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1	018610	兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有	1.0218	1.0218	1.0215	1.0215	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	015378	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
4	016460	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	017845	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	017844	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	015465	兴证全球兴益债券C	1.0131	1.0131	1.0122	1.0122	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	015464	兴证全球兴益债券A	1.0211	1.0211	1.0202	1.0202	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	014901	兴证全球兴裕混合C	0.9359	0.9359	0.9373	0.9373	-0.0014	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	017827	兴证全球欣越混合C	0.9824	0.9824	0.9816	0.9816	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	014900	兴证全球兴裕混合A	0.9438	0.9438	0.9452	0.9452	-0.0014	-0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	017826	兴证全球欣越混合A	0.9904	0.9904	0.9896	0.9896	0.0008	0.08%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	018621	兴证全球兴晨六个月持有混合C	1.0189	1.0189	1.0189	1.0189	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	018620	兴证全球兴晨六个月持有混合A	1.0230	1.0230	1.0229	1.0229	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
16	018869	兴证全球品质甄选混合C	1.0550	1.0550	1.0628	1.0628	-0.0078	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	018868	兴证全球品质甄选混合A	1.0606	1.0606	1.0684	1.0684	-0.0078	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	018197	兴证全球恒远债券C	1.0259	1.0459	1.0251	1.0451	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	018196	兴证全球恒远债券A	1.0269	1.0469	1.0261	1.0461	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	016482	兴证全球恒信债券C	1.0698	1.0698	1.0692	1.0692	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	016481	兴证全球恒信债券A	1.0725	1.0725	1.0720	1.0720	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
22	016465	兴证全球合瑞混合C	0.7880	0.7880	0.7897	0.7897	-0.0017	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016464	兴证全球合瑞混合A	0.7968	0.7968	0.7985	0.7985	-0.0017	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.6829	0.6829	0.6870	0.6870	-0.0041	-0.60%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
25	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6880	0.6880	0.6922	0.6922	-0.0042	-0.61%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
26	012509	兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	017264	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
28	008043	兴业中证银行50金融债指数C	1.0644	1.1634	1.0632	1.1622	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0698	1.1688	1.0687	1.1677	0.0011	0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
30	015508	兴业中证500指数增强C	0.8550	0.8550	0.8581	0.8581	-0.0031	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	015507	兴业中证500指数增强A	0.8605	0.8605	0.8635	0.8635	-0.0030	-0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	007495	兴业中债1-3政策性金融债C	1.1164	1.2964	1.1153	1.2953	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.1280	1.3080	1.1269	1.3069	0.0011	0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
34	017191	鑫元中证1000指数增强发起式C	0.8405	0.8405	0.8411	0.8411	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	0.8461	0.8461	0.8467	0.8467	-0.0006	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	007551	鑫元泽利A	1.1072	1.2743	1.1073	1.2744	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	015072	鑫元专精特新混合C	0.4372	0.4372	0.4370	0.4370	0.0002	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	015071	鑫元专精特新混合A	0.4408	0.4408	0.4406	0.4406	0.0002	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	008865	鑫元中短债C	1.1436	1.1481	1.1434	1.1479	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	008864	鑫元中短债A	1.1560	1.1605	1.1557	1.1602	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
41	002338	兴业优债增利债券A	1.0709	1.2433	1.0705	1.2429	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.0761	1.0761	1.0755	1.0755	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.0809	1.0809	1.0803	1.0803	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
44	010182	兴业优势产业混合C	0.7652	0.7652	0.7691	0.7691	-0.0039	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010181	兴业优势产业混合A	0.7885	0.7885	0.7924	0.7924	-0.0039	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	011467	兴业医疗保健C	0.6431	0.6431	0.6334	0.6334	0.0097	1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	011466	兴业医疗保健A	0.6541	0.6541	0.6441	0.6441	0.0100	1.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	006895	兴业养老2035(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	006894	兴业养老2035(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	010460	兴业研究精选混合A	1.1183	1.1183	1.1239	1.1239	-0.0056	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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