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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 970150 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C | 1.0534 | 1.0534 | 1.0535 | 1.0535 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 970053 | 方正鑫悦一年持有债券C | 1.0243 | 1.0243 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 970052 | 方正鑫悦一年持有债券A | 1.0347 | 1.3422 | 1.0344 | 1.3418 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
5 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 588310 | 方正富邦中证科创创业50ETF | 0.4727 | 0.4727 | 0.4736 | 0.4736 | -0.0009 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 517800 | 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | 0.5087 | 0.5087 | 0.5075 | 0.5075 | 0.0012 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 0.8932 | 0.8932 | 0.8926 | 0.8926 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 0.9150 | 0.9150 | 0.9143 | 0.9143 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.1496 | 1.1496 | 1.1487 | 1.1487 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 020425 | 方正富邦致盛混合C | 0.9091 | 0.9091 | 0.9099 | 0.9099 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | 0.9123 | 0.9123 | 0.9131 | 0.9131 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 007314 | 方正富邦尊利六个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007313 | 方正富邦尊利六个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
15 | 009946 | 方正富邦优势精选一年定开股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 009945 | 方正富邦优势精选一年定开股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 0.7827 | 0.7827 | 0.7867 | 0.7867 | -0.0040 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 0.7918 | 0.7918 | 0.7958 | 0.7958 | -0.0040 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 013713 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 0.8951 | 0.8951 | -- | -- | -0.0111 | -1.22% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 013712 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 0.9058 | 0.9058 | -- | -- | -0.0112 | -1.22% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 0.8783 | 0.8783 | 0.8789 | 0.8789 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 0.8797 | 0.8797 | 0.8804 | 0.8804 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
23 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 0.5480 | 0.5480 | 0.5499 | 0.5499 | -0.0019 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 0.5676 | 0.5676 | 0.5695 | 0.5695 | -0.0019 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 0.9971 | 0.9971 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0031 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 0.8234 | 0.8234 | 0.8239 | 0.8239 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 0.8362 | 0.8362 | 0.8366 | 0.8366 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 013379 | 方正富邦稳裕纯债C | 1.0620 | 1.1170 | 1.0625 | 1.1175 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013378 | 方正富邦稳裕纯债A | 1.0669 | 1.1239 | 1.0674 | 1.1244 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
30 | 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 1.0084 | 1.0526 | 1.0083 | 1.0525 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
31 | 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债券 | 1.0225 | 1.0945 | 1.0229 | 1.0949 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
32 | 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 1.0365 | 1.0705 | 1.0363 | 1.0703 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
33 | 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 1.0291 | 1.0471 | 1.0292 | 1.0472 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
34 | 014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 1.0762 | 1.1032 | -- | -- | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
35 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 1.1621 | 1.1621 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0022 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 1.1724 | 1.1724 | 1.1701 | 1.1701 | 0.0023 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 0.9774 | 1.2874 | 0.9764 | 1.2864 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 1.0065 | 1.3235 | 1.0054 | 1.3224 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 007312 | 方正富邦添利纯债C | 1.0260 | 1.1790 | 1.0260 | 1.1790 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007311 | 方正富邦添利纯债A | 1.0290 | 1.1860 | 1.0290 | 1.1860 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 013715 | 方正富邦泰利12个月持有期混合C | 0.8975 | 0.8975 | 0.8982 | 0.8982 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 013714 | 方正富邦泰利12个月持有期混合A | 0.9068 | 0.9068 | 0.9075 | 0.9075 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
43 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 1.3089 | 1.3089 | 1.3034 | 1.3034 | 0.0055 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 1.2903 | 1.2903 | 1.2848 | 1.2848 | 0.0055 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.0780 | 1.0780 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0044 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.1188 | 1.1188 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0046 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1.3276 | 1.3276 | 1.3218 | 1.3218 | 0.0058 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.1849 | 1.3129 | 1.1848 | 1.3128 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.1995 | 1.3265 | 1.1994 | 1.3264 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 1.0171 | 1.0171 | 1.0172 | 1.0172 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |