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1	164809	工银中证500ETF联接A	0.9192	1.2514	0.9203	1.2525	-0.0011	-0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	485022	工银尊益中短债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	485122	工银尊益中短债债券C	1.1527	1.1527	1.1524	1.1524	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	481010	工银中小盘混合	2.1770	2.1770	2.1730	2.1730	0.0040	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	007717	工银尊享短债债券F	1.0846	1.1476	1.0842	1.1472	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	006835	工银尊享短债债券C	1.0877	1.1507	1.0873	1.1503	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	006834	工银尊享短债债券A	1.1156	1.1786	1.1152	1.1782	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
8	481015	工银主题策略混合A	2.7180	2.7180	2.7150	2.7150	0.0030	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	485005	工银增强收益债券B	1.1423	2.0412	1.1430	2.0419	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	485105	工银增强收益债券A	1.1462	2.1238	1.1469	2.1245	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	002861	工银智能制造股票	1.2660	1.2660	1.2670	1.2670	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	000991	工银战略转型股票A	3.1490	3.1490	3.1670	3.1670	-0.0180	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	006741	工银尊利中短债债券C	1.1098	1.1422	1.1094	1.1418	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006740	工银尊利中短债债券A	1.1331	1.1658	1.1327	1.1654	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
15	006616	工银战略新兴产业混合C	1.6242	1.6242	1.6223	1.6223	0.0019	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	006615	工银战略新兴产业混合A	1.6627	1.6627	1.6606	1.6606	0.0021	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	001140	工银总回报灵活配置混合A	1.7770	1.7770	1.7820	1.7820	-0.0050	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	000944	工银中高等级信用债债券B	1.2827	1.2827	1.2819	1.2819	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	000943	工银中高等级信用债债券A	1.3294	1.3294	1.3285	1.3285	0.0009	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	487021	工银优质精选混合A	2.5280	2.5280	2.5430	2.5430	-0.0150	-0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.7240	1.7240	1.7260	1.7260	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	006003	工银医药健康股票C	1.4525	1.9957	1.4362	1.9794	0.0163	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	006002	工银医药健康股票A	1.5107	2.0583	1.4937	2.0413	0.0170	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	012238	工银养老产业股票C	1.2920	1.2920	1.2850	1.2850	0.0070	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001171	工银养老产业股票A	1.3170	1.3170	1.3090	1.3090	0.0080	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	000831	工银医疗保健股票	2.2750	2.2750	2.2630	2.2630	0.0120	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
28	006886	工银养老2050A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	006295	工银养老2035A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
30	000803	工银研究精选股票	2.7700	2.7700	2.7900	2.7900	-0.0200	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	001722	工银银和利混合	1.5390	1.5390	1.5530	1.5530	-0.0140	-0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	001721	工银新增益混合	1.2490	1.2490	1.2500	1.2500	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001720	工银新增利混合	1.1910	1.3540	1.1920	1.3550	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	000079	工银信用纯债三个月定开债券C	1.5411	1.5411	1.5403	1.5403	0.0008	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	000078	工银信用纯债三个月定开债券A	1.6089	1.6089	1.6080	1.6080	0.0009	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	009708	工银新兴制造混合C	1.2494	1.2494	1.2542	1.2542	-0.0048	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	009707	工银新兴制造混合A	1.2690	1.2690	1.2739	1.2739	-0.0049	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	000263	工银信息产业混合A	2.7930	3.0700	2.7970	3.0740	-0.0040	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	002000	工银新生利混合	1.3370	1.3370	1.3410	1.3410	-0.0040	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	005526	工银新生代消费混合	1.2686	1.2686	1.2853	1.2853	-0.0167	-1.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	001997	工银新趋势灵活配置混合C	2.2660	2.2660	2.2780	2.2780	-0.0120	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	001716	工银新趋势灵活配置混合A	2.4760	2.4760	2.4880	2.4880	-0.0120	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	005940	工银新能源汽车混合C	2.0711	2.0711	2.0749	2.0749	-0.0038	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	005939	工银新能源汽车混合A	2.1381	2.1381	2.1419	2.1419	-0.0038	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	001651	工银新蓝筹股票A	2.5690	2.5690	2.5930	2.5930	-0.0240	-0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.3430	1.3430	1.3610	1.3610	-0.0180	-1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	002004	工银新机遇灵活配置混合C	0.9060	0.9060	0.9070	0.9070	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	002003	工银新机遇灵活配置混合A	0.9480	0.9480	0.9490	0.9490	-0.0010	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	001054	工银新金融股票A	2.2520	2.2520	2.2720	2.2720	-0.0200	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	005699	工银新经济混合(QDII)人民币	--	--	0.8263	0.8263	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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