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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 1.0099 | 1.0099 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0029 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.0096 | 1.5196 | 1.0067 | 1.5167 | 0.0029 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 011993 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0775 | 1.0985 | 1.0769 | 1.0979 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 011979 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0776 | 1.1016 | 1.0771 | 1.1011 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
5 | 007209 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 1.0363 | 1.1603 | 1.0365 | 1.1605 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 007208 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 1.0380 | 1.1710 | 1.0382 | 1.1712 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
7 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 1.5930 | 2.1720 | 1.5980 | 2.1770 | -0.0050 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 0.9162 | 0.9162 | 0.9154 | 0.9154 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 0.9240 | 0.9240 | 0.9233 | 0.9233 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 004955 | 中银证券中高等级债券C | 1.0422 | 1.1852 | 1.0424 | 1.1854 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 004954 | 中银证券中高等级债券A | 1.0405 | 1.1835 | 1.0406 | 1.1836 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 0.3855 | 0.3855 | 0.3864 | 0.3864 | -0.0009 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 0.3933 | 0.3933 | 0.3941 | 0.3941 | -0.0008 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 0.6640 | 0.6640 | 0.6717 | 0.6717 | -0.0077 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 0.6725 | 0.6725 | 0.6803 | 0.6803 | -0.0078 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 017891 | 中银证券优势成长混合C | 0.5550 | 0.5550 | 0.5598 | 0.5598 | -0.0048 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 017890 | 中银证券优势成长混合A | 0.5578 | 0.5578 | 0.5626 | 0.5626 | -0.0048 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 011802 | 中银证券盈瑞混合C | 0.8222 | 0.8222 | 0.8220 | 0.8220 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 0.8305 | 0.8305 | 0.8303 | 0.8303 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 014180 | 中银证券远见价值混合C | 0.5368 | 0.5368 | 0.5399 | 0.5399 | -0.0031 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 014179 | 中银证券远见价值混合A | 0.5425 | 0.5425 | 0.5456 | 0.5456 | -0.0031 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 1.0003 | 1.0003 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 1.0117 | 1.0117 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 005572 | 中银证券新能源混合C | 0.9984 | 0.9984 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0072 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 005571 | 中银证券新能源混合A | 1.0195 | 1.0195 | 1.0269 | 1.0269 | -0.0074 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 013756 | 中银证券内需增长混合C | 0.3700 | 0.3700 | 0.3718 | 0.3718 | -0.0018 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013755 | 中银证券内需增长混合A | 0.3741 | 0.3741 | 0.3759 | 0.3759 | -0.0018 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 0.9726 | 0.9726 | 0.9732 | 0.9732 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 0.9749 | 0.9749 | 0.9755 | 0.9755 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 0.4134 | 0.4134 | 0.4163 | 0.4163 | -0.0029 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
31 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0027 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 0.3407 | 0.3407 | 0.3427 | 0.3427 | -0.0020 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 0.3456 | 0.3456 | 0.3476 | 0.3476 | -0.0020 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 1.3406 | 1.3406 | 1.3407 | 1.3407 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 1.3469 | 1.3469 | 1.3471 | 1.3471 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 1.6102 | 1.6102 | 1.6328 | 1.6328 | -0.0226 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 011449 | 中银证券均衡成长混合C | 0.5658 | 0.5658 | 0.5670 | 0.5670 | -0.0012 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 011448 | 中银证券均衡成长混合A | 0.5735 | 0.5735 | 0.5747 | 0.5747 | -0.0012 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 1.0180 | 1.0180 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 1.0194 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
47 | 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 0.9151 | 0.9151 | 0.9155 | 0.9155 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 0.9202 | 0.9202 | 0.9206 | 0.9206 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 1.1553 | 1.1553 | 1.1574 | 1.1574 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 1.1771 | 1.1771 | 1.1793 | 1.1793 | -0.0022 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |