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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.5994 | 0.7446 | 1.6283 | 0.7634 | -0.0188 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
2 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.5126 | 1.5126 | 1.5507 | 1.5507 | -0.0381 | -2.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.5472 | 1.5472 | 1.5861 | 1.5861 | -0.0389 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 010407 | 安信中债1-3政金债指数C | 1.0351 | 1.1862 | 1.0349 | 1.1860 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 010406 | 安信中债1-3政金债指数A | 1.0256 | 1.1013 | 1.0254 | 1.1011 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
7 | 012162 | 安信招信一年持有混合C | 0.9960 | 0.9960 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012161 | 安信招信一年持有混合A | 1.0056 | 1.0056 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
9 | 007099 | 安信尊享添益债券C | 1.1831 | 1.1831 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 005678 | 安信尊享添益债券A | 1.2087 | 1.2087 | 1.2086 | 1.2086 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
11 | 009785 | 安信尊享添利利率债C | 1.0485 | 1.1565 | 1.0480 | 1.1560 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 009784 | 安信尊享添利利率债A | 1.0576 | 1.1656 | 1.0570 | 1.1650 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
13 | 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 1.0390 | 1.0590 | 1.0382 | 1.0582 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
14 | 003395 | 安信尊享纯债 | 1.0598 | 1.2823 | 1.0594 | 1.2819 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 004249 | 安信中国制造混合 | 1.6677 | 1.6677 | 1.6925 | 1.6925 | -0.0248 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 970031 | 安信资管瑞元添利C | 1.1183 | 1.1183 | 1.1198 | 1.1198 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 970030 | 安信资管瑞元添利B | 1.1290 | 1.1290 | 1.1305 | 1.1305 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
18 | 970029 | 安信资管瑞元添利A | 1.1292 | 1.9978 | 1.1308 | 1.9994 | -0.0016 | -0.14% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 970060 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有C | 1.0735 | 1.0735 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 970059 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有B | 1.0834 | 1.0834 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
21 | 970058 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有A | 1.0834 | 1.0834 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 970079 | 安信资管瑞鑫一年持有期C | 0.9197 | 0.9197 | 0.9239 | 0.9239 | -0.0042 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 970078 | 安信资管瑞鑫一年持有期B | 0.9267 | 0.9267 | 0.9309 | 0.9309 | -0.0042 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
24 | 970077 | 安信资管瑞鑫一年持有期A | 0.9313 | 1.4055 | 0.9355 | 1.4097 | -0.0042 | -0.45% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 970092 | 安信资管瑞丰6个月持有债券C | 0.9811 | 0.9811 | 0.9873 | 0.9873 | -0.0062 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 970091 | 安信资管瑞丰6个月持有债券B | 0.9906 | 0.9906 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0062 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
27 | 970090 | 安信资管瑞丰6个月持有债券A | 0.9906 | 1.4710 | 0.9969 | 1.4773 | -0.0063 | -0.63% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 970156 | 安信资管瑞安30天持有期中短债C | 1.0662 | 1.0662 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 970155 | 安信资管瑞安30天持有期中短债B | 1.0709 | 1.0709 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
30 | 970154 | 安信资管瑞安30天持有期中短债A | 1.0711 | 1.6390 | 1.0710 | 1.6389 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 1.0162 | 1.0475 | 1.0158 | 1.0471 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0161 | 1.1601 | 1.0157 | 1.1597 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 1.1053 | 1.2949 | 1.1049 | 1.2945 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
34 | 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 0.7045 | 0.7045 | 0.7244 | 0.7244 | -0.0199 | -2.75% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 0.7141 | 0.7141 | 0.7343 | 0.7343 | -0.0202 | -2.75% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 1.1138 | 1.1658 | 1.1132 | 1.1652 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 010710 | 安信医药健康股票C | 0.8690 | 0.9260 | 0.9042 | 0.9612 | -0.0352 | -3.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010709 | 安信医药健康股票A | 0.8840 | 0.9420 | 0.9199 | 0.9779 | -0.0359 | -3.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1.0454 | 1.2834 | 1.0492 | 1.2872 | -0.0038 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1.0461 | 1.2971 | 1.0499 | 1.3009 | -0.0038 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
42 | 002036 | 安信优势增长混合C | 2.1652 | 2.5560 | 2.2366 | 2.6274 | -0.0714 | -3.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 001287 | 安信优势增长混合A | 2.1990 | 2.5948 | 2.2715 | 2.6673 | -0.0725 | -3.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 1.1707 | 1.2277 | 1.1704 | 1.2274 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 005677 | 安信永盛定开债券 | 1.0928 | 1.1918 | 1.0926 | 1.1916 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
46 | 014448 | 安信永宁一年定开债券发起式 | 1.0447 | 1.1367 | 1.0437 | 1.1357 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 000335 | 安信永利信用债券C | 1.3425 | 1.6675 | 1.3471 | 1.6721 | -0.0046 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 000310 | 安信永利信用债券A | 1.3726 | 1.7226 | 1.3773 | 1.7273 | -0.0047 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
49 | 013096 | 安信远见成长混合C | 0.8841 | 0.8841 | 0.9026 | 0.9026 | -0.0185 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 013095 | 安信远见成长混合A | 0.8947 | 0.8947 | 0.9134 | 0.9134 | -0.0187 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |