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1	519198	万家颐和A	1.4372	1.9372	1.4760	1.9760	-0.0388	-2.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8371	0.8371	0.8597	0.8597	-0.0226	-2.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8422	0.8422	0.8650	0.8650	-0.0228	-2.64%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
4	019077	万家颐达C	0.8639	0.8639	0.8880	0.8880	-0.0241	-2.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	519197	万家颐达A	0.8678	1.0238	0.8919	1.0479	-0.0241	-2.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	016929	万家鑫怡债券C	1.0296	1.0490	1.0286	1.0480	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	016928	万家鑫怡债券A	1.0314	1.0536	1.0304	1.0526	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
8	020798	万家信用恒利债券D	1.1678	1.1678	1.1674	1.1674	0.0004	0.03%	开放	开放	0.85%	0.09%	购买
9	519189	万家信用恒利债券C	1.1372	1.5347	1.1369	1.5344	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	519188	万家信用恒利债券A	1.1684	1.6016	1.1680	1.6012	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	016164	万家欣远混合C	0.8016	0.8016	0.8213	0.8213	-0.0197	-2.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	018356	万家欣优混合C	0.8674	0.8674	0.8862	0.8862	-0.0188	-2.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	016163	万家欣远混合A	0.8089	0.8089	0.8289	0.8289	-0.0200	-2.41%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	018350	万家欣优混合A	0.8722	0.8722	0.8910	0.8910	-0.0188	-2.11%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
15	016415	万家鑫耀纯债债券C	1.0161	1.0676	1.0152	1.0667	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	016414	万家鑫耀纯债债券A	1.0119	1.0633	1.0110	1.0624	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
17	006173	万家鑫悦纯债C	1.0403	1.1973	1.0394	1.1964	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	006376	万家鑫意纯债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
19	006172	万家鑫悦纯债A	1.0448	1.2205	1.0440	1.2197	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
20	006375	万家鑫意纯债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
21	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	2.3183	2.8120	2.3839	2.8776	-0.0656	-2.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	003748	万家鑫享纯债C	1.0420	1.2733	1.0415	1.2728	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
23	003747	万家鑫享纯债A	1.0447	1.2791	1.0441	1.2785	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
24	007704	万家鑫盛C	1.0854	1.1348	1.0852	1.1346	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	007703	万家鑫盛A	1.0899	1.1412	1.0897	1.1410	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
26	003519	万家鑫瑞E	1.0550	1.2933	1.0542	1.2925	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	015207	万家鑫瑞D	1.0479	1.0903	1.0471	1.0895	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
28	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0580	1.1160	1.0572	1.1152	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0590	1.1240	1.0582	1.1232	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
30	006335	万家鑫然纯债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
31	006334	万家鑫然纯债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
32	003518	万家鑫瑞A	1.0451	1.2611	1.0444	1.2604	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	015797	万家新能源主题混合发起式C	0.6673	0.6673	0.6859	0.6859	-0.0186	-2.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015796	万家新能源主题混合发起式A	0.6743	0.6743	0.6931	0.6931	-0.0188	-2.71%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	519191	万家新利灵活配置混合	1.8649	2.2275	1.9016	2.2642	-0.0367	-1.93%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	018185	万家先进制造混合发起式C	0.8444	0.8444	0.8676	0.8676	-0.0232	-2.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	018184	万家先进制造混合发起式A	0.8501	0.8501	0.8735	0.8735	-0.0234	-2.68%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	014260	万家新机遇龙头企业混合C	1.7298	2.5358	1.7609	2.5669	-0.0311	-1.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7671	2.5771	1.7987	2.6087	-0.0316	-1.76%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
40	006085	万家新机遇价值驱动C	1.5202	1.6881	1.5518	1.7197	-0.0316	-2.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	161910	万家新机遇价值驱动A	1.7396	2.2113	1.7757	2.2474	-0.0361	-2.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.8858	0.8858	0.8993	0.8993	-0.0135	-1.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	013960	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8975	0.8975	0.9112	0.9112	-0.0137	-1.50%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	003328	万家鑫璟纯债C	1.1788	1.3656	1.1781	1.3649	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	003327	万家鑫璟纯债A	1.1931	1.3858	1.1924	1.3851	0.0007	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
46	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.9734	0.9734	0.9761	0.9761	-0.0027	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.9823	0.9823	0.9850	0.9850	-0.0027	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
48	014494	万家鑫丰纯债E	1.0157	1.1032	1.0157	1.1032	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
49	004080	万家鑫丰纯债C	1.0153	1.2626	1.0153	1.2626	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
50	004079	万家鑫丰纯债A	1.0155	1.2759	1.0154	1.2758	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买

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