每日开放式基金净值一览|共509只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 970097 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.1014 | 1.1014 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.1106 | 1.3553 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 3 | 970099 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.1006 | 1.1006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.1108 | 1.5884 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 5 | 970133 | 东证融汇添添益中短债C | -- | -- | 1.0808 | 1.0808 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 970132 | 东证融汇添添益中短债A | -- | -- | 1.0948 | 1.1058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 7 | 970074 | 东证融汇成长优选C | -- | -- | 0.8784 | 0.8784 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 970073 | 东证融汇成长优选A | -- | -- | 0.9943 | 1.3524 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 009117 | 东兴中证消费50C | -- | -- | 1.0560 | 1.0560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 009116 | 东兴中证消费50A | -- | -- | 1.0605 | 1.0605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 11 | 014717 | 东兴兴源债券C | -- | -- | 1.0015 | 1.0015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 014716 | 东兴兴源债券A | -- | -- | 0.9972 | 0.9972 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 13 | 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | -- | -- | 1.0602 | 1.0812 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | -- | -- | 1.0607 | 1.0817 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 15 | 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | -- | -- | 1.1349 | 1.1349 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | -- | -- | 1.1423 | 1.1423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 17 | 009328 | 东兴兴晟混合C | -- | -- | 0.9838 | 0.9838 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 009327 | 东兴兴晟混合A | -- | -- | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 009617 | 东兴兴利债券C | -- | -- | 1.1091 | 1.2591 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 003545 | 东兴兴利债券A | -- | -- | 1.1098 | 1.2598 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 007395 | 东兴兴财短债债券C | -- | -- | 1.0699 | 1.0699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 007394 | 东兴兴财短债债券A | -- | -- | 1.0845 | 1.0845 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 23 | 007550 | 东兴未来价值混合C | -- | -- | 0.9225 | 0.9225 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 004695 | 东兴未来价值混合A | -- | -- | 0.9233 | 0.9233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 002182 | 东兴蓝海财富混合A | -- | -- | 0.7010 | 0.7010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 001708 | 东兴改革精选混合A | -- | -- | 0.7820 | 0.7820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 013167 | 东兴宸祥量化混合C | -- | -- | 0.9092 | 0.9092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 013166 | 东兴宸祥量化混合A | -- | -- | 0.9116 | 0.9116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 012298 | 东兴宸瑞量化混合C | -- | -- | 0.8104 | 0.8104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 012297 | 东兴宸瑞量化混合A | -- | -- | 0.8131 | 0.8131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | -- | -- | 1.1415 | 1.1415 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0353 | 1.0353 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | -- | -- | 0.6925 | 0.6925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | -- | -- | 0.7015 | 0.7015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 005145 | 东吴优益债券C | -- | -- | 1.0621 | 1.1121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 005144 | 东吴优益债券A | -- | -- | 1.0826 | 1.1426 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 015427 | 东吴月月享30天持有期短债C | -- | -- | 1.0642 | 1.0642 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 015426 | 东吴月月享30天持有期短债A | -- | -- | 1.0688 | 1.0688 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 39 | 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | -- | -- | 1.0845 | 1.1995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | -- | -- | 1.0914 | 1.2064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 41 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | -- | -- | 0.4561 | 0.4561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | -- | -- | 0.4584 | 0.4584 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 002170 | 东吴移动互联混合C | -- | -- | 2.8919 | 2.8919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 001323 | 东吴移动互联混合A | -- | -- | 2.9151 | 2.9151 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 011462 | 东吴兴享成长混合C | -- | -- | 0.7488 | 0.7488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 010330 | 东吴兴享成长混合A | -- | -- | 0.7592 | 0.7592 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | -- | -- | 1.6196 | 1.6196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | -- | -- | 1.0295 | 1.0295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | -- | -- | 1.0397 | 1.0397 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 012617 | 东吴新经济混合C | -- | -- | 0.6525 | 0.6525 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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