值启航混合A	1.1031	1.1031	1.1016	1.1016	0.0015	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	011906	安信价值启航混合C	1.0900	1.0900	1.0885	1.0885	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	003957	安信量化沪深300增强A	1.3582	1.3582	1.3627	1.3627	-0.0045	-0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	003958	安信量化沪深300增强C	1.3333	1.3333	1.3377	1.3377	-0.0044	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	750001	安信灵活配置混合	2.1654	2.7554	2.1792	2.7692	-0.0138	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	006346	安信量化优选股票A	1.6577	1.6577	1.6740	1.6740	-0.0163	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	006347	安信量化优选股票C	1.6217	1.6217	1.6377	1.6377	-0.0160	-0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	012701	安信民安回报一年持有混合A	1.1412	1.1412	1.1409	1.1409	0.0003	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.1410	1.1410	1.1406	1.1406	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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