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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.9112 | 0.9112 | 0.9354 | 0.9354 | -0.0242 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.9154 | 0.9154 | 0.9397 | 0.9397 | -0.0243 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 1.4630 | 1.7890 | 1.4960 | 1.8220 | -0.0330 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 1.5140 | 1.8590 | 1.5480 | 1.8930 | -0.0340 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 1.0131 | 1.0231 | 1.0122 | 1.0222 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 1.0127 | 1.0227 | 1.0117 | 1.0217 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
8 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 1.0268 | 2.2306 | 1.0501 | 2.2559 | -0.0253 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 019586 | 博远增裕利率债C | 1.0333 | 1.0433 | 1.0322 | 1.0422 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 019585 | 博远增裕利率债A | 1.0278 | 1.0378 | 1.0267 | 1.0367 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
11 | 009110 | 博远增益纯债债券C | 1.0440 | 1.0550 | 1.0435 | 1.0545 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 009109 | 博远增益纯债债券A | 1.0442 | 1.1046 | 1.0437 | 1.1041 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
13 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 0.9908 | 0.9908 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0260 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 001075 | 宝盈转型动力混合A | 1.0017 | 1.0017 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0263 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 013223 | 博远臻享3个月定开债券C | 1.0339 | 1.0807 | 1.0329 | 1.0797 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013222 | 博远臻享3个月定开债券A | 1.0341 | 1.0909 | 1.0330 | 1.0898 | 0.0011 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
17 | 019803 | 博远增睿纯债债券C | 1.0495 | 1.0495 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 016451 | 博远增睿纯债债券A | 1.0514 | 1.0514 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
19 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 1.2832 | 1.9982 | 1.2835 | 1.9985 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 1.3840 | 2.1092 | 1.3842 | 2.1094 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 008045 | 博远增强回报债券C | 0.8733 | 0.9508 | 0.8743 | 0.9518 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008044 | 博远增强回报债券A | 0.8859 | 0.9684 | 0.8869 | 0.9694 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
23 | 011171 | 宝盈智慧生活混合C | 0.7388 | 0.7388 | 0.7691 | 0.7691 | -0.0303 | -3.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 011170 | 宝盈智慧生活混合A | 0.7485 | 0.7485 | 0.7792 | 0.7792 | -0.0307 | -3.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 021545 | 博远增汇纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 021544 | 博远增汇纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
27 | 010752 | 宝盈优质成长混合C | 0.4412 | 0.4412 | 0.4519 | 0.4519 | -0.0107 | -2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 010751 | 宝盈优质成长混合A | 0.4473 | 0.4473 | 0.4582 | 0.4582 | -0.0109 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 1.0065 | 1.0065 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 1.0068 | 1.0068 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
31 | 010907 | 博远优享混合C | 0.8611 | 0.8611 | 0.8653 | 0.8653 | -0.0042 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 010906 | 博远优享混合A | 0.8727 | 0.8727 | 0.8770 | 0.8770 | -0.0043 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
33 | 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 1.0389 | 1.0789 | 1.0383 | 1.0783 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 1.0541 | 1.0941 | 1.0536 | 1.0936 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 1.0959 | 1.1479 | 1.0953 | 1.1473 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 1.1269 | 1.1789 | 1.1263 | 1.1783 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 012771 | 宝盈优势产业混合C | 3.1400 | 3.1400 | 3.1634 | 3.1634 | -0.0234 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001487 | 宝盈优势产业混合A | 3.1779 | 3.3279 | 3.2016 | 3.3516 | -0.0237 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 1.0599 | 1.0599 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 1.0604 | 1.2510 | 1.0599 | 1.2505 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 008683 | 宝盈盈瑞纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 1.0475 | 1.1000 | 1.0467 | 1.0992 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 1.0458 | 1.0983 | 1.0449 | 1.0974 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
44 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 1.4100 | 1.4100 | 1.4750 | 1.4750 | -0.0650 | -4.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 1.4150 | 1.4910 | 1.4800 | 1.5560 | -0.0650 | -4.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 1.1778 | 1.1778 | 1.2258 | 1.2258 | -0.0480 | -3.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 1.2042 | 1.2042 | 1.2532 | 1.2532 | -0.0490 | -3.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 1.0278 | 1.1678 | 1.0274 | 1.1674 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 1.0436 | 1.1836 | 1.0432 | 1.1832 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 0.8165 | 0.8165 | 0.8200 | 0.8200 | -0.0035 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |