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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 1.1548 | 1.1548 | 1.1543 | 1.1543 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 1.1547 | 1.3847 | 1.1541 | 1.3841 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
3 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 0.7728 | 1.9227 | 0.7857 | 1.9548 | -0.0321 | -1.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2.3800 | 2.3800 | 2.4255 | 2.4255 | -0.0455 | -1.88% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2.4976 | 2.4976 | 2.5453 | 2.5453 | -0.0477 | -1.87% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
6 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 0.9769 | 0.9769 | 0.9877 | 0.9877 | -0.0108 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 0.9778 | 0.9778 | 0.9887 | 0.9887 | -0.0109 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
8 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012236 | 中银增长混合C | 0.2537 | 0.3788 | 0.2596 | 0.3847 | -0.0059 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 163803 | 中银增长混合A | 0.2567 | 3.9813 | 0.2627 | 3.9966 | -0.0153 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 0.7785 | 0.7785 | 0.7953 | 0.7953 | -0.0168 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 0.7867 | 0.7867 | 0.8036 | 0.8036 | -0.0169 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
13 | 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 0.9498 | 0.9498 | 0.9765 | 0.9765 | -0.0267 | -2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 0.9520 | 0.9520 | 0.9787 | 0.9787 | -0.0267 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
15 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 1.0330 | 1.0330 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0270 | -2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.0324 | 1.5424 | 1.0595 | 1.5695 | -0.0271 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1.0860 | 1.2408 | 1.0848 | 1.2396 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
18 | 011993 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0714 | 1.0924 | 1.0705 | 1.0915 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 011979 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0715 | 1.0955 | 1.0706 | 1.0946 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
20 | 009924 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 1.0617 | 1.1287 | 1.0602 | 1.1272 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
21 | 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0329 | 1.0438 | 1.0317 | 1.0426 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
22 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 1.0232 | 1.1491 | 1.0227 | 1.1486 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
23 | 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 1.0453 | 1.0543 | 1.0446 | 1.0536 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
24 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 1.0450 | 1.1412 | 1.0443 | 1.1405 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
25 | 007209 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 1.0357 | 1.1597 | 1.0354 | 1.1594 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 007208 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 1.0373 | 1.1703 | 1.0370 | 1.1700 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
27 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 1.5700 | 1.5800 | 1.6030 | 1.6130 | -0.0330 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 0.9416 | 0.9416 | 0.9647 | 0.9647 | -0.0231 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 0.9437 | 0.9437 | 0.9668 | 0.9668 | -0.0231 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
30 | 015003 | 中邮尊佑一年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 1.0237 | 1.0237 | 1.0244 | 1.0244 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 017021 | 中银招盈一年持有混合A | 1.0300 | 1.0300 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
33 | 016896 | 中银卓越成长混合C | 0.7431 | 0.7431 | 0.7615 | 0.7615 | -0.0184 | -2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016895 | 中银卓越成长混合A | 0.7467 | 0.7467 | 0.7652 | 0.7652 | -0.0185 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 017205 | 中银智享债券C | 1.0197 | 1.0383 | 1.0193 | 1.0379 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 004767 | 中银智享债券A | 1.0199 | 1.2020 | 1.0195 | 1.2016 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
37 | 010884 | 中银臻享债券 | 1.0399 | 1.1099 | 1.0388 | 1.1088 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
38 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 1.6790 | 2.2580 | 1.7210 | 2.3000 | -0.0420 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 1.9450 | 1.9450 | 2.0000 | 2.0000 | -0.0550 | -2.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 015386 | 中银主题策略混合C | 2.9560 | 2.9560 | 3.0310 | 3.0310 | -0.0750 | -2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 163822 | 中银主题策略混合A | 2.9840 | 3.0840 | 3.0590 | 3.1590 | -0.0750 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 0.9506 | 0.9506 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0268 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 0.9586 | 0.9586 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0270 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 0.9740 | 0.9740 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0292 | -2.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 004955 | 中银证券中高等级债券C | 1.0401 | 1.1831 | 1.0398 | 1.1828 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 004954 | 中银证券中高等级债券A | 1.0383 | 1.1813 | 1.0380 | 1.1810 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 0.4123 | 0.4123 | 0.4292 | 0.4292 | -0.0169 | -3.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 0.4204 | 0.4204 | 0.4376 | 0.4376 | -0.0172 | -3.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 0.7151 | 0.7151 | 0.7393 | 0.7393 | -0.0242 | -3.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |