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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019258 | 恒越智选科技混合C | 0.9051 | 0.9051 | 0.9055 | 0.9055 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 019257 | 恒越智选科技混合A | 0.9083 | 0.9083 | 0.9087 | 0.9087 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
3 | 011815 | 恒越优势精选混合 | 0.5241 | 0.5241 | 0.5273 | 0.5273 | -0.0032 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 0.5666 | 0.5666 | 0.5600 | 0.5600 | 0.0066 | 1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 0.5752 | 0.5752 | 0.5685 | 0.5685 | 0.0067 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 1.3923 | 1.3923 | 1.3875 | 1.3875 | 0.0048 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 1.4067 | 1.4067 | 1.4018 | 1.4018 | 0.0049 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 0.2974 | 0.2974 | 0.2993 | 0.2993 | -0.0019 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 010702 | 恒越内需驱动混合C | 0.7285 | 0.7285 | 0.7292 | 0.7292 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010701 | 恒越内需驱动混合A | 0.7497 | 0.7497 | 0.7503 | 0.7503 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 012573 | 恒越乐享添利混合C | 0.9488 | 0.9488 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012572 | 恒越乐享添利混合A | 0.9623 | 0.9623 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
13 | 012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 0.7185 | 0.7185 | 0.7203 | 0.7203 | -0.0018 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 1.0243 | 1.0243 | 1.0244 | 1.0244 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 1.0312 | 1.0312 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
16 | 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 0.7402 | 0.7402 | 0.7456 | 0.7456 | -0.0054 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 0.7465 | 0.7465 | 0.7519 | 0.7519 | -0.0054 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
18 | 016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 0.7806 | 0.7806 | 0.7859 | 0.7859 | -0.0053 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 0.7874 | 0.7874 | 0.7927 | 0.7927 | -0.0053 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 1.4940 | 1.4940 | 1.4983 | 1.4983 | -0.0043 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 1.5012 | 1.5012 | 1.5055 | 1.5055 | -0.0043 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 019112 | 恒越短债债券D | 1.0899 | 1.0899 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
23 | 011920 | 恒越短债债券C | 1.0818 | 1.0818 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 011919 | 恒越短债债券A | 1.0887 | 1.0887 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
25 | 010623 | 恒越成长精选混合C | 0.5021 | 0.5021 | 0.5014 | 0.5014 | 0.0007 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 010622 | 恒越成长精选混合A | 0.5073 | 0.5073 | 0.5066 | 0.5066 | 0.0007 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
28 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 0.9286 | 0.9286 | 0.9334 | 0.9334 | -0.0048 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 0.9305 | 0.9305 | 0.9353 | 0.9353 | -0.0048 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 0.9286 | 0.9286 | 0.9302 | 0.9302 | -0.0016 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 0.9293 | 0.9293 | 0.9310 | 0.9310 | -0.0017 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.0572 | 1.0572 | 1.0657 | 1.0657 | -0.0085 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.0580 | 1.0580 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0084 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 0.8894 | 0.8894 | 0.8933 | 0.8933 | -0.0039 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 0.8919 | 0.8919 | 0.8958 | 0.8958 | -0.0039 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 0.7666 | 0.7666 | 0.7667 | 0.7667 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 0.7693 | 0.7693 | 0.7694 | 0.7694 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 0.9684 | 0.9684 | 0.9746 | 0.9746 | -0.0062 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 0.9795 | 0.9795 | 0.9858 | 0.9858 | -0.0063 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 1.3093 | 1.3093 | 1.3149 | 1.3149 | -0.0056 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.3318 | 1.3318 | 1.3375 | 1.3375 | -0.0057 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.2803 | 1.2803 | 1.2992 | 1.2992 | -0.0189 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.2981 | 1.2981 | 1.3172 | 1.3172 | -0.0191 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4259 | 0.4259 | 0.4284 | 0.4284 | -0.0025 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4296 | 0.4296 | 0.4321 | 0.4321 | -0.0025 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 0.5496 | 0.5496 | 0.5503 | 0.5503 | -0.0007 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 0.5522 | 0.5522 | 0.5529 | 0.5529 | -0.0007 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 0.9672 | 0.9672 | 0.9767 | 0.9767 | -0.0095 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 0.9722 | 0.9722 | 0.9818 | 0.9818 | -0.0096 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 0.6711 | 0.6711 | 0.6832 | 0.6832 | -0.0121 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |