每日开放式基金净值一览|共2145只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
|
2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 0.3920 | 0.3920 | 0.3933 | 0.3933 | -0.0013 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 021666 | 中银周期优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021665 | 中银周期优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 0.6572 | 0.6572 | 0.6640 | 0.6640 | -0.0068 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 0.6657 | 0.6657 | 0.6725 | 0.6725 | -0.0068 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 017891 | 中银证券优势成长混合C | 0.5483 | 0.5483 | 0.5550 | 0.5550 | -0.0067 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 017890 | 中银证券优势成长混合A | 0.5510 | 0.5510 | 0.5578 | 0.5578 | -0.0068 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 011802 | 中银证券盈瑞混合C | 0.8222 | 0.8222 | 0.8222 | 0.8222 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 0.8305 | 0.8305 | 0.8305 | 0.8305 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 014180 | 中银证券远见价值混合C | 0.5372 | 0.5372 | 0.5368 | 0.5368 | 0.0004 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 014179 | 中银证券远见价值混合A | 0.5429 | 0.5429 | 0.5425 | 0.5425 | 0.0004 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 0.9994 | 0.9994 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 1.0109 | 1.0109 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 005572 | 中银证券新能源混合C | 0.9971 | 0.9971 | 0.9984 | 0.9984 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 005571 | 中银证券新能源混合A | 1.0183 | 1.0183 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 013756 | 中银证券内需增长混合C | 0.3703 | 0.3703 | 0.3700 | 0.3700 | 0.0003 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 013755 | 中银证券内需增长混合A | 0.3745 | 0.3745 | 0.3741 | 0.3741 | 0.0004 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 0.9715 | 0.9715 | 0.9726 | 0.9726 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 0.9738 | 0.9738 | 0.9749 | 0.9749 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 0.4104 | 0.4104 | 0.4134 | 0.4134 | -0.0030 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 21 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0083 | 1.0083 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 0.3375 | 0.3375 | 0.3407 | 0.3407 | -0.0032 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 0.3424 | 0.3424 | 0.3456 | 0.3456 | -0.0032 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 1.3401 | 1.3401 | 1.3406 | 1.3406 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 1.3465 | 1.3465 | 1.3469 | 1.3469 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 1.6144 | 1.6144 | 1.6102 | 1.6102 | 0.0042 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 011449 | 中银证券均衡成长混合C | 0.5636 | 0.5636 | 0.5658 | 0.5658 | -0.0022 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 011448 | 中银证券均衡成长混合A | 0.5713 | 0.5713 | 0.5735 | 0.5735 | -0.0022 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 017596 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0289 | 1.0289 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 36 | 008862 | 中银证券汇远定期开放债券 | -- | -- | 1.0801 | 1.0801 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 37 | 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | -- | -- | 1.1256 | 1.2743 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 38 | 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 | -- | -- | 1.0448 | 1.1831 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 39 | 005611 | 中银证券汇享定期开放债券 | -- | -- | 1.1069 | 1.2474 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 40 | 021733 | 中银证券鸿瑞债券C | 1.0002 | 1.0002 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 021732 | 中银证券鸿瑞债券A | 1.0003 | 1.0003 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 1.0183 | 1.0183 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 1.0197 | 1.0197 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 44 | 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 0.9147 | 0.9147 | 0.9151 | 0.9151 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 0.9198 | 0.9198 | 0.9202 | 0.9202 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | -- | -- | 1.1360 | 1.2878 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 47 | 010946 | 中银证券汇福定期开放债券 | -- | -- | 1.1297 | 1.1297 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 48 | 020507 | 中银证券鸿安债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020506 | 中银证券鸿安债券A | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
