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1	000025	大摩双利增强债券C	1.1514	1.6186	1.1499	1.6171	0.0015	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	000024	大摩双利增强债券A	1.1718	1.6626	1.1703	1.6611	0.0015	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	233005	大摩强收益债券	1.3096	2.1721	1.3090	2.1715	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	000309	大摩品质生活精选股票A	2.4380	2.4380	2.4170	2.4170	0.0210	0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	014869	大摩内需增长混合C	0.4684	0.4684	0.4721	0.4721	-0.0037	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	010314	大摩内需增长混合A	0.4732	0.4732	0.4770	0.4770	-0.0038	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	010222	大摩民丰盈和一年持有期混合	0.9363	0.9363	0.9378	0.9378	-0.0015	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	233006	大摩领先优势混合	2.2888	2.2888	2.2752	2.2752	0.0136	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	008305	大摩量化配置混合C	1.0000	1.0000	1.0080	1.0080	-0.0080	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	233015	大摩量化配置混合A	1.0100	1.4100	1.0190	1.4190	-0.0090	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	001291	大摩量化多策略股票	1.0020	1.0020	1.0070	1.0070	-0.0050	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	014868	大摩灵动优选债券C	0.9379	0.9379	0.9393	0.9393	-0.0014	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	009752	大摩灵动优选债券A	0.9474	0.9474	0.9488	0.9488	-0.0014	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	014871	大摩科技领先混合C	1.2592	1.2592	1.2577	1.2577	0.0015	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	002707	大摩科技领先混合A	1.2707	1.2707	1.2691	1.2691	0.0016	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	000594	大摩进取优选股票	1.9360	1.9360	1.9490	1.9490	-0.0130	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	014030	大摩健康产业混合C	1.6400	1.6400	1.6290	1.6290	0.0110	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	002708	大摩健康产业混合A	1.6570	1.6570	1.6460	1.6460	0.0110	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	233001	大摩基础行业混合	0.5323	2.3970	0.5297	2.3944	0.0026	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	013357	大摩沪港深精选混合C	0.4858	0.4858	0.4770	0.4770	0.0088	1.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013356	大摩沪港深精选混合A	0.4906	0.4906	0.4817	0.4817	0.0089	1.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	009246	大摩ESG量化混合	0.7842	0.7842	0.7896	0.7896	-0.0054	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	233009	大摩多因子策略混合	0.9900	2.3950	0.9910	2.3960	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	233013	大摩多元收益债券C	1.1907	1.9164	1.1926	1.9183	-0.0019	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	233012	大摩多元收益债券A	1.2120	2.0049	1.2139	2.0068	-0.0019	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	013215	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.0397	1.0397	1.0380	1.0380	0.0017	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	013214	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.0480	1.0480	1.0463	1.0463	0.0017	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0056	1.0056	1.0049	1.0049	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0058	1.0058	1.0051	1.0051	0.0007	0.07%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
30	004205	东方支柱产业灵活配置混合	0.8986	0.8986	0.9024	0.9024	-0.0038	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.3338	2.5338	1.3320	2.5320	0.0018	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0459	1.0917	1.0445	1.0903	0.0014	0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	019097	东方臻裕债券E	1.0969	1.0969	1.0961	1.0961	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	016319	东方臻裕债券C	1.0834	1.0834	1.0826	1.0826	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	016318	东方臻裕债券A	1.0860	1.0860	1.0852	1.0852	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	400032	东方主题精选混合	0.8200	0.8200	0.8298	0.8298	-0.0098	-1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	004244	东方周期优选灵活配置混合A	0.8243	0.8243	0.8303	0.8303	-0.0060	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	015766	东方专精特新混合发起式C	0.7467	0.7467	0.7474	0.7474	-0.0007	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	015765	东方专精特新混合发起式A	0.7528	0.7528	0.7535	0.7535	-0.0007	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0515	1.1542	1.0510	1.1537	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0501	1.1582	1.0496	1.1577	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	009999	东方中国红利混合	0.7950	0.7950	0.8036	0.8036	-0.0086	-1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	002545	东方岳灵活配置混合	1.3359	1.6855	1.3508	1.7004	-0.0149	-1.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	009938	东方欣益一年持有期混合C	0.8414	0.8914	0.8427	0.8927	-0.0013	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	009937	东方欣益一年持有期混合A	0.8581	0.9081	0.8593	0.9093	-0.0012	-0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0128	1.0128	1.0124	1.0124	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0133	1.0133	1.0130	1.0130	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
49	020947	东方享誉30天滚动持有债券C	1.0013	1.0013	1.0010	1.0010	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0014	1.0014	1.0011	1.0011	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买

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