每日开放式基金净值一览|共286只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006133 | 万家智造优势混合C | 1.9756 | 2.5030 | 2.0339 | 2.5613 | -0.0583 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 006132 | 万家智造优势混合A | 2.0526 | 2.5925 | 2.1130 | 2.6529 | -0.0604 | -2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 0.4613 | 0.4613 | 0.4732 | 0.4732 | -0.0119 | -2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 0.4625 | 0.4625 | 0.4744 | 0.4744 | -0.0119 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 0.9007 | 0.9007 | 0.9285 | 0.9285 | -0.0278 | -2.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 1.5639 | 2.4779 | 1.5822 | 2.4962 | -0.0183 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 1.5865 | 2.5085 | 1.6051 | 2.5271 | -0.0186 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 159581 | 万家中证红利ETF | 0.9755 | 0.9845 | 0.9876 | 0.9966 | -0.0121 | -1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 0.8245 | 0.8245 | 0.8625 | 0.8625 | -0.0380 | -4.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 0.8263 | 0.8263 | 0.8644 | 0.8644 | -0.0381 | -4.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 12 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.7279 | 0.7279 | 0.7634 | 0.7634 | -0.0355 | -4.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 008121 | 万家自主创新混合C | 0.6326 | 0.6326 | 0.6589 | 0.6589 | -0.0263 | -3.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 008120 | 万家自主创新混合A | 0.6468 | 0.6468 | 0.6738 | 0.6738 | -0.0270 | -4.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 0.9795 | 1.5345 | 1.0117 | 1.5667 | -0.0322 | -3.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 1.0011 | 1.5664 | 1.0341 | 1.5994 | -0.0330 | -3.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 19 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 0.8981 | 1.5421 | 0.9252 | 1.5692 | -0.0271 | -2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 0.9070 | 1.5788 | 0.9345 | 1.6063 | -0.0275 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 005094 | 万家臻选混合 | 2.4540 | 2.4540 | 2.5242 | 2.5242 | -0.0702 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 0.9600 | 0.9600 | 0.9665 | 0.9665 | -0.0065 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 0.9713 | 0.9713 | 0.9779 | 0.9779 | -0.0066 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 008492 | 万家周期优势企业混合C | 0.7811 | 0.7811 | 0.8028 | 0.8028 | -0.0217 | -2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 008491 | 万家周期优势企业混合A | 0.7958 | 0.7958 | 0.8179 | 0.8179 | -0.0221 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 26 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.1168 | 2.3482 | 1.1193 | 2.3509 | -0.0027 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.1337 | 1.1337 | 1.1636 | 1.1636 | -0.0299 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.1378 | 1.1378 | 1.1678 | 1.1678 | -0.0300 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 010612 | 万家战略发展产业混合C | 0.8419 | 0.8419 | 0.8712 | 0.8712 | -0.0293 | -3.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 010611 | 万家战略发展产业混合A | 0.8568 | 0.8568 | 0.8867 | 0.8867 | -0.0299 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 0.7705 | 0.7705 | 0.7980 | 0.7980 | -0.0275 | -3.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 0.7757 | 0.7757 | 0.8034 | 0.8034 | -0.0277 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 0.7827 | 0.7827 | 0.7989 | 0.7989 | -0.0162 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 0.7847 | 0.7847 | 0.8010 | 0.8010 | -0.0163 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 016167 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8127 | 0.8127 | 0.8347 | 0.8347 | -0.0220 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 016166 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8204 | 0.8204 | 0.8427 | 0.8427 | -0.0223 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 0.8308 | 0.8308 | 0.8445 | 0.8445 | -0.0137 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 0.8379 | 0.8379 | 0.8517 | 0.8517 | -0.0138 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 019658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 019657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 1.0190 | 1.0396 | 1.0180 | 1.0386 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 42 | 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 1.0204 | 1.1000 | 1.0194 | 1.0990 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 43 | 019659 | 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 44 | 017344 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 45 | 008553 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 0.9284 | 0.9284 | 0.9576 | 0.9576 | -0.0292 | -3.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9332 | 0.9332 | 0.9625 | 0.9625 | -0.0293 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 020091 | 万家研究领航混合C | 0.9906 | 0.9906 | 0.9929 | 0.9929 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020090 | 万家研究领航混合A | 0.9914 | 0.9914 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 016620 | 万家颐和C | 1.4242 | 1.4242 | 1.4627 | 1.4627 | -0.0385 | -2.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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