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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 0.7795 | 0.7795 | 0.8106 | 0.8106 | -0.0311 | -3.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 0.7802 | 0.7802 | 0.8113 | 0.8113 | -0.0311 | -3.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
3 | 159520 | 工银中证消费龙头ETF | 0.9246 | 0.9246 | 0.9552 | 0.9552 | -0.0306 | -3.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 0.5472 | 0.5472 | 0.5658 | 0.5658 | -0.0186 | -3.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5824 | 0.5824 | 0.6025 | 0.6025 | -0.0201 | -3.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5839 | 0.5839 | 0.6040 | 0.6040 | -0.0201 | -3.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
8 | 021232 | 工银中证A50ETF联接C | 0.9832 | 0.9832 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0220 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 021231 | 工银中证A50ETF联接A | 0.9835 | 0.9835 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0221 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
10 | 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 0.7152 | 0.7152 | 0.7336 | 0.7336 | -0.0184 | -2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 0.7227 | 0.7227 | 0.7413 | 0.7413 | -0.0186 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 007223 | 工银中证500ETF联接C | 0.8840 | 0.8840 | 0.9091 | 0.9091 | -0.0251 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 0.8939 | 1.2261 | 0.9192 | 1.2514 | -0.0253 | -2.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 510530 | 工银中证500ETF | 4.9682 | 0.9605 | 5.1176 | 0.9894 | -0.0289 | -2.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 1.0629 | 1.1473 | 1.0620 | 1.1464 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 1.0652 | 1.1526 | 1.0643 | 1.1517 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
18 | 561200 | 工银中证100ETF | 1.0367 | 1.0367 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0238 | -2.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 016943 | 工银中证1000指数增强C | 0.7394 | 0.7394 | 0.7606 | 0.7606 | -0.0212 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016942 | 工银中证1000指数增强A | 0.7434 | 0.7434 | 0.7647 | 0.7647 | -0.0213 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | 0.8027 | 0.8027 | 0.8257 | 0.8257 | -0.0230 | -2.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 485022 | 工银尊益中短债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 485122 | 工银尊益中短债债券C | 1.1528 | 1.1528 | 1.1527 | 1.1527 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 009655 | 工银尊益中短债债券A | 1.1602 | 1.1602 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
25 | 008144 | 工银智远配置三个月持有期混合(FOF) | -- | -- | 1.0715 | 1.0715 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
26 | 481010 | 工银中小盘混合 | 2.1080 | 2.1080 | 2.1770 | 2.1770 | -0.0690 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 007717 | 工银尊享短债债券F | 1.0848 | 1.1478 | 1.0846 | 1.1476 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021422 | 工银尊享短债债券D | 1.1159 | 1.1159 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
29 | 006835 | 工银尊享短债债券C | 1.0879 | 1.1509 | 1.0877 | 1.1507 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 006834 | 工银尊享短债债券A | 1.1159 | 1.1789 | 1.1156 | 1.1786 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
31 | 013312 | 工银主题策略混合C | 2.5760 | 2.5760 | 2.6810 | 2.6810 | -0.1050 | -3.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 481015 | 工银主题策略混合A | 2.6120 | 2.6120 | 2.7180 | 2.7180 | -0.1060 | -3.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 014800 | 工银招瑞一年持有混合C | 0.9260 | 0.9260 | 0.9372 | 0.9372 | -0.0112 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 014799 | 工银招瑞一年持有混合A | 0.9353 | 0.9353 | 0.9466 | 0.9466 | -0.0113 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
35 | 485005 | 工银增强收益债券B | 1.1420 | 2.0409 | 1.1423 | 2.0412 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 485105 | 工银增强收益债券A | 1.1459 | 2.1235 | 1.1462 | 2.1238 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 002861 | 工银智能制造股票 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2660 | 1.2660 | -0.0420 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 011473 | 工银战略转型股票C | 3.0570 | 3.0570 | 3.0960 | 3.0960 | -0.0390 | -1.26% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.1090 | 3.1090 | 3.1490 | 3.1490 | -0.0400 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 009257 | 工银尊利中短债债券F | 1.0763 | 1.0917 | 1.0762 | 1.0916 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 006741 | 工银尊利中短债债券C | 1.1098 | 1.1422 | 1.1098 | 1.1422 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 006740 | 工银尊利中短债债券A | 1.1332 | 1.1659 | 1.1331 | 1.1658 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
43 | 011933 | 工银战略远见混合C | 0.6260 | 0.6260 | 0.6366 | 0.6366 | -0.0106 | -1.67% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 011932 | 工银战略远见混合A | 0.6383 | 0.6383 | 0.6491 | 0.6491 | -0.0108 | -1.66% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 1.5938 | 1.5938 | 1.6242 | 1.6242 | -0.0304 | -1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 1.6316 | 1.6316 | 1.6627 | 1.6627 | -0.0311 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 015136 | 工银专精特新混合C | 0.5885 | 0.5885 | 0.6057 | 0.6057 | -0.0172 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 015135 | 工银专精特新混合A | 0.5956 | 0.5956 | 0.6130 | 0.6130 | -0.0174 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
49 | 011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 1.7320 | 1.7320 | 1.7490 | 1.7490 | -0.0170 | -0.97% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 1.7600 | 1.7600 | 1.7770 | 1.7770 | -0.0170 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |