【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	016097	东吴兴弘一年持有期混合A	0.8012	0.8012	0.8033	0.8033	-0.0021	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	012972	东吴消费成长混合C	0.6848	0.6848	0.6891	0.6891	-0.0043	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	012971	东吴消费成长混合A	0.6927	0.6927	0.6970	0.6970	-0.0043	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	011470	东吴新产业精选股票C	2.6083	2.6083	2.6149	2.6149	-0.0066	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	580008	东吴新产业精选股票A	2.6410	2.6410	2.6476	2.6476	-0.0066	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	005210	东吴双三角股票C	0.4290	0.4290	0.4232	0.4232	0.0058	1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	005209	东吴双三角股票A	0.4443	0.4443	0.4382	0.4382	0.0061	1.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	011241	东吴双动力混合C	0.5482	0.7107	0.5456	0.7081	0.0026	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	580002	东吴双动力混合A	0.5510	2.0485	0.5484	2.0459	0.0026	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	011707	东吴配置优化混合C	1.3791	1.3791	1.3851	1.3851	-0.0060	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	582003	东吴配置优化混合A	1.3995	1.6235	1.4056	1.6296	-0.0061	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	011242	东吴进取策略混合C	1.3079	1.3079	1.3159	1.3159	-0.0080	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	580005	东吴进取策略混合A	1.3262	1.8462	1.3343	1.8543	-0.0081	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	015152	东吴嘉禾优势精选混合C	0.8287	0.8287	0.8314	0.8314	-0.0027	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	580001	东吴嘉禾优势精选混合A	0.8361	2.7537	0.8388	2.7564	-0.0027	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	011240	东吴行业轮动混合C	0.5859	0.8544	0.5911	0.8596	-0.0052	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	580003	东吴行业轮动混合A	0.6439	0.9544	0.6496	0.9601	-0.0057	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	012615	东吴国企改革混合C	0.7530	0.7530	0.7547	0.7547	-0.0017	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	002159	东吴国企改革混合A	0.7616	0.7616	0.7633	0.7633	-0.0017	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.0890	1.0890	1.0885	1.0885	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.0998	1.1848	1.0993	1.1843	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
22	011949	东吴多策略混合C	1.8312	1.8312	1.8225	1.8225	0.0087	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	580009	东吴多策略混合A	1.8569	2.6199	1.8481	2.6111	0.0088	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	015154	东吴安盈量化混合C	0.9188	1.1138	0.9224	1.1174	-0.0036	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	002270	东吴安盈量化混合A	0.9276	1.3476	0.9312	1.3512	-0.0036	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	015153	东吴安鑫量化混合C	1.2720	1.3876	1.2717	1.3873	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	014571	东吴安享量化混合C	0.5041	0.5041	0.5050	0.5050	-0.0009	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	002561	东吴安鑫量化混合A	1.2850	1.5195	1.2847	1.5192	0.0003	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	580007	东吴安享量化混合A	0.5078	1.0878	0.5087	1.0887	-0.0009	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	014581	东吴阿尔法混合C	1.0587	1.0587	1.0640	1.0640	-0.0053	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	000531	东吴阿尔法混合A	1.0613	1.0613	1.0666	1.0666	-0.0053	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7473	4.4692	0.7540	4.4759	-0.0067	-0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	233007	大摩卓越成长混合	2.2986	2.6706	2.2969	2.6689	0.0017	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	233011	大摩主题优选混合	1.7990	3.3270	1.8110	3.3390	-0.0120	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9121	0.9121	0.9118	0.9118	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9237	0.9237	0.9234	0.9234	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	000420	大摩优质信价纯债C	1.0693	1.3847	1.0680	1.3834	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	000419	大摩优质信价纯债A	1.0819	1.4235	1.0806	1.4222	0.0013	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	014867	大摩优悦安和混合C	0.5603	0.5603	0.5546	0.5546	0.0057	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	009893	大摩优悦安和混合A	0.5659	0.5659	0.5602	0.5602	0.0057	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.6783	0.6783	0.6757	0.6757	0.0026	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.6865	0.6865	0.6838	0.6838	0.0027	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	014022	大摩养老2040混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	010322	大摩新兴产业股票	0.7269	0.7269	0.7203	0.7203	0.0066	0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	233008	大摩消费领航混合	0.7496	0.7496	0.7664	0.7664	-0.0168	-2.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	011712	大摩万众创新混合C	0.5375	0.5375	0.5238	0.5238	0.0137	2.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	002885	大摩万众创新混合A	0.5411	0.5411	0.5272	0.5272	0.0139	2.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	017103	大摩数字经济混合C	1.0841	1.0841	1.0780	1.0780	0.0061	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	017102	大摩数字经济混合A	1.0931	1.0931	1.0869	1.0869	0.0062	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	233010	大摩深证300指数增强	1.5460	1.5460	1.5540	1.5540	-0.0080	-0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

基金操作