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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 0.5071 | 0.5071 | 0.5092 | 0.5092 | -0.0021 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 0.5152 | 0.5152 | 0.5173 | 0.5173 | -0.0021 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 1.3266 | 1.3266 | 1.3369 | 1.3369 | -0.0103 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 1.0181 | 1.0181 | 1.0285 | 1.0285 | -0.0104 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 1.0554 | 1.0554 | 1.0662 | 1.0662 | -0.0108 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 0.7094 | 0.7594 | 0.7093 | 0.7593 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 0.7164 | 0.7664 | 0.7163 | 0.7663 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 0.9118 | 0.9118 | 0.9134 | 0.9134 | -0.0016 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 0.9192 | 0.9192 | 0.9208 | 0.9208 | -0.0016 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 1.6158 | 2.0758 | 1.6278 | 2.0878 | -0.0120 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 1.1328 | 1.1328 | 1.1331 | 1.1331 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 1.1239 | 1.1239 | 1.1241 | 1.1241 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 009456 | 东方稳健回报债券C | 1.1980 | 1.4070 | 1.1960 | 1.4050 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 400009 | 东方稳健回报债券A | 1.2720 | 1.5760 | 1.2710 | 1.5750 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 400030 | 东方添益债券 | 1.3474 | 1.5754 | 1.3461 | 1.5741 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 019095 | 东方双债添利债券D | 1.0930 | 1.0930 | 1.1022 | 1.1022 | -0.0092 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.09% | 购买 | ||
17 | 400029 | 东方双债添利债券C | 1.0828 | 1.5770 | 1.0919 | 1.5861 | -0.0091 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 400027 | 东方双债添利债券A | 1.0929 | 1.6278 | 1.1021 | 1.6370 | -0.0092 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 1.4332 | 1.4332 | 1.4356 | 1.4356 | -0.0024 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 1.4337 | 1.4337 | 1.4361 | 1.4361 | -0.0024 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘C | 0.9853 | 0.9853 | 0.9956 | 0.9956 | -0.0103 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘A | 1.0841 | 1.0841 | 1.0954 | 1.0954 | -0.0113 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 0.8850 | 0.8850 | 0.8876 | 0.8876 | -0.0026 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 0.8895 | 0.8895 | 0.8920 | 0.8920 | -0.0025 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001614 | 东方区域发展混合 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0129 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 400016 | 东方强化收益债券 | 1.2589 | 1.5389 | 1.2605 | 1.5405 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 0.6490 | 0.6490 | 0.6475 | 0.6475 | 0.0015 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 0.6569 | 0.6569 | 0.6554 | 0.6554 | 0.0015 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 0.3812 | 0.3812 | 0.3822 | 0.3822 | -0.0010 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 0.3859 | 0.3859 | 0.3869 | 0.3869 | -0.0010 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 0.9853 | 0.9983 | 0.9871 | 1.0001 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 1.0048 | 1.0193 | 1.0066 | 1.0211 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0293 | 3.0408 | 1.0369 | 3.0484 | -0.0076 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 014724 | 东方量化多策略混合C | 0.6063 | 0.6063 | 0.6059 | 0.6059 | 0.0004 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 006785 | 东方量化多策略混合A | 0.6092 | 0.6092 | 0.6087 | 0.6087 | 0.0005 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 1.2449 | 1.2449 | 1.2357 | 1.2357 | 0.0092 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 0.9256 | 1.3196 | 0.9188 | 1.3128 | 0.0068 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 009466 | 东方可转债债券C | 0.8644 | 0.9044 | 0.8714 | 0.9114 | -0.0070 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 009465 | 东方可转债债券A | 0.8721 | 0.9171 | 0.8791 | 0.9241 | -0.0070 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 015587 | 东方匠心优选混合C | 0.9306 | 0.9306 | 0.9372 | 0.9372 | -0.0066 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 015586 | 东方匠心优选混合A | 0.9384 | 0.9384 | 0.9450 | 0.9450 | -0.0066 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 400003 | 东方精选混合 | 1.6311 | 5.0226 | 1.6415 | 5.0509 | -0.0283 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 009807 | 东方红招盈甄选一年持有混合C | 1.0123 | 1.0843 | 1.0121 | 1.0841 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 009806 | 东方红招盈甄选一年持有混合A | 1.0212 | 1.1004 | 1.0210 | 1.1002 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
46 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 0.9026 | 0.9026 | 0.9075 | 0.9075 | -0.0049 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 1.4840 | 1.4840 | 1.4960 | 1.4960 | -0.0120 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A | 1.0134 | 1.1383 | 1.0143 | 1.1392 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
49 | 003669 | 东方红益鑫纯债债券C | 1.0685 | 1.2535 | 1.0678 | 1.2528 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 003668 | 东方红益鑫纯债债券A | 1.0739 | 1.2799 | 1.0732 | 1.2792 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 |