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1	970151	方正证券鑫享三个月滚动债券E	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970150	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.0534	1.0534	1.0535	1.0535	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0243	1.0243	1.0240	1.0240	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970052	方正鑫悦一年持有债券A	1.0347	1.3422	1.0344	1.3418	0.0004	0.03%	暂停	开放	0.7%	0.7%	购买
5	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0338	1.0338	1.0338	1.0338	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	588310	方正富邦中证科创创业50ETF	0.4727	0.4727	0.4736	0.4736	-0.0009	-0.19%	暂停	暂停	--	--	购买
7	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.5087	0.5087	0.5075	0.5075	0.0012	0.24%	暂停	暂停	--	--	购买
8	006657	方正富邦中证500ETF联接C	0.8932	0.8932	0.8926	0.8926	0.0006	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	006656	方正富邦中证500ETF联接A	0.9150	0.9150	0.9143	0.9143	0.0007	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	510550	方正富邦中证500ETF	1.1496	1.1496	1.1487	1.1487	0.0009	0.08%	暂停	暂停	--	--	购买
11	020425	方正富邦致盛混合C	0.9091	0.9091	0.9099	0.9099	-0.0008	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	020424	方正富邦致盛混合A	0.9123	0.9123	0.9131	0.9131	-0.0008	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	007314	方正富邦尊利六个月定开C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
14	007313	方正富邦尊利六个月定开A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
15	009946	方正富邦优势精选一年定开股票C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
16	009945	方正富邦优势精选一年定开股票A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
17	017994	方正富邦远见成长混合C	0.7827	0.7827	0.7867	0.7867	-0.0040	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	017993	方正富邦远见成长混合A	0.7918	0.7918	0.7958	0.7958	-0.0040	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	013713	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.8951	0.8951	--	--	-0.0111	-1.22%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
20	013712	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.9058	0.9058	--	--	-0.0112	-1.22%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
21	008603	方正富邦新兴成长混合C	0.8783	0.8783	0.8789	0.8789	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	008602	方正富邦新兴成长混合A	0.8797	0.8797	0.8804	0.8804	-0.0007	-0.08%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	008182	方正富邦信泓混合C	0.5480	0.5480	0.5499	0.5499	-0.0019	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006689	方正富邦信泓混合A	0.5676	0.5676	0.5695	0.5695	-0.0019	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9971	0.9971	1.0002	1.0002	-0.0031	-0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	015515	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.8234	0.8234	0.8239	0.8239	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	015514	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.8362	0.8362	0.8366	0.8366	-0.0004	-0.05%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	013379	方正富邦稳裕纯债C	1.0620	1.1170	1.0625	1.1175	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
29	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0669	1.1239	1.0674	1.1244	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
30	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0084	1.0526	1.0083	1.0525	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
31	013730	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.0225	1.0945	1.0229	1.0949	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
32	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0365	1.0705	1.0363	1.0703	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
33	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0291	1.0471	1.0292	1.0472	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
34	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0762	1.1032	--	--	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
35	008307	方正富邦天璇混合C	1.1621	1.1621	1.1599	1.1599	0.0022	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	008306	方正富邦天璇混合A	1.1724	1.1724	1.1701	1.1701	0.0023	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	007851	方正富邦天睿混合C	0.9774	1.2874	0.9764	1.2864	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007850	方正富邦天睿混合A	1.0065	1.3235	1.0054	1.3224	0.0011	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	007312	方正富邦添利纯债C	1.0260	1.1790	1.0260	1.1790	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	007311	方正富邦添利纯债A	1.0290	1.1860	1.0290	1.1860	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	013715	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.8975	0.8975	0.8982	0.8982	-0.0007	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	013714	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.9068	0.9068	0.9075	0.9075	-0.0007	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
43	007960	方正富邦天恒混合C	1.3089	1.3089	1.3034	1.3034	0.0055	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007959	方正富邦天恒混合A	1.2903	1.2903	1.2848	1.2848	0.0055	0.43%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
45	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.0780	1.0780	1.0736	1.0736	0.0044	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.1188	1.1188	1.1142	1.1142	0.0046	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	159961	方正富邦深证100ETF	1.3276	1.3276	1.3218	1.3218	0.0058	0.44%	暂停	暂停	--	--	购买
48	003796	方正富邦睿利纯债C	1.1849	1.3129	1.1848	1.3128	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1995	1.3265	1.1994	1.3264	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	1.0171	1.0171	1.0172	1.0172	-0.0001	-0.01%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买

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