自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007084 | 天治转型升级混合 | 0.8275 | 0.8275 | 0.8391 | 0.8391 | -0.0116 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 1.8712 | 2.6279 | 1.8701 | 2.6268 | 0.0011 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 002043 | 天治研究驱动C | 1.2992 | 1.8028 | 1.2983 | 1.8019 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 350009 | 天治研究驱动A | 1.4049 | 2.1448 | 1.4039 | 2.1438 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 012633 | 天治鑫祥利率债债券C | 1.0228 | 1.0299 | 1.0216 | 1.0287 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012632 | 天治鑫祥利率债债券A | 1.0232 | 1.0303 | 1.0220 | 1.0291 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
7 | 350008 | 天治新消费混合 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9874 | 0.9874 | -0.0085 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 003124 | 天治鑫利纯债债券C | 1.1592 | 1.1920 | 1.1587 | 1.1915 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 003123 | 天治鑫利纯债债券A | 1.1192 | 1.1797 | 1.1187 | 1.1792 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
10 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.0146 | 2.0402 | 1.0136 | 2.0392 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 0.6311 | 1.0631 | 0.6320 | 1.0640 | -0.0009 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 1.3881 | 1.3881 | 1.3922 | 1.3922 | -0.0041 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 1.4486 | 1.4486 | 1.4527 | 1.4527 | -0.0041 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4586 | 2.3107 | 0.4642 | 2.3216 | -0.0109 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 0.9419 | 3.4669 | 0.9362 | 3.4612 | 0.0057 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 350001 | 天治财富增长混合 | 1.1666 | 3.0119 | 1.1697 | 3.0150 | -0.0031 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 290010 | 泰信中证200指数 | 0.9990 | 1.0190 | 1.0030 | 1.0230 | -0.0040 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2.1580 | 2.4180 | 2.1450 | 2.4050 | 0.0130 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 003333 | 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7045 | 0.7045 | 0.7044 | 0.7044 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 291007 | 泰信债券增强收益C | 1.1210 | 1.5395 | 1.1208 | 1.5393 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 290007 | 泰信债券增强收益A | 1.1290 | 1.6065 | 1.1287 | 1.6062 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 290009 | 泰信周期回报债券 | 1.1250 | 1.7200 | 1.1240 | 1.7190 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 0.5753 | 1.6142 | 0.5772 | 1.6161 | -0.0019 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 1.3630 | 1.9730 | 1.3630 | 1.9730 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 015034 | 泰信优势领航混合 | 0.7621 | 0.7621 | 0.7645 | 0.7645 | -0.0024 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 0.8556 | 0.8556 | 0.8548 | 0.8548 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 0.8666 | 0.8666 | 0.8657 | 0.8657 | 0.0009 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 0.6460 | 0.6460 | 0.6420 | 0.6420 | 0.0040 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 0.6500 | 0.6500 | 0.6460 | 0.6460 | 0.0040 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.4802 | 2.1143 | 0.4855 | 2.1260 | -0.0117 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C | 0.9008 | 0.9008 | 0.9037 | 0.9037 | -0.0029 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A | 0.9029 | 0.9029 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0029 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
33 | 004228 | 泰信鑫利混合C | 1.1705 | 1.1705 | 1.1699 | 1.1699 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 004227 | 泰信鑫利混合A | 1.1989 | 1.1989 | 1.1983 | 1.1983 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.1210 | 1.1810 | 1.1250 | 1.1850 | -0.0040 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 016240 | 泰信添鑫中短债债券C | 1.0704 | 1.0704 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016239 | 泰信添鑫中短债债券A | 1.0741 | 1.0741 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
38 | 014196 | 泰信添利30天持有期债券发起式C | 1.0829 | 1.0829 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014195 | 泰信添利30天持有期债券发起式A | 1.0886 | 1.0886 | 1.0884 | 1.0884 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
40 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0129 | 1.6974 | 1.0141 | 1.6986 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 1.2263 | 1.7040 | 1.2394 | 1.7171 | -0.0131 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1.4262 | 2.9180 | 1.4424 | 2.9342 | -0.0162 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有期混合C | 0.5386 | 0.5386 | 0.5438 | 0.5438 | -0.0052 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有期混合A | 0.5475 | 0.5475 | 0.5528 | 0.5528 | -0.0053 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 013758 | 泰信均衡价值混合C | 0.5937 | 0.5937 | 0.5994 | 0.5994 | -0.0057 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 013757 | 泰信均衡价值混合A | 0.6016 | 0.6016 | 0.6074 | 0.6074 | -0.0058 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 014503 | 泰信汇盈债券C | 1.0221 | 1.0741 | 1.0219 | 1.0739 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 014502 | 泰信汇盈债券A | 1.0163 | 1.0683 | 1.0161 | 1.0681 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
49 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.3750 | 2.1310 | 1.3850 | 2.1410 | -0.0100 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.3780 | 2.1340 | 1.3880 | 2.1440 | -0.0100 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |