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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 0.5823 | 0.5823 | 0.5896 | 0.5896 | -0.0073 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 0.5853 | 0.5853 | 0.5927 | 0.5927 | -0.0074 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
4 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 0.4572 | 0.4572 | 0.4633 | 0.4633 | -0.0061 | -1.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.2173 | 1.2173 | 1.2172 | 1.2172 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.2188 | 1.2188 | 1.2187 | 1.2187 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
7 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 1.1255 | 1.1305 | 1.1246 | 1.1296 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 1.0748 | 1.1398 | 1.0739 | 1.1389 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
10 | 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 1.0973 | 1.1373 | 1.0965 | 1.1365 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 1.1048 | 1.1448 | 1.1040 | 1.1440 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
12 | 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 1.0744 | 1.1764 | 1.0739 | 1.1759 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
13 | 015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 0.5943 | 0.5943 | 0.6013 | 0.6013 | -0.0070 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 0.6005 | 0.6005 | 0.6075 | 0.6075 | -0.0070 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 005704 | 永赢增益债券C | 1.0088 | 1.2487 | 1.0085 | 1.2484 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005703 | 永赢增益债券A | 1.0069 | 1.2616 | 1.0066 | 1.2613 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
17 | 007482 | 永赢智益纯债三个月 | 1.1547 | 1.1956 | 1.1543 | 1.1952 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
18 | 006269 | 永赢智能领先C | 1.7807 | 1.7807 | 1.8009 | 1.8009 | -0.0202 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 006266 | 永赢智能领先A | 1.8029 | 1.8029 | 1.8233 | 1.8233 | -0.0204 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 018962 | 永赢昭利债券D | 1.0669 | 1.0669 | 1.0667 | 1.0667 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
21 | 017688 | 永赢昭利债券C | 1.0154 | 1.0154 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 021054 | 永赢众利债券C | 1.1348 | 1.1498 | 1.1342 | 1.1492 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 017687 | 永赢昭利债券A | 1.0670 | 1.0670 | 1.0667 | 1.0667 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
24 | 007279 | 永赢众利债券A | 1.1364 | 1.1939 | 1.1358 | 1.1933 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
25 | 007373 | 永赢卓利债券 | 1.0648 | 1.1717 | 1.0645 | 1.1714 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
26 | 007691 | 永赢泽利一年 | 1.1095 | 1.1425 | 1.1090 | 1.1420 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
27 | 015288 | 永赢优质生活混合C | 0.6613 | 0.6613 | 0.6599 | 0.6599 | 0.0014 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 015287 | 永赢优质生活混合A | 0.6688 | 0.6688 | 0.6673 | 0.6673 | 0.0015 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 014650 | 永赢优质精选混合发起C | 0.3888 | 0.3888 | 0.3916 | 0.3916 | -0.0028 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 014649 | 永赢优质精选混合发起A | 0.3947 | 0.3947 | 0.3975 | 0.3975 | -0.0028 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 006444 | 永赢裕益债券C | 1.0254 | 1.2098 | 1.0251 | 1.2095 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 006187 | 永赢盈益债券C | 1.0465 | 1.1684 | 1.0461 | 1.1680 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005074 | 永赢永益债券C | 1.0295 | 1.2651 | 1.0292 | 1.2648 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 006443 | 永赢裕益债券A | 1.0272 | 1.2249 | 1.0269 | 1.2246 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
35 | 005073 | 永赢永益债券A | 1.0348 | 1.2744 | 1.0345 | 1.2741 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 006186 | 永赢盈益债券A | 1.0537 | 1.1791 | 1.0533 | 1.1787 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
37 | 017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 1.0423 | 1.0423 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 1.0454 | 1.0454 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
39 | 008619 | 永赢医药健康C | 0.7937 | 0.7937 | 0.7997 | 0.7997 | -0.0060 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 008618 | 永赢医药健康A | 0.8003 | 0.8003 | 0.8064 | 0.8064 | -0.0061 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 0.8247 | 0.8247 | 0.8321 | 0.8321 | -0.0074 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 0.8293 | 0.8293 | 0.8367 | 0.8367 | -0.0074 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
43 | 020056 | 永赢悦享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 021242 | 永赢逸享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020055 | 永赢悦享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
46 | 021241 | 永赢逸享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
47 | 007720 | 永赢元利债券C | 1.0187 | 1.1035 | 1.0182 | 1.1030 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 007719 | 永赢元利债券A | 1.0150 | 1.1138 | 1.0145 | 1.1133 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
49 | 006944 | 永赢悦利债券 | 1.0185 | 1.1232 | 1.0179 | 1.1226 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
50 | 006850 | 永赢颐利债券 | 1.2043 | 1.2395 | 1.2040 | 1.2392 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |