每日开放式基金净值一览|共286只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 519193 | 万家消费成长 | 1.8063 | 1.8063 | 1.8498 | 1.8498 | -0.0435 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 015472 | 万家鑫橙纯债债券C | 1.0295 | 1.0669 | 1.0285 | 1.0659 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 015471 | 万家鑫橙纯债债券A | 1.0355 | 1.0765 | 1.0344 | 1.0754 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 016598 | 万家鑫安纯债E | 1.0141 | 1.1209 | 1.0136 | 1.1204 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 003330 | 万家鑫安纯债C | 1.0066 | 1.3010 | 1.0061 | 1.3005 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 003329 | 万家鑫安纯债A | 1.0126 | 1.3187 | 1.0121 | 1.3182 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0853 | 1.0853 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0916 | 1.0916 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 10 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 1.0117 | 1.7184 | 1.0156 | 1.7223 | -0.0039 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 1.0115 | 1.7869 | 1.0153 | 1.7907 | -0.0038 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 017343 | 万家稳健养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 006294 | 万家稳健养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 1.0104 | 1.0104 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 1.0113 | 1.0113 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 16 | 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 1.0130 | 1.0130 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 1.0134 | 1.0134 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 18 | 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 1.0277 | 1.0277 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 1.0291 | 1.0291 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 20 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.0599 | 2.0077 | 1.0682 | 2.0181 | -0.0104 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 1.0629 | 1.0629 | 1.0713 | 1.0713 | -0.0084 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 22 | 510680 | 万家上证50ETF | 2.4647 | 2.4647 | 2.5013 | 2.5013 | -0.0366 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.1539 | 2.1539 | 2.2234 | 2.2234 | -0.0695 | -3.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.1584 | 3.2984 | 2.2279 | 3.3679 | -0.0695 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 016580 | 万家双利C | 1.2198 | 1.4399 | 1.2261 | 1.4462 | -0.0063 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 519190 | 万家双利A | 1.2266 | 1.5141 | 1.2329 | 1.5204 | -0.0063 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 161913 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)C | 1.8349 | 2.4124 | 1.8862 | 2.4637 | -0.0513 | -2.72% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A | 1.8821 | 2.4661 | 1.9347 | 2.5187 | -0.0526 | -2.72% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 012195 | 万家瑞泽回报一年持有期混合 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0262 | 1.0262 | -0.0061 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 1.2445 | 1.2445 | 1.2445 | 1.2445 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 0.9715 | 1.0189 | 0.9715 | 1.0189 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 1.2504 | 1.2504 | 1.2503 | 1.2503 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 33 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 0.9829 | 1.0307 | 0.9829 | 1.0307 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 34 | 001636 | 万家瑞益C | 1.4757 | 1.4757 | 1.4814 | 1.4814 | -0.0057 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 001635 | 万家瑞益A | 1.5293 | 1.5293 | 1.5352 | 1.5352 | -0.0059 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 36 | 001634 | 万家瑞祥灵活配置混合C | 1.1098 | 1.2647 | 1.1165 | 1.2714 | -0.0067 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 001633 | 万家瑞祥灵活配置混合A | 1.1209 | 1.2819 | 1.1276 | 1.2886 | -0.0067 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 38 | 015390 | 万家瑞兴C | 0.9362 | 0.9362 | 0.9493 | 0.9493 | -0.0131 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 001518 | 万家瑞兴A | 0.9473 | 1.5873 | 0.9605 | 1.6005 | -0.0132 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 015384 | 万家瑞隆C | 1.4977 | 1.4977 | 1.5433 | 1.5433 | -0.0456 | -2.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 003751 | 万家瑞隆A | 1.5152 | 1.5152 | 1.5613 | 1.5613 | -0.0461 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 002665 | 万家瑞和C | 1.1980 | 1.2710 | 1.2017 | 1.2747 | -0.0037 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 002664 | 万家瑞和A | 1.2203 | 1.3303 | 1.2240 | 1.3340 | -0.0037 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 44 | 014162 | 万家人工智能混合C | 2.0237 | 2.0237 | 2.0853 | 2.0853 | -0.0616 | -2.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 006281 | 万家人工智能混合A | 2.0663 | 2.0663 | 2.1291 | 2.1291 | -0.0628 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 001489 | 万家瑞丰C | 1.3085 | 1.3085 | 1.3172 | 1.3172 | -0.0087 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 012007 | 万家瑞富C | 0.8427 | 1.0812 | 0.8535 | 1.0920 | -0.0108 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 001488 | 万家瑞丰A | 1.3818 | 1.3818 | 1.3909 | 1.3909 | -0.0091 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 49 | 001530 | 万家瑞富A | 0.8799 | 1.0852 | 0.8911 | 1.0964 | -0.0112 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 50 | 019000 | 万家趋势领先混合C | 1.0584 | 1.0584 | 1.0921 | 1.0921 | -0.0337 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
